| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI |
| Data rejestracji: | 12 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154821 |
| NIP: | 5611000463 |
| REGON: | 87025748400000 |
| Kod pocztowy: | 89-500 |
| Miasto: | Bladowo, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | ŚWIECKA, 68, TUCHOLA, 89-500, TUCHOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16074539,36 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PK@PK.TUCHOLA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5611000463 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38116022020000000060905062 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000060905058 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86116022020000000254968606 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93116022020000000218618409 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09116022020000000466025599 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16116022020000000350280902 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000350281248 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 97817400040017838920000004 | BS8174 Centrala | ul. Świecka 15 89-500 tucholski POLSKA |
| 35116022020000000525263322 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ KOWALSKI | Beneficjent |
| TOMASZ STYBANIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF KOCIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW ANTONI KROPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-16 | Brak danych |
| WIESŁAWA JOANNA DRĄŻKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-16 | Brak danych |
| HENRYK LUDWIK SZYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2017-09-14 |
| MAREK ALEKSANDER HRYNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-15 | Brak danych |
| JACEK DARIUSZ SZRAJBER | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-14 | Brak danych |
| WOJCIECH KLAPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-14 | Brak danych |
| WANDA MARCHWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2004-12-16 |
| MAREK ALEKSANDER HRYNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2004-12-16 |
| MARCIN DARIUSZ SZRAJBER | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ ZYGMUNT PIECZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2004-12-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA TUCHOLA | Wspólnik | 2003-03-12 | 1 UDZIAŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 16074539,36 ZŁ | 000523502 |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KOWALSKI | Beneficjent | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE TADEUSZA KOWALSKIEGO WYNIKAJĄ Z PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI BURMISTRZA GMINY TUCHOLA, KTÓRA POZOSTAJE WYŁĄCZNYM, POSIADAJĄCYM JEDYNY UDZIAŁ W SPÓŁCE O WARTOŚCI 16.074.539,36 ZŁOTYCH, WSPÓLNIKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W TUCHOLI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych |
| MAŁGORZATA BOŻENA OLLER | DYREKTOR | 2003-03-12 | 2004-09-15 |
| MAŁGORZATA BOŻENA OLLER | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-15 | 2020-10-08 |
| JAN ANTOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-12 | 2004-09-15 |
| JAN ANTOSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-09-15 | 2009-04-15 |
| TADEUSZ GRZEGORCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-04-15 | 2024-07-23 |
| TOMASZ STYBANIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76360880.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31416295.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16074539.36 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13113844.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2227911.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44944584.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 705060.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 483320.21 |
| – długoterminowa | 289470.14 |
| – krótkoterminowa | 193850.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 221740.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 221740.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1463778.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1463778.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1452004.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 11774.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13986188.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13579317.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 767688 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3570378.8 |
| – do 12 miesięcy | 3570378.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2812792.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411122.38 |
| I. inne | 6017336.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 406870.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28789557.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28789557.4 |
| – długoterminowe | 27753494.29 |
| – krótkoterminowe | 1036063.11 |
| Aktywa razem | 76360880.12 |
| A. Aktywa trwałe | 60919890.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 604425.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 604425.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59910551.76 |
| 1. Środki trwałe | 35844585.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219619.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28226113.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5984430.28 |
| D. środki transportu | 1201589.07 |
| E. inne środki trwałe | 212833.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24065966.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 276366.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 276366.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 59321.29 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59321.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 59321.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 59321.29 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69226.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63025 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6201.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 15440989.33 |
| I. Zapasy | 1914597.6 |
| 1. Materiały | 902916.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 962890.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 48790.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8159731.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8159731.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6505334.12 |
| – do 12 miesięcy | 6505334.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1256032.69 |
| C. inne | 398364.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5222041 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5222041 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1602193.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1602193.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3619847.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3619847.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144619.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29188384.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29188384.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16074539.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16074539.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10331997.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2781847.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2781847.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2781847.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13113844.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2781847.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2781847.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2781847.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2781847.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2227911.45 |
| A. zysk netto | 2227911.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31416295.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31416295.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2227911.45 |
| II. Korekty razem | 3748230.51 |
| 1. Amortyzacja | 2958962.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100593.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46126.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 107251.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1343673.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4778234.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7431151.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14337791.07 |
| 10. Inne korekty | -15019485.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5976141.96 |
| I. Wpływy | 138119.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83567.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 54552.73 |
| II. Wydatki | 23655581.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23655581.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23517461.22 |
| I. Wpływy | 14787674.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14787674.95 |
