Search icon

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "REM KĘPNO" -

Dane

Nazwa: ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "REM KĘPNO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "REM KĘPNO" -
Data rejestracji: 07 mar 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000154365
NIP: 6191837627
REGON: 25091765000000
Adres: BRUKOWA, 4, ŁĘKA OPATOWSKA, 63-645, ŁĘKA OPATOWSKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 120000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6191837627
Data rejestracji: 01 maj 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
45105012011000009031925408 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
98105012011000009031925424 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
94150011551211800187700000 SANPL 44 Oddział we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA
24150021521221500001000000 SANPL 2 Oddział w Kępnie ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA
59150011551211800181610000 SANPL 44 Oddział we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA
95150021521221500014130000 SANPL 2 Oddział w Kępnie ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA
52109011440000000133542671 SANPL 1 Oddział w Kępnie ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA
86841300000700588720000001 BS8413 Centrala ul. Ks.P.Wawrzyniaka 20 63-600 kępiński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZDZISŁAW ANDRZEJ SPYCHALSKI Beneficjent
JAN DONOROWICZ Beneficjent
ZDZISŁAW ANDRZEJ SPYCHALSKI reprezentant
JAN DONOROWICZ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JADWIGA SPYCHALSKA Wspólnik 2003-03-07 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ
JAN DONOROWICZ Wspólnik 2003-03-07 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ
DANUTA DONOROWICZ Wspólnik 2003-03-07 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ
ZDZISŁAW SPYCHALSKI Wspólnik 2003-03-07 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ZDZISŁAW ANDRZEJ SPYCHALSKI Beneficjent POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW
JAN DONOROWICZ Beneficjent POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA UMÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN DONOROWICZ PREZES ZARZĄDU 2003-03-07
ZDZISŁAW SPYCHALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-03-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31903218.68
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23478582.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2353000.56
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10777637.16
B. Koszty działalności operacyjnej 30676225.12
        I. Amortyzacja 310462.38
        II. Zużycie materiałów i energii 5086621.59
        III. Usługi obce 11697082.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 169145.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4774261.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 963444.62
                – emerytalne 370489.1
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 175417.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7499789.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1226993.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 869082.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 751903.51
        II. Dotacje 70368.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 46810.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 187944.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 187944.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1908131.64
G. Przychody finansowe 3157.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 219.53
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2937.48
H. Koszty finansowe 91277.5
        I. Odsetki, w tym: 91277.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1820011.15
J. Podatek dochodowy 400384
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1419627.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21557891.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 15322091.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13848007.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 18763
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -84306.68
                VI. Zysk (strata) netto 1419627.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6235800.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 100864.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100864.7
                                – długoterminowa 62163.87
                                – krótkoterminowa 38700.83
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5985119.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5847671.78
                                A. kredyty i pożyczki 898271.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1967945.78
                                        – do 12 miesięcy 1331401.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 636543.96
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1819515.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 862064.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 273872.15
                                I. inne 26002.35
                        4. Fundusze specjalne 137448.15
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 149815.81
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 149815.81
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 149815.81
Aktywa razem 21557891.49
        A. Aktywa trwałe 2907673.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2907673.88
                        1. Środki trwałe 2472384.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 509884.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1507656.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 411692.6
                                D. środki transportu 16684
                                E. inne środki trwałe 26467.17
                        2. Środki trwałe w budowie 435289.46
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18650217.61
                I. Zapasy 9497246.34
                        1. Materiały 55001.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4800430.09
                        3. Produkty gotowe 326791.18
                        4. Towary 4214838.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 100184.44
                II. Należności krótkoterminowe 2701991.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2701991.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2655949.26
                                        – do 12 miesięcy 1797931.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 858017.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 36092.73
                                C. inne 9950
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6358362.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6358362.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6358362.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6358362.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92617.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14272835.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14272835.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11581927.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2266080.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2266080.26
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2266080.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13848007.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 18763
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18763
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2552145.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2636451.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2636451.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2636451.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 84306.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 84306.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 84306.68
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -84306.68
        6. Wynik netto 1419627.15
                A. zysk netto 1419627.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15322091.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1419627.15
        II. Korekty razem -877883.88
                1. Amortyzacja 310462.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 493096.5
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 2051239.14
                7. Zmiana stanu należności -76324.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -656354.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2757816.63
                10. Inne korekty -242186.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 541743.27
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 415217.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 415217.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -415217.64
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1337719.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 370371.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 967348.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1337719.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1211194.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6906215.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5695020.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 105413.72
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33652962.92
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23904601.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -757265.64
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10505626.79
B. Koszty działalności operacyjnej 31038299.95
        I. Amortyzacja 219375.62
        II. Zużycie materiałów i energii 4197955.78
        III. Usługi obce 12153380.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 132528.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5449809.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1157669.17
                – emerytalne 446530.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 312608
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7414973.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2614662.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 207311.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 41016.26
        II. Dotacje 40629.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125666.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 185277.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 185277.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2636696.7
G. Przychody finansowe 3284.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3284.87
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 92971.81
        I. Odsetki, w tym: 81527.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 11444.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2547009.76
J. Podatek dochodowy 514681
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2032328.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21474768.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 16860592.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14689500.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 18763
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2032328.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4614176.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 143668.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 108161.53
                                – długoterminowa 64027.45
                                – krótkoterminowa 44134.08
                        3. Pozostałe rezerwy 35506.74
                                – długoterminowe 35506.74
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4418104.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4258318.95
                                A. kredyty i pożyczki 172252.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2682893.66
                                        – do 12 miesięcy 2160171.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 522721.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1100258.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 296067.39
                                I. inne 6847.49
                        4. Fundusze specjalne 159785.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 52403.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 52403.24
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 52403.24
Aktywa razem 21474768.47
        A. Aktywa trwałe 2934227.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2934227.1
                        1. Środki trwałe 2469320.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 573129.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1456987.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 327303.56
                                D. środki transportu 13968
                                E. inne środki trwałe 97932.6
                        2. Środki trwałe w budowie 464906.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18540541.37
                I. Zapasy 10700677.23
                        1. Materiały 251047.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4323035.92
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6053084.17
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 73509.51
                II. Należności krótkoterminowe 3318803.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3318803.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3274901.18
                                        – do 12 miesięcy 2583507.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 691394.05
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1040.21
                                C. inne 42862.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4384653.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4384653.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4384653.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4384653.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 136407.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15322091.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15322091.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13848007.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 841492.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 841492.87
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14689500.45
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 18763
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18763
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1335320.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1419627.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1419627.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1419627.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 84306.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 84306.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 84306.68
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 84306.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2032328.76
                A. zysk netto 2032328.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16860592.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2032328.76
        II. Korekty razem -2540262.25
                1. Amortyzacja 219375.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 42803.57
                6. Zmiana stanu zapasów -1203430.89
                7. Zmiana stanu należności -616811.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -840996.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -141202.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -507933.49
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 245928.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 245928.84
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -245928.84
        I. Wpływy 172252.28
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 172252.28
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1392099.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 493827.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 898271.45
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1219846.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1973709.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1973709.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6358362.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4384653.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 717959.39

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-03-07 2004-05-26 ŁĘKA OPATOWSKA, 18A, ŁĘKA OPATOWSKA, 63-645, ŁĘKA OPATOWSKA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wzmocnienie konkurencyjności REM KĘPNO poprzez wybudowanie i uruchomienie, będącej wynikiem własnych prac B+R, wielozadaniowej stacji badawczej o podwyższonej dokładności do ekspertyz metrologicznych i legalizacji wodomierzy i przetworników przepływu 880 005,00 zł 390 516,75 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771984/

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc