Search icon

AGROFOOD

Dane

Nazwa: AGROFOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: AGROFOOD
Data rejestracji: 10 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000154539
NIP: 8791005706
REGON: 87027904300000
Kod pocztowy: 87-162 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 87-162)
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: SŁONECZNA, 2, GRABOWIEC, 87-162, LUBICZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1573180,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 157318

Dane podatkowe

NIP: 8791005706
Data rejestracji: 03 lut 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03114011080000573754001001 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
76949100030040000161600001 BS9491 Centrala ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ JACEK TROJAN Beneficjent
MARIUSZ JACEK TROJAN ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDYTA NOWINOWSKA Członek Organu Nadzoru 2003-03-10 Brak danych
MARIA ANNA TROJAN Członek Organu Nadzoru 2006-10-13 2007-10-02
KATARZYNA MRÓZ Członek Organu Nadzoru 2009-05-26 Brak danych
JAN OLSZAK Członek Organu Nadzoru 2009-05-26 Brak danych
WALDEMAR EUZEBIUSZ TROJAN Członek Organu Nadzoru 2003-03-10 Brak danych
ZBIGNIEW LUDWIK TROJAN Członek Organu Nadzoru 2003-03-10 2006-10-13
JADWIGA TROJAN Członek Organu Nadzoru 2003-03-10 2009-05-26
EDWARD ANTONI WRÓBEL Członek Organu Nadzoru 2003-03-10 2007-10-02
ZBIGNIEW LUDWIK TROJAN Członek Organu Nadzoru 2007-10-02 Brak danych
MARIUSZ JACEK TROJAN Członek Organu Nadzoru 2007-10-02 2009-05-26

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MARIUSZ JACEK TROJAN Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak 23% POPRZEZ UDZIAŁY W TROJAN ENETRPRICE SP.Z O. O