| II. Wydatki | 922957.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 767688 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 155146.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 123.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13864717.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3676602.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3676602.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8898643.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5222041 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 307875.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42577335.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42180845.32 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 396490.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37325013.68 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37052286.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 272727.43 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5252322.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3466436.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1785885.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2028853.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46126.74 |
| II. Dotacje | 1302435.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 680291.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 836780.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12275.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 824504.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2977958.23 |
| J. Przychody finansowe | 54552.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54552.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 162723.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 155269.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7453.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2869787.45 |
| M. Podatek dochodowy | 641876 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2227911.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95605349.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32501946.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16074539.36 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15341756.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1085650.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63103403.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 608387.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35701 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284399.54 |
| – długoterminowa | 67541.77 |
| – krótkoterminowa | 216857.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 288286.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 288286.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14285633.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14285633.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 12736833.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1548799.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7783645.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7460273.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1758937.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2730762.92 |
| – do 12 miesięcy | 2730762.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1769054.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 417900.15 |
| I. inne | 783618.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 323372.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40425737.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40425737.3 |
| – długoterminowe | 38585489.8 |
| – krótkoterminowe | 1840247.5 |
| Aktywa razem | 95605349.58 |
| A. Aktywa trwałe | 88643599.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 523093.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 523093.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87829167.32 |
| 1. Środki trwałe | 87410383.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 218493.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63494839.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20113841.23 |
| D. środki transportu | 3246015.66 |
| E. inne środki trwałe | 337192.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 418784.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 234643.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 234643.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 53877.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 53877.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 53877.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 53877.1 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2818.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2818.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 6961750.32 |
| I. Zapasy | 1037346.06 |
| 1. Materiały | 699055.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 286282.29 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 52008.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5411683.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5411683.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3437795.94 |
| – do 12 miesięcy | 3437795.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1676359.84 |
| C. inne | 297527.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 360243.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360243.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45817.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 45817.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 314425.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 314425.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152477.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31416295.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31416295.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16074539.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16074539.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13113844.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2227911.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2227911.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2227911.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15341756.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2227911.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2227911.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2227911.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2227911.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1085650.49 |
| A. zysk netto | 1085650.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32501946.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32501946.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1085650.49 |
| II. Korekty razem | -4599607.24 |
| 1. Amortyzacja | 3225804.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 277.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190472.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27385.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -96673.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 877251.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2789770.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7193791.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11694730.29 |
| 10. Inne korekty | -16060064.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3513956.75 |
| I. Wpływy | 102934.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31082.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 71852.46 |
| II. Wydatki | 29024651.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29024651.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28921716.55 |
| I. Wpływy | 29120558.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13059286.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16061272.44 |
| II. Wydatki | 1546682.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 736664 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 536866.57 |
| 8. Odsetki | 262324.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10827 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27573876.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4861797.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4861797.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5222041 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 360243.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 261789.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46389818.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46086869.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 302949.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42293465.41 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42085551.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207914.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4096353.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4016372.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 79981.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2146271.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27385.11 |
| II. Dotacje | 1375897.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 742988.6 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 642496.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2590.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 639906.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1583755.85 |
| J. Przychody finansowe | 71852.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 71852.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 273538.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 262461 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11077.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1382069.49 |
| M. Podatek dochodowy | 296419 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1085650.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
