| Nazwa: | "TEKPUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEKPUD |
| Data rejestracji: | 18 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155648 |
| NIP: | 6852100534 |
| REGON: | 37114538900000 |
| Kod pocztowy: | 38-200 (Firmy w —, , 38-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | TOWAROWA, 24, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13601000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6852100534 |
| Data rejestracji: | 31 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105015621000009030835046 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 46859100070400089970210001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 46105015621000009030835038 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 85124023371111000037306621 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 62124023371111000037306647 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 29105015621000009030835053 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 55124023371978001046553952 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 68124023371111001062298749 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR BOCZKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK ANDRZEJ BOCZKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR BOCZKOWSKI | reprezentant |
| JACEK ANDRZEJ BOCZKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR BOCZKOWSKI | Wspólnik | 2003-03-18 | 13 874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 937 000,00 ZŁ |
| JACEK BOCZKOWSKI | Wspólnik | 2013-09-24 | 13 328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 664 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR BOCZKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JACEK ANDRZEJ BOCZKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BOCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-30 | Brak danych |
| JACEK BOCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-23 | Brak danych |
| RAFAŁ STANISŁAW WARCHOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-18 | 2015-12-30 |
| PIOTR BOCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-18 | 2014-12-18 |
| PIOTR BOCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-18 | 2015-12-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51788720.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48817995.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 604966.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 113722.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2252036.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51828741.96 |
| I. Amortyzacja | 2625438.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33078664.15 |
| III. Usługi obce | 1863571.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 336448.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9629856.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2018321.89 |
| – emerytalne | 876520.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212026.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2064414.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -40021.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1817594.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60912.34 |
| II. Dotacje | 1749025.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7656.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 185820.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185820.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1591752.89 |
| G. Przychody finansowe | 35747.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 32982.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 2765.47 |
| H. Koszty finansowe | 11356.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 11356.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1616144.81 |
| J. Podatek dochodowy | 354392 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1261752.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29061145.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19313128.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13601000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4350375.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1261752.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9748017.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 678738.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33999 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 644739.12 |
| – krótkoterminowa | 644739.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7001602.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6811929.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 195796.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5331210.78 |
| – do 12 miesięcy | 5330964.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 246 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50678.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 501511.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 364440.86 |
| I. inne | 368291.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 189673.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2067676.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2067676.45 |
| – długoterminowe | 1432404.01 |
| – krótkoterminowe | 635272.44 |
| Aktywa razem | 29061145.88 |
| A. Aktywa trwałe | 15677456.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1650.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1650.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15467190.67 |
| 1. Środki trwałe | 13241993.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 653171.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3574017.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8265772.88 |
| D. środki transportu | 742731.9 |
| E. inne środki trwałe | 6298.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 73682.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2151514.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208616 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208616 |
| B. Aktywa obrotowe | 13383688.96 |
| I. Zapasy | 2787332.38 |
| 1. Materiały | 2201768.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 56058.34 |
| 3. Produkty gotowe | 529505.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8243668.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8243668.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7991405.05 |
| – do 12 miesięcy | 7991405.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3049 |
| C. inne | 249214.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2065972.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2065972.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2065972.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2065972.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286715.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19158026.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19158026.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13601000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13601000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1861632.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2488742.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3295393.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 806650.53 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4350375.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3595393.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3595393.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3595393.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3595393.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1261752.81 |
| A. zysk netto | 1261752.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19313128.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19313128.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1261752.81 |
| II. Korekty razem | 2324953.97 |
| 1. Amortyzacja | 2625438.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11356.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60912.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -436610.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 318437.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1509523.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1277566.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -445834.64 |
| 10. Inne korekty | 81123 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3586706.78 |
| I. Wpływy | 210162.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210162.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2809435.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1371335.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1438099.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2599272.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1704849.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1106650.53 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 586843.12 |
| 8. Odsetki | 11356.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1704849.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -717415.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2783388.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2065972.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233754.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42376396.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40484080.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 79178.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32180.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1780956.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43409154.29 |
| I. Amortyzacja | 2583597.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26046686.06 |
| III. Usługi obce | 2167988.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 392137.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8427029.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1759750.71 |
| – emerytalne | 766082.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 229944.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1802021.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1032758.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1532470.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1478013.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54456.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126980.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5427.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121552.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 372732.04 |
| G. Przychody finansowe | 18801.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 18801.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19075.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 663.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 18411.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 372457.5 |
| J. Podatek dochodowy | 104302 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 268155.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23703588.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16660047.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13601000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2690891.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 268155.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7043540.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 381682.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29332 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352350.11 |
| – krótkoterminowa | 352350.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5066883.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4918103.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3722359.69 |
| – do 12 miesięcy | 3722359.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 170 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624169.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 376218.55 |
| I. inne | 195186.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 148779.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1594975.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1594975.31 |
| – długoterminowe | 937823.27 |
| – krótkoterminowe | 657152.04 |
| Aktywa razem | 23703588.27 |
| A. Aktywa trwałe | 13277870.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 329.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 329.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13153808.81 |
| 1. Środki trwałe | 10983879.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 653171.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3532689.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6131902.06 |
| D. środki transportu | 661622.44 |
| E. inne środki trwałe | 4494.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18414.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2151514.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123732 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123732 |
| B. Aktywa obrotowe | 10425717.57 |
| I. Zapasy | 1984055.42 |
| 1. Materiały | 1622030.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 100651.04 |
| 3. Produkty gotowe | 261373.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6098920.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6098920.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5787175.51 |
| – do 12 miesięcy | 5787175.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52585 |
| C. inne | 259159.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2166115.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2166115.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2166115.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2166115.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176626.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19313128.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19313128.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13601000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13601000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4350375.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1659483.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1261752.81 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2921236.59 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2690891.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1261752.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1261752.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1261752.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1261752.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 268155.5 |
| A. zysk netto | 268155.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16660047.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16391891.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 268155.5 |
| II. Korekty razem | 3415222.28 |
| 1. Amortyzacja | 2583597.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5427.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -297056.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 803276.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2144748.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1547043.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -362611.74 |
| 10. Inne korekty | 84884 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3683377.78 |
| I. Wpływy | 447.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 466649.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 466649.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -466201.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3117032.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2921236.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 195796.29 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3117032.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 100142.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2065972.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2166115.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 141914.72 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań | 7 412 898,82 zł | 3 738 569,99 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.4. Wsparcie MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764456/ |
| Wdrożenie systemu typu B2B, integrującego procesy biznesowe firmy "Tekpud" Sp. z o.o. oraz jej partnerów. | 600 340,00 zł | 300 393,40 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713076/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