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KATARZYNA MRÓZ PREZES ZARZĄDU 2003-03-10 2006-10-13
MARIUSZ JACEK TROJAN PREZES ZARZĄDU 2006-10-13 2007-10-02
EDWARD ANTONI WRÓBEL PREZES ZARZĄDU 2007-10-02 2009-05-26
MONIKA GORCZYNSKI PREZES ZARZĄDU 2009-05-26 2019-07-16
MARIUSZ JACEK TROJAN PREZES ZARZĄDU 2019-07-16 Brak danych
JADWIGA TROJAN WICEPREZES 2009-05-26 2019-07-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2024-01-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2676166.03
        J Należności od jednostek powiązanych 66540.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2651774.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 13216.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11174.74
B. Koszty działalności operacyjnej 2240951.34
        I. Amortyzacja 332106.81
        II. Zużycie materiałów i energii 766620.2
        III. Usługi obce 448692.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 133888.65
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 424303.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 83283.7
                – emerytalne 41053.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 40880.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11174.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 435214.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 236580.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11587
        II. Dotacje 7250.15
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2509.13
        IV. Inne przychody operacyjne 215234.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 114398
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27737.3
        III. Inne koszty operacyjne 86660.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 557397.21
G. Przychody finansowe 289943.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19347
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 19347
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 19347
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 270596.85
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 341765.48
        I. Odsetki, w tym: 332800.97
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6649.65
        IV. Inne 2314.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 505575.58
J. Podatek dochodowy 74526
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 431049.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8719558.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 2934887.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1573180
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1448844.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -518185.92
                VI. Zysk (strata) netto 431049.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5784670.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 49878.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46243
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 3635.18
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3635.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 3130670.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3130670.87
                                A. kredyty i pożyczki 3130670.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2604121.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2603928.34
                                A. kredyty i pożyczki 1062604.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 320185.98
                                        – do 12 miesięcy 320185.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 513814.74
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 99948.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 23135.6
                                I. inne 584239.15
                        4. Fundusze specjalne 192.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 8719558.12
        A. Aktywa trwałe 8502358.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7157380.93
                        1. Środki trwałe 7082753.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1153654.73
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5595036.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3651.67
                                D. środki transportu 44013.42
                                E. inne środki trwałe 286396.5
                        2. Środki trwałe w budowie 74627.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1325284.9
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1325284.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1312484.9
                                        – udziały lub akcje 1312484.9
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 12800
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 12800
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19693
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19693
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 217199.29
                I. Zapasy 46061.22
                        1. Materiały 15166.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 30895.14
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 120474.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 40680
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40680
                                        – do 12 miesięcy 40680
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 79794.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52523.62
                                        – do 12 miesięcy 52523.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7241.34
                                C. inne 20029.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 29004.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29004.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29004.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24940.44
                                        – inne środki pieniężne 4064.24
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21659.15
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2503838.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2503838.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1573180
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1573180
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1448844.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1448844.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -518185.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 518185.92
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 518185.92
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 518185.92
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -518185.92
        6. Wynik netto 431049.58
                A. zysk netto 431049.58
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2934887.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2934887.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 431049.58
        II. Korekty razem 713765.65
                1. Amortyzacja 332106.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 296466
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -275534.2
                5. Zmiana stanu rezerw 38480.63
                6. Zmiana stanu zapasów -46061.22
                7. Zmiana stanu należności 131534.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 391088.07
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2575.32
                10. Inne korekty -151740
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1144815.23
        I. Wpływy 14800
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14800
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 273124.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260324.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 12800
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -258324.52
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 913483.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 598200.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18816.84
                8. Odsetki 296466
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -913483.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -26992.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26992.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 55997.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 29004.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 465.94
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2638706.85
        J Należności od jednostek powiązanych 46108.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2607635.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -7394.25
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 38465.88
B. Koszty działalności operacyjnej 2217092.01
        I. Amortyzacja 195685.91
        II. Zużycie materiałów i energii 849565.42
        III. Usługi obce 458442.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 144490.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 433857.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 84375.33
                – emerytalne 42344.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 19779.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30895.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 421614.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 1786338.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1731172.9
        II. Dotacje 9107.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4930.28
        IV. Inne przychody operacyjne 41127.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 71550.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14016.52
        III. Inne koszty operacyjne 57533.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2136403.17
G. Przychody finansowe 46763.75
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4795.86
                – od jednostek powiązanych 4776.8
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 41967.89
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 441517.41
        I. Odsetki, w tym: 406719.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 32384.1
        IV. Inne 2413.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1741649.51
J. Podatek dochodowy 117344
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1624305.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9371171.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 4559193.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1573180
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1448844.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -87136.34
                VI. Zysk (strata) netto 1624305.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4811977.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 26338.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2187
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 24151.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 24151.32
                II. Zobowiązania długoterminowe 2918430.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2918430.9
                                A. kredyty i pożyczki 2918430.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1867208.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1867015.75
                                A. kredyty i pożyczki 871327.59
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 332489.52
                                        – do 12 miesięcy 332489.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14814.88
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 72763.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 33418.32
                                I. inne 542202.1
                        4. Fundusze specjalne 192.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 9371171.21
        A. Aktywa trwałe 8707928.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7351252.69
                        1. Środki trwałe 7059905.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1252275.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5501279.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2671.67
                                D. środki transportu 33396.22
                                E. inne środki trwałe 270281.93
                        2. Środki trwałe w budowie 291347.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1334868.69
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1334868.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1322068.69
                                        – udziały lub akcje 1322068.69
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 12800
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 12800
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21807
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21807
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 663242.83
                I. Zapasy 89309.5
                        1. Materiały 89309.5
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 321292.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 41780.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41780.01
                                        – do 12 miesięcy 41780.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 279512.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62585.46
                                        – do 12 miesięcy 62585.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 56745.11
                                C. inne 160182.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 243914.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 243914.77
                                A. w jednostkach powiązanych 81676.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 81676.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 162237.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 152671.44
                                        – inne środki pieniężne 9566.53
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8725.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2934887.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2934887.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1573180
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1573180
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1448844.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1448844.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -87136.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 431049.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 431049.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 431049.58
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 518185.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 518185.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 518185.92
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -87136.34
        6. Wynik netto 1624305.51
                A. zysk netto 1624305.51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4559193.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4559193.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1624305.51
        II. Korekty razem -2022284.05
                1. Amortyzacja 195685.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 325209.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1740756.69
                5. Zmiana stanu rezerw -23539.86
                6. Zmiana stanu zapasów -43248.28
                7. Zmiana stanu należności -200818.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -545635.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10819.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -397978.54
        I. Wpływy 1815272.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1815272.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 555334.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 473657.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 81676.8
                        A. w jednostkach powiązanych 81676.8
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1259938.43
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 728726.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 403517.03
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 325209.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -728726.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 133233.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 133233.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 29004.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 162237.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 209.43

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc