"GOM" MARIAN OBUCHOWICZ, GRZEGORZ OBUCHOWICZ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32074029.13
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7467
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32066562.13
B. Koszty działalności operacyjnej	28556095.47
I. Amortyzacja	1080714.24
II. Zużycie materiałów i energii	979736.86
III. Usługi obce	1810677.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	125670
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1339811.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	258015.66
– emerytalne	129966.8
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123499.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22837970.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3517933.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	2290884.47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	240612.97
II. Dotacje	670065.89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1300000
IV. Inne przychody operacyjne	80205.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	1364642.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1200000
III. Inne koszty operacyjne	164642.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4444176.05
G. Przychody finansowe	12248.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5101.75
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	7146.56
H. Koszty finansowe	417454.69
I. Odsetki, w tym:	409261.91
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8192.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4038969.67
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4038969.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19621563.21
A. Kapitał (fundusz) własny	8214610
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6700000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4038969.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2624359.67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11406953.21
I. Rezerwy na zobowiązania	25051.99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	25051.99
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	25051.99
II. Zobowiązania długoterminowe	1093796.6
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1093796.6
A. kredyty i pożyczki	1093796.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6344391.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6344391.98
A. kredyty i pożyczki	3875703.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2202208.17
– do 12 miesięcy	2202208.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	266480.45
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3943712.64
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3943712.64
– długoterminowe	3430259.4
– krótkoterminowe	513453.24
Aktywa razem	19621563.21
A. Aktywa trwałe	9427146.3
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9427146.3
1. Środki trwałe	9381310.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	783717.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3761771.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	4365986.54
D. środki transportu	463332.41
E. inne środki trwałe	6502.5
2. Środki trwałe w budowie	45835.65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10194416.91
I. Zapasy	6048326.24
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6048326.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3961895.53
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3961895.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3955875.53
– do 12 miesięcy	3955875.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	6020
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	131905.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131905.14
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131905.14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131905.14
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52290
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9390181.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9390181.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2200000
A. zwiększenie (z tytułu)	2200000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2200000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6700000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1414610
A. zysk netto	4038969.67
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-2624359.67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8214610
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4038969.67
II. Korekty razem	1205095.33
1. Amortyzacja	1080714.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1046.22
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	404160.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1762.83
6. Zmiana stanu zapasów	-299725.32
7. Zmiana stanu należności	-293189.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-470306.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	780633.28
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5244065
I. Wpływy	101535.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101535.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	98203.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98203.25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3332.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7038917.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5214541.17
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1419169.61
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	404160.16
9. Inne wydatki finansowe	1046.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7038917.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1791519.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1923424.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	131905.14
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0