| Nazwa: | "AGROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROMET |
| Data rejestracji: | 18 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155511 |
| NIP: | 5140090626 |
| REGON: | 25075227800000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 (Firmy w Greater Poland, Ostrzeszów, 63-500) |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ALEJA WOLNOŚCI, 5/7, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4444000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5140090626 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70109011730000000114293809 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 70109011730000000017006107 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 27109011730000000017008045 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 10105012011000009032045057 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 81105012011000009032045040 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 94175011650000000003685675 | BNP Oddział w Kaliszu ul. Główny Rynek 15 | ul. Główny Rynek 15 62-800 Kalisz POLSKA |
| 72175011650000000003685683 | BNP Oddział w Kaliszu ul. Główny Rynek 15 | ul. Główny Rynek 15 62-800 Kalisz POLSKA |
| 02109011730000000130332819 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETRA STEIBLI | Beneficjent | 1965-03-16 |
| THOMAS STEIBLI | Beneficjent | 1967-03-04 |
| MAREK ADAM KRZYWDA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ PIOTR MOCEK | Prokurent | 2022-04-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ALICJA HELENA KLIMEK-SOJA | Prokurent | 2022-04-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BRUNO HANSELKA | Prokurent | 2020-05-19 | 2021-04-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| MACIEJ GĄSIORKIEWICZ | Prokurent | 2024-09-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JANUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-12 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRZEJ POŁOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2003-05-16 | Brak danych |
| THOMAS STEIBLI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | Brak danych | 1967-03-04 |
| DIETER ABLER | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2013-06-17 | Brak danych |
| STEFAN SCHMIDTLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-16 | 2013-06-17 | Brak danych |
| BOŻENNA ŚWIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-17 | 2018-11-07 | Brak danych |
| PETRA STEIBLI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-17 | Brak danych | 1965-03-16 |
| THOMAS KENZLE | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-30 | 2023-05-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SFB SCHWABISCHE FORMDREHTEILE GMBH & CO KG | Wspólnik | 2003-03-18 | 2004-04-27 | 8.855 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.427.500 ZŁ |
| SFB-VERTRIEBS-UND BETEILIGUNGS-GMBH | Wspólnik | 2004-04-27 | Brak danych | 8.887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.443.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PETRA STEIBLI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| THOMAS STEIBLI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENNA KRYSTYNA ŚWIĄTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-18 | 2009-03-19 |
| BOŻENNA KRYSTYNA ŚWIĄTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-19 | 2013-06-17 |
| MAREK ADAM KRZYWDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-28 | 2023-05-12 |
| HANS STEFAN SCHMIDTLEIN | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-17 | 2013-07-17 |
| HANS STEFAN SCHMIDTLEIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-17 | 2023-07-18 |
| BRUNO HANSELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40571253.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1117142.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37243830.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2604938.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 722484.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36979628.74 |
| I. Amortyzacja | 1619667.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18869043.47 |
| III. Usługi obce | 3693844.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254105.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9438359.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2195497.69 |
| – emerytalne | 826399.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214917.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 694193.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3591624.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111470.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55684.51 |
| II. Dotacje | 2872 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4747.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48166.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227312.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142933.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84379.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3475782.68 |
| G. Przychody finansowe | 246595.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139874.38 |
| – od jednostek powiązanych | 139874.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 106720.76 |
| H. Koszty finansowe | 89344.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 89344.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3633033.29 |
| J. Podatek dochodowy | 737078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2895955.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35418144.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25417193.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4444000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1435887.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 590213.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16051138.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2895955.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10000950.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1414414 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23314 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1346688 |
| – długoterminowa | 775278 |
| – krótkoterminowa | 571410 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44412 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44412 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3990866.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3990866.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 3860866.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 130000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4592436.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1202.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1202.68 |
| – do 12 miesięcy | 1202.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4564258.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2215471.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1078665.63 |
| – do 12 miesięcy | 1078665.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 695837.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 522654.3 |
| I. inne | 51630.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 26975.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3233.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3233.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3233.77 |
| Aktywa razem | 35418144.62 |
| A. Aktywa trwałe | 10708614.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51400.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51400.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10152113.7 |
| 1. Środki trwałe | 9307429.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 433465 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3042153.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5361411.35 |
| D. środki transportu | 87487.38 |
| E. inne środki trwałe | 382913.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 113976.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 730706.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505100 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505100 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24709530.61 |
| I. Zapasy | 12136248.3 |
| 1. Materiały | 4434643.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4739065.89 |
| 3. Produkty gotowe | 2962539.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4875751.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4875751.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4628193.28 |
| – do 12 miesięcy | 4628193.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247558 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7622190.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7622190.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7269345 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7269345 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352845.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 352845.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75340.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22521238.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22521238.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4444000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4444000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1435887.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1435887.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 590213.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 590213.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16051138.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16051138.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16051138.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16051138.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16051138.21 |
| 6. Wynik netto | 2895955.29 |
| A. zysk netto | 2895955.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25417193.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25417193.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2895955.29 |
| II. Korekty razem | -2707331.25 |
| 1. Amortyzacja | 1619667.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -60717.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -52356.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55684.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23216 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3635762.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 313195.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -837802.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21086.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 188624.04 |
| I. Wpływy | 215956.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76081.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 139874.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 139874.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5010889.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3127733 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1883156.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4794933.82 |
| I. Wpływy | 4539484.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4539484.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 746859.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 659341.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 87518.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3792624.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -813685.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -811806.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1879.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1165343.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 351657.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124355.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
