| Nazwa: | WITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WITA |
| Data rejestracji: | 24 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152871 |
| NIP: | 5540236795 |
| REGON: | 09001913300000 |
| Kod pocztowy: | 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005) |
| Miasto: | Gmina Białe Błota |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BIZNESOWA, 22, ZIELONKA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540236795 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102010680000180203616836 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 09102010680000160203616844 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 72102010680000110203616828 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 83154010272001750000710002 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 13154010272001750000710001 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANK KERSTAN | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| LONGBO XU | Beneficjent | 1989-06-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LIESELOTTE RENATE HALLINGER | Wspólnik | 2008-06-24 | 2016-08-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| KARL FRIEDRICH, WILHELM TAAKE | Wspólnik | 2003-02-24 | 2014-12-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| JERZY DOBEK | Wspólnik | 2003-02-24 | 2003-10-08 | ILOŚĆ 6 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ. |
| MERTUS 253. GMBH | Wspólnik | 2016-08-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IGOR WITOLD JAKUBOWICZ | Prokurent | 2003-10-08 | 2016-08-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| FRANK KERSTAN | Prokurent | 2018-08-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LONGBO XU | Beneficjent | - POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W WENLING OUTAI JIDIAN YOUXIAN GONGSI POSIADAJĄCEJ 30% UDZIAŁÓW W SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MERTUS 253. GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W WITA SP. Z O.O. -POSIADANIE 51% UDZIAŁÓW W WENLING LINXI JIDIAN YOUXIAN GONGSI POSIADAJĄCEJ 1% UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WENLING LINXI ENTERPRISE MANAGEMENT CENTER LLP POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MERTUS 253. GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W WITA SP. Z O.O. -POSIADANIE 99% UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WENLING LINXI QIYE GUANLI ZHONGXIN(YOUXIAN HEHUO) POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MERTUS 253. GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W WITA SP. Z O.O. -POSIADANIE 10% UDZIAŁÓW W SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MERTUS 253. GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W WITA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY DOBEK | PREZES | 2003-02-24 | 2003-10-08 |
| KARL FRIEDRICH, WILHELM TAAKE | WICEPREZES | 2003-02-24 | 2003-10-08 |
| KARL FRIEDRICH, WILHELM TAAKE | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-08 | 2008-06-24 |
| KARL FRIEDRICH, WILHELM TAAKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-24 | 2014-12-30 |
| LIESELOTTE RENATE HALLINGER | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-06-24 | 2016-08-31 |
| IGOR WITOLD JAKUBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-31 | 2018-03-28 |
| DEZHI YANG | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49373637.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19012487.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46422423.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 128283 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2822930.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45243070.59 |
| I. Amortyzacja | 380828.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33077465.76 |
| III. Usługi obce | 3917836.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 819512.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3808854.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 904054.19 |
| – emerytalne | 358947.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198328.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2136189.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4130566.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655857.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 488995.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166862.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1010970 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249429.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 761540.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3775454.15 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 489156.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 132709.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 116020.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 356447.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3286297.3 |
| J. Podatek dochodowy | 586810 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2699487.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35354305.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9994710.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10425753.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 912.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 69054.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3300496.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2699487.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25359595.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 470963.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32019 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 354821.43 |
| – długoterminowa | 32943 |
| – krótkoterminowa | 321878.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84122.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84122.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5930644.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5828618.15 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 102026.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102026.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18957988.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16158843.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12570509.69 |
| – do 12 miesięcy | 12570509.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3588333.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2666636.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91821 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1752141.69 |
| – do 12 miesięcy | 1752141.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564547.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 256880.49 |
| I. inne | 1245.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 132508.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35354305.96 |
| A. Aktywa trwałe | 3521866.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34403.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34403.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3160228.41 |
| 1. Środki trwałe | 3044529.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14351.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2352631.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 279430.87 |
| D. środki transportu | 368411.26 |
| E. inne środki trwałe | 29703.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 111599.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327235 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327235 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31832439.29 |
| I. Zapasy | 17448259.2 |
| 1. Materiały | 13594214.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 195200.78 |
| 3. Produkty gotowe | 1216379.14 |
| 4. Towary | 2353223.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89240.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8636957.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 128324.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128324.62 |
| – do 12 miesięcy | 128324.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8508632.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4250196.75 |
| – do 12 miesięcy | 4250196.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4256886.76 |
| C. inne | 1549.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5682146.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5682146.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5682146.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5682146.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65075.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6966172.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 329050.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7295223.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10425753.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10425753.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 912.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 912.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 69054.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 69054.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3629547.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 437867.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 329050.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 766917.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 437867.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 329050.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4067414.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4067414.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 437867.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3629547.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3300496.94 |
| 6. Wynik netto | 2699487.3 |
| A. zysk netto | 2699487.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9994710.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9994710.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2699487.3 |
| II. Korekty razem | -5032790.6 |
| 1. Amortyzacja | 380828.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 161135.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116020.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -488995.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -42437.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8228202.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5579772.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8446286.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126703.81 |
| 10. Inne korekty | 329050.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2333303.3 |
| I. Wpływy | 490359.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490359.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 493425.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 493425.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3065.79 |
| I. Wpływy | 6760425 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6760425 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1725395.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1594979.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74934.57 |
| 8. Odsetki | 48039.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7441.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5035029.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2698660.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2698660.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2983485.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5682146.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 720026.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40953653.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18081872.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39490525.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 320937.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1142190.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39941128.55 |
| I. Amortyzacja | 421633.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28445633.44 |
| III. Usługi obce | 3886267.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1359769.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3918884.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 874816.79 |
| – emerytalne | 371953.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370527.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 663595.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1012525.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 478501.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 175357 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 303144.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 911173.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304831.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 606342.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 579852.64 |
| G. Przychody finansowe | 1640062.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1640062.14 |
| H. Koszty finansowe | 256430.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 256430.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 206945.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1963484.09 |
| J. Podatek dochodowy | 530222 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1433262.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30116839.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11427972.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10425753.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 912.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 69054.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601009.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1433262.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18688866.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 427855.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187881 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 155852 |
| – długoterminowa | 49050 |
| – krótkoterminowa | 106802 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84122.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84122.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5624165.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5621789.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2376.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2376.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12635210.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11182277.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8875422.6 |
| – do 12 miesięcy | 8875422.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2306854.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1274435.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98776.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 766782.91 |
| – do 12 miesięcy | 766782.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192325.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 215037.73 |
| I. inne | 1512.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 178497.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1635.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1635.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1635.57 |
| Aktywa razem | 30116839.13 |
| A. Aktywa trwałe | 3666301.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17927.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17927.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3357401.66 |
| 1. Środki trwałe | 3252321.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14351.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2472968.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 380899.27 |
| D. środki transportu | 270428.77 |
| E. inne środki trwałe | 113672.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19508.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 85572.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290972 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290972 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26450537.94 |
| I. Zapasy | 18123506.01 |
| 1. Materiały | 14881545.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 102323.36 |
| 3. Produkty gotowe | 1720397.77 |
| 4. Towary | 1376341.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42898.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2170902.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 43632.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43632.18 |
| – do 12 miesięcy | 43632.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2127270.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1970691.52 |
| – do 12 miesięcy | 1970691.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156008.75 |
| C. inne | 570.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6098699.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6098699.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6098699.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6098699.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57429.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9994710.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9994710.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10425753.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10425753.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 912.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 912.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 69054.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 69054.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -601009.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2699487.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2699487.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2699487.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3300496.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3300496.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2699487.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 601009.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -601009.64 |
| 6. Wynik netto | 1433262.09 |
| A. zysk netto | 1433262.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11427972.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11427972.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1433262.09 |
| II. Korekty razem | 431159.54 |
| 1. Amortyzacja | 421633.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -774008.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206945.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -175357 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43107.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -675246.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6466054.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5041299.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45544.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1864421.63 |
| I. Wpływy | 175357 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175357 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 516463.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 516463.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -341106.04 |
| I. Wpływy | 1299330 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1299330 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2406092.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2133901.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92693.94 |
| 8. Odsetki | 152775.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 26721.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1106762.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 416552.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 416552.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5682146.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6098699.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3926037.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-24 | 2020-06-02 | HEL-WITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-24 | 2011-10-04 | -, 66 B, ZIELONKA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udział firmy HEL-WITA Sp. z o.o. jako wystawca na międzynarodowych targach "BLECH Polska 2009" w Kielcach (Polska) w dniach 27-29 października 2009 roku. | 145 908,23 zł | 50 347,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/657405/ |
| Prezentacja oferty handlowej przez firmę Hel - Wita Sp. z o.o na Międzynarodowych targach Mostra Convegno Expocomfort 2014 | 84 615,03 zł | 41 998,55 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/737719/ |
| Rozbudowa oferty poprzez inwestycję | 915 814,00 zł | 641 069,80 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560883/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
