| Nazwa: | KLIPPAN SAFETY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLIPPAN SAFETY POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154185 |
| NIP: | 8540011141 |
| REGON: | 81052133800000 |
| Kod pocztowy: | 73-110 (Firmy w West Pomeranian, Strachocin, West Pomeranian Voivodeship, 73-110) |
| Miasto: | Strachocin, West Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. METALOWA, 15, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8540011141 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124039271798001097889552 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 42124039271978001097889565 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 60124039271111001097889523 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 87124039011111000042184553 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KENT HAKAN RONNIE THULIN | reprezentant | 1970-11-29 |
| MAREK JACEK PAŁAC | reprezentant | Brak danych |
| BARK EMANUEL GUNNAR | Beneficjent | 1939-08-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KLIPPAN SAFETY AKTIENBOLAG | Wspólnik | 2003-03-24 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KORCZYK | Prokurent | 2007-02-12 | 2008-06-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARK EMANUEL GUNNAR | Beneficjent | POSIADANIE 81% UDZIAŁÓW CALIXKLIPPAN AB, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW KLIPPAN SAFETY AB, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ULF JORGEN BENGTSSON | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2007-12-06 | Brak danych |
| KENT HAKAN RONNIE THULIN | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-11 | Brak danych | 1970-11-29 |
| MAREK JACEK PAŁAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2007-02-12 | Brak danych |
| HAKAN LENNARTSSON | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-06 | 2012-05-11 | Brak danych |
| MAREK JACEK PAŁAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116034602.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 61046047.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113580091.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2454510.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114138851.72 |
| I. Amortyzacja | 2997238.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70640831.43 |
| III. Usługi obce | 6578828.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 997619.94 |
| V. Wynagrodzenia | 24333213.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6020639.17 |
| – emerytalne | 2278080.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243081.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2327399.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1895751 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2211178.7 |
| II. Dotacje | 45382.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121681.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2044114.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 797132.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 797132.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3309797.68 |
| H. Koszty finansowe | 580684.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 538357.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 538094.72 |
| IV. Inne | 42327.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2729113.04 |
| J. Podatek dochodowy | 332657 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2396456.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74725082.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28095270.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22948814.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2396456.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46629812.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1769188.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1725788.25 |
| – długoterminowa | 937579.08 |
| – krótkoterminowa | 788209.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43400 |
| – krótkoterminowe | 43400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12191095.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12104049.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87046.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87046.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32650706.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22338283.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19109133.3 |
| – do 12 miesięcy | 19109133.3 |
| B. inne | 3229149.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10217750.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81012.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8864516.58 |
| – do 12 miesięcy | 8864516.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1043295.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 228926.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 94671.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18821.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18821.66 |
| – długoterminowe | 13911.66 |
| – krótkoterminowe | 4910 |
| Aktywa razem | 74725082.37 |
| A. Aktywa trwałe | 39915154.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2620 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2620 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39482777.29 |
| 1. Środki trwałe | 39264377.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2295514 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29496625.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7103523.03 |
| D. środki transportu | 140664.81 |
| E. inne środki trwałe | 228049.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 218400 |
| III. Należności długoterminowe | 93611.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 93611.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336146 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336146 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34809927.4 |
| I. Zapasy | 15730966.18 |
| 1. Materiały | 15730966.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17079952.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5891523.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5891523.81 |
| – do 12 miesięcy | 5891523.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11188428.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9367457.86 |
| – do 12 miesięcy | 9367457.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1778323.46 |
| C. inne | 42647.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1942487.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1942487.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1942487.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1942487.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56520.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25698814.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25698814.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24602572.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1653758.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1653758.14 |
| – pokrycia straty | 1653758.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22948814.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1653758.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1653758.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1653758.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1653758.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2396456.04 |
| A. zysk netto | 2396456.04 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28095270.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28095270.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2396456.04 |
| II. Korekty razem | 7157235.85 |
| 1. Amortyzacja | 2997238.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538357.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 391254.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3951006.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5179943.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12435970.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74635.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9553691.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1650450.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1650450.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1650450.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6820941.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6229149.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53434.58 |
| 8. Odsetki | 538357.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6820941.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1082299.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1082299.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 860188.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1942487.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52088.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151072234.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70096306.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148387450.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2684783.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145399898.95 |
| I. Amortyzacja | 3013489.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 89751450.94 |
| III. Usługi obce | 7770660.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1209314.55 |
| V. Wynagrodzenia | 32403480.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8185314.99 |
| – emerytalne | 3047640.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 354216.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2711972.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5672335.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2147321.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25856.48 |
| II. Dotacje | 4910 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2116555.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1585131.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 496784.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1088347.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6234525.49 |
| H. Koszty finansowe | 933317.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 407523.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 407470.16 |
| IV. Inne | 525793.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5301208.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1199336 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4101872.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86280984.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32197142.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25345270.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4101872.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54083841.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2689532.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2058027.95 |
| – długoterminowa | 1202693.18 |
| – krótkoterminowa | 855334.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 631505 |
| – krótkoterminowe | 631505 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32189216.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 31874899.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 314316.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314316.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19191180.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6688794.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4959645 |
| – do 12 miesięcy | 4959645 |
| B. inne | 1729149.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12424521.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118649.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7466284.86 |
| – do 12 miesięcy | 7466284.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2255479 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2094847.72 |
| I. inne | 489260.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 77863.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13911.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13911.66 |
| – długoterminowe | 9001.66 |
| – krótkoterminowe | 4910 |
| Aktywa razem | 86280984.29 |
| A. Aktywa trwałe | 50401859.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98147.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98147.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49699088.8 |
| 1. Środki trwałe | 40734785.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2295514 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28540087.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9102475.17 |
| D. środki transportu | 603290.16 |
| E. inne środki trwałe | 193418.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8964303.73 |
| III. Należności długoterminowe | 93611.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 93611.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511011 |
| B. Aktywa obrotowe | 35879124.97 |
| I. Zapasy | 14875498.64 |
| 1. Materiały | 14875498.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17201087.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3456587.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3456587.43 |
| – do 12 miesięcy | 3456587.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13744500.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11855534.77 |
| – do 12 miesięcy | 11855534.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1826183.76 |
| C. inne | 62781.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3701928.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3701928.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3701928.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3701928.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100609.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28095270.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28095270.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22948814.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2396456.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2396456.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2396456.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25345270.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2396456.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2396456.04 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2396456.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2396456.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4101872.17 |
| A. zysk netto | 4101872.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32197142.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32197142.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4101872.17 |
| II. Korekty razem | -6584989.85 |
| 1. Amortyzacja | 3013489.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 407523.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 71085.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 920344.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 855467.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -121135.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11507901.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223863.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2483117.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13885675.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13885675.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13885675.19 |
| I. Wpływy | 21764907.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 264907.41 |
| II. Wydatki | 3636673.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3229149.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 407523.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18128234.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1759441.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1759441.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1942487.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3701928.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15081.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-24 | 2006-02-14 | TOWAROWA, 13A, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
| 2006-02-14 | 2018-11-05 | NASIENNA, 17, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnego systemu krojenia laserowego do produkcji elementów wyposażenia kabin samochodowych. | 268 954,03 zł | 79 509,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/666693/ |
| „ Wdrożenie innowacyjnej technologii wyginania profili stalowych” | 347 834,60 zł | 147 762,30 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/654433/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
