Search icon

OKRĘGOWA MLECZARSKA

Dane

Nazwa: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Krótka nazwa: OKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji: 07 mar 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000152859
NIP: 6190008030
REGON: 00044122400000
Adres: WROCŁAWSKA, 17, MIĘDZYBÓRZ, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6190008030
Data rejestracji: 30 gru 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
25958410502008080001850001 BS9584 Oddział w Międzyborzu ul. Kolejowa 22 56-513 oleśnicki POLSKA
37102052970000140200008516 PKO Oddział 1 w Oleśnicy ul. 3 Maja 1-3 56-400 oleśnicki POLSKA
95958410502008080001850002 BS9584 Oddział w Międzyborzu ul. Kolejowa 22 56-513 oleśnicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
BARBARA SZCZERBA Beneficjent
BARBARA SZCZERBA zgłaszający - członek zarządu
EWELINA ALICJA NOWAK Beneficjent
EWELINA ALICJA NOWAK zgłaszający - inny

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOŻENA STACHOWIAK Członek Organu Nadzoru 2003-03-07 2010-08-16
JERZY BARTKOWIAK Członek Organu Nadzoru 2003-03-07 2008-06-06
MIROSŁAWA ŁAKOMA Członek Organu Nadzoru 2010-08-16 2018-04-27
MARIOLA ŚRÓDKA Członek Organu Nadzoru 2010-08-16 Brak danych
KRZYSZTOF BOGACZ Członek Organu Nadzoru 2010-08-16 Brak danych
DOMINIK MARKOWICZ Członek Organu Nadzoru 2014-04-23 Brak danych
BŁAŻEJ CEGŁA Członek Organu Nadzoru 2014-04-23 Brak danych
ZDZISŁAW TURSKI Członek Organu Nadzoru 2018-04-27 2022-05-24
KRYSTIAN JAKÓBCZAK Członek Organu Nadzoru 2022-05-24 Brak danych
RYSZARD ZADKA Członek Organu Nadzoru 2003-03-07 2006-08-16

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
BARBARA SZCZERBA Beneficjent PREZES ZARZĄDU
EWELINA ALICJA NOWAK Beneficjent PEŁNOMOCNIK POWOŁANY ZGODNIE Z ART. 54 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES I USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK, ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ PREZESA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BARBARA SZCZERBA PREZES ZARZĄDU 2003-03-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40735934.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40686291.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -32345.67
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 81988.31
B. Koszty działalności operacyjnej 41292825.32
        I. Amortyzacja 514086.57
        II. Zużycie materiałów i energii 34414011.43
        III. Usługi obce 1167723.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 99014.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3834305.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1035244
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 147895.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 80545.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -556891.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 1103110.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2
        II. Dotacje 208423.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 894684.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 16809.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 16809.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 529409.86
G. Przychody finansowe 1.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 243.69
        I. Odsetki, w tym: 237
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 529167.33
J. Podatek dochodowy 99793
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 429374.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9193800.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 4483515.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 130813.3
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3923327.43
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 429374.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4710285.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3976382.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3598276.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3422901.79
                                        – do 12 miesięcy 3422901.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 154639.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 20735.42
                        4. Fundusze specjalne 378106.18
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 733902.68
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 733902.68
                                – długoterminowe 733902.68
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 9193800.43
        A. Aktywa trwałe 2891260.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 97500
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 97500
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2732227.56
                        1. Środki trwałe 2328085.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9920.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 737402.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1553259.91
                                D. środki transportu 27502.5
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 404142.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 61533
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 61533
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 61533
                                        – udziały lub akcje 61533
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6302539.87
                I. Zapasy 370152.72
                        1. Materiały 242728.14
                        2. Półprodukty i produkty w toku 41799.04
                        3. Produkty gotowe 84718.56
                        4. Towary 906.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2900593.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2900593.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1979791.65
                                        – do 12 miesięcy 1979791.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 714127.42
                                C. inne 206674.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2983659.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2983659.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2983659.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2983659.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48134.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3585450.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3585450.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 280395.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -149582.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1600
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1600
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 151182.19
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 130813.3
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3305055.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 618272.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 618272.37
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 105898.25
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 512374.12
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3923327.43
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 429374.33
                A. zysk netto 429374.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4483515.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4283515.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 429374.33
        II. Korekty razem 363693.97
                1. Amortyzacja 514086.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 6.69
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 237
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -15012.98
                6. Zmiana stanu zapasów -44581.05
                7. Zmiana stanu należności -581152.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 665964.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -175853.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 793068.3
        I. Wpływy 34790
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34790
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 314865.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310865.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4000
                                – nabycie aktywów finansowych 4000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -280075.45
        I. Wpływy 107498.25
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1600
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 105898.25
        II. Wydatki 351425.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 151182.19
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 100000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 237
                9. Inne wydatki finansowe 6.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -243927.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 269065.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2714594.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2983659.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31539237.01
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31389819.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 48149.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3274.8
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 97994.04
B. Koszty działalności operacyjnej 32188201.96
        I. Amortyzacja 609978.12
        II. Zużycie materiałów i energii 25329310.49
        III. Usługi obce 1044692.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100085.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3787910.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1064837.51
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 165572.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85814.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -648964.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 902927.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 102500
        II. Dotacje 206398.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 594028.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 10574.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 10574.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 243388.29
G. Przychody finansowe 2173.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2173.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 14256.72
        I. Odsetki, w tym: 14256.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 231305.11
J. Podatek dochodowy 45127
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 186178.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8230734.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 4461883.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 123003.57
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4152701.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 186178.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3768850.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3206497.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2794700.98
                                A. kredyty i pożyczki 330000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2318250.39
                                        – do 12 miesięcy 2318250.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 141078.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5372.02
                        4. Fundusze specjalne 411796.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 562353.79
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 562353.79
                                – długoterminowe 562353.79
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 8230734.37
        A. Aktywa trwałe 3894652.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 67500
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 67500
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3761570.33
                        1. Środki trwałe 3652814.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9920.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 694394.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2929103.44
                                D. środki transportu 19396.5
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 108755.73
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 65582
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 65582
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 65582
                                        – udziały lub akcje 65582
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4336082.04
                I. Zapasy 542857.35
                        1. Materiały 367978.03
                        2. Półprodukty i produkty w toku 42624.24
                        3. Produkty gotowe 132042.37
                        4. Towary 212.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1814349.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1814349.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1324771.86
                                        – do 12 miesięcy 1324771.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 339755.5
                                C. inne 149822.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1938413.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1938413.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1938413.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1938413.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40461.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4054140.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4054140.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 130813.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -7809.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7809.73
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 123003.57
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3923327.43
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 229374.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 229374.33
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 229374.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4152701.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 186178.11
                A. zysk netto 186178.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4461883.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4331883.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 186178.11
        II. Korekty razem 601838.78
                1. Amortyzacja 609978.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12083.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 7673.12
                6. Zmiana stanu zapasów -172704.63
                7. Zmiana stanu należności 1086243.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -769885.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -171548.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 788016.89
        I. Wpływy 102500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1715869.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1711820.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4049
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4049
                                – nabycie aktywów finansowych 4049
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1613369.89
        I. Wpływy 2173.54
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 2173.54
        II. Wydatki 222066.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 7809.73
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 100000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 14256.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -219892.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1045245.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2983659.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1938413.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc