Search icon

ADK COMMERCIAL

Dane

Nazwa: ADK COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ADK COMMERCIAL
Data rejestracji: 13 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000154707
NIP: 5242452978
REGON: 01543678600000
Kod pocztowy: 01-510 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-510)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: GENERAŁA JÓZEFA ZAJĄCZKA, 11, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1404000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5242452978
Data rejestracji: 01 paź 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02124055981111001098310086 PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA
31114011110000305347001012 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
37114011110000305347001001 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
40124057871978001102519812 PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA
52124055981978001098310262 PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA
79114011110000305347001021 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
41102010680000110203673258 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
65102010680000170203673308 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
87102010680000120203702354 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
47114011110000305347001015 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
DIANA ELŻBIETA SIWIK-FERENIEC Beneficjent
DIANA ELŻBIETA SIWIK-FERENIEC zgłaszający - członek zarządu
KAMIL ARTUR SIWIK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ALFRED SIWIK Wspólnik 2003-03-13 2010-05-27 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 540.000 ZŁOTYCH Brak danych
DIANA ELŻBIETA SIWIK Wspólnik 2003-03-13 2010-05-27 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 342.000 ZŁOTYCH Brak danych
KAMIL ARTUR SIWIK Wspólnik 2003-03-13 2010-05-27 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 342.000 ZŁOTYCH Brak danych
BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2010-04-22 Brak danych 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.404.000 ZŁOTYCH 28045781100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ALFRED SIWIK Prokurent 2007-02-21 Brak danych SAMOISTNA
DIANA ELŻBIETA SIWIK FERENIEC Prokurent 2007-02-21 2023-01-18 SAMOISTNA
ALEKSANDER WOJCIECH FERENIEC Prokurent 2012-10-12 2017-10-03 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DIANA ELŻBIETA SIWIK-FERENIEC Beneficjent POSIADANIE 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
KAMIL ARTUR SIWIK Beneficjent POSIADANIE 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DIANA ELŻBIETA SIWIK FERENIEC PREZES ZARZĄDU 2023-01-18 Brak danych
DIANA ELŻBIETA SIWIK CZŁONEK 2003-03-13 2007-02-21
KAMIL ARTUR SIWIK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-03-13 2007-02-21
ALFRED SIWIK PREZES ZARZĄDU 2003-03-13 2007-02-21
ZBIGNIEW KOZDROŃ PREZES ZARZĄDU 2007-02-21 2012-10-23
MAGDALENA WITKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2012-10-12 2012-10-23
MAGDALENA WITKOWSKA PREZES ZARZĄDU 2012-10-23 2023-01-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 152514168.39
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51085.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 152463082.72
B. Koszty działalności operacyjnej 146352051.68
        I. Amortyzacja 12010.14
        II. Zużycie materiałów i energii 26788.55
        III. Usługi obce 7200749.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3849.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 60684.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139041970.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6162116.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 0
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 419682.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 415343.58
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4339.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5742433.75
G. Przychody finansowe 7375.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7375.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1110125.74
        I. Odsetki, w tym: 1033737.72
                – dla jednostek powiązanych 984860.65
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 76388.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4639683.63
J. Podatek dochodowy 641999
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3997684.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16444313.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 12032133.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1404000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 272000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6358449.22
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 6358449.22
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3997684.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4412179.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4124184.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2000000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2000000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2124184.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 877854.6
                                        – do 12 miesięcy 877854.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1241330
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 287995.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 287995.03
                                – długoterminowe 287995.03
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16444313.48
        A. Aktywa trwałe 278605.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 278605.95
                        1. Środki trwałe 278605.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15368.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 263237.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16165707.53
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13655608.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13655608.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13515926.49
                                        – do 12 miesięcy 13515926.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 132978.63
                                C. inne 6703.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2506548.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2293172.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2293172.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2293172.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 213376.15
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3550
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 119853795.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48846.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 119804949.4
B. Koszty działalności operacyjnej 115257492.25
        I. Amortyzacja 12680.79
        II. Zużycie materiałów i energii 32897.69
        III. Usługi obce 7497882.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14490.31
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 66705.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107626836.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4596303.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 32114.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 32114.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 439498.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 439498.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4188919.2
G. Przychody finansowe 25903.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25314.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 589.32
H. Koszty finansowe 572513.77
        I. Odsetki, w tym: 389997.06
                – dla jednostek powiązanych 355677.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 182516.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3642308.84
J. Podatek dochodowy 628804
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3013504.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20409303.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 14794783.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1404000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 272000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4138340.37
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4138340.37
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5966938.34
                VI. Zysk (strata) netto 3013504.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5614520.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5276423.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1000000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1000000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4276423.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3264939.58
                                        – do 12 miesięcy 3264939.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1006484
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 338096.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 338096.53
                                – długoterminowe 338096.53
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20409303.66
        A. Aktywa trwałe 280925.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 280925.16
                        1. Środki trwałe 265925.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 14698.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 251226.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 15000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20128378.5
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12032317.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12032317.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8728716.05
                                        – do 12 miesięcy 8728716.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 139112
                                C. inne 3164489
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8091557.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8091557.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8091557.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6746257.27
                                        – inne środki pieniężne 1345300.02
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4504.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9184449.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9184449.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1404000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1404000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 272000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 272000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4138340.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4138340.37
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3370108.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3370108.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3370108.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3997684.63
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3997684.63
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1400855.14
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5966938.34
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5966938.34
        6. Wynik netto 3013504.84
                A. zysk netto 3013504.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14794783.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14794783.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3013504.84
        II. Korekty razem 3975049.27
                1. Amortyzacja 12680.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 388545.53
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 2773291.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2152238.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49147.34
                10. Inne korekty -1400855.14
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6988554.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 15000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15000
        I. Wpływy 11300000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 11300000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12688545.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12300000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 388545.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1388545.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5585008.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2506548.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8091557.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-03-13 2004-09-16 ODKRYTA, 11 G, WARSZAWA, 03-140, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc