| Nazwa: | PL MODULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PL MODULO |
| Data rejestracji: | 24 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152694 |
| NIP: | 6462580466 |
| REGON: | 27801764000000 |
| Kod pocztowy: | 43-140 (Firmy w Silesian, Lędziny, 43-140) |
| Miasto: | Lędziny |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LĘDZIŃSKA, 297, LĘDZINY, 43-140, LĘDZINY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462580466 |
| Data rejestracji: | 12 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33109020110000000137599052 | SANPL 1 Oddział w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 9 41-902 Bytom POLSKA |
| 69109020240000000116797888 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 68109020240000000117022461 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 24124013301111000023044708 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 14124013301978001009673219 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIERANGELO PATATA | Beneficjent | 1941-10-21 |
| MARCO PATATA | reprezentant | Brak danych |
| PIERLUIGI LOCCHI | Beneficjent | 1944-07-15 |
| PIERLUIGI LOCCHI | reprezentant | 1944-07-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KUCHARCZYK | Prokurent | 2020-05-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIERLUIGI LOCCHI | Prokurent | 2022-01-10 | 1944-07-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "MODULO S.R.L" Z SIEDZIBĄ W UMBERTIDE (PG) VIALE PRIMO MAGGIO 1, CAP 06019, PIERANTONIO, STRADARIO 80123, WŁOCHY | Wspólnik | 2003-02-24 | 16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIERANGELO PATATA | Beneficjent | POSIADANIE 33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MODULO S.R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM PL MODULO SP. Z O.O. |
| PIERLUIGI LOCCHI | Beneficjent | POSIADANIE 33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MODULO S.R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM PL MODULO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) KAŻDY PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIERLUIGI LOCCHI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-28 | 2022-01-10 | 1944-07-15 |
| PIERANGELO PATATA | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-24 | 2020-05-28 | 1941-10-21 |
| MARCO PATATA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-01-02 | 2022-01-10 | Brak danych |
| MARCO PATATA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94757958.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3874570.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82537905.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7077555.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5142497.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90762912.62 |
| I. Amortyzacja | 878861.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67242458.45 |
| III. Usługi obce | 8112463.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200316.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8745692.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1960097.26 |
| – emerytalne | 772255.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1167463.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2455559.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3995046.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6068659.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6068659.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 128525.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 128525.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9935180.02 |
| G. Przychody finansowe | 85178.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83945.19 |
| – od jednostek powiązanych | 69192.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1233.65 |
| H. Koszty finansowe | 582746.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 376788.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 281337.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 205958.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9437612.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2049524 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7388088.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74767857.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35861860.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20473772.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7388088.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38905996.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 909478.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397515 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 337499.11 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 337499.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 174464.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 174464.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16178341.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14624099.72 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1554242.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 47933.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1506308.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21818176.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 654180.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 654180.37 |
| – do 12 miesięcy | 654180.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21163995.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 24979.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675677.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17790859.33 |
| – do 12 miesięcy | 17790859.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2120195.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 534372.61 |
| I. inne | 17911.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74767857.06 |
| A. Aktywa trwałe | 11478804.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7569423.96 |
| 1. Środki trwałe | 6167336.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 303366.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5343077.21 |
| D. środki transportu | 266072.97 |
| E. inne środki trwałe | 254819.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 885271.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 516816 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3509916.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3509916.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3509916.46 |
| – udziały lub akcje | 3509916.46 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399464 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399464 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63289052.64 |
| I. Zapasy | 20210047.38 |
| 1. Materiały | 12776400.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5518117.63 |
| 4. Towary | 1868129.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 47399.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37431111.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 812623.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 812623.43 |
| – do 12 miesięcy | 812623.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36618488.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36352597.53 |
| – do 12 miesięcy | 36352597.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190560.96 |
| C. inne | 75330 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5615906.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5615906.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1788229.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1788229.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3827677.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3827677.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31987.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28473772.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28473772.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15279736.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5194035.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5194035.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5194035.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20473772.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5194035.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5194035.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5194035.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5194035.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7388088.51 |
| A. zysk netto | 7388088.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35861860.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35861860.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7388088.51 |
| II. Korekty razem | -4664824.82 |
| 1. Amortyzacja | 878861.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 268950.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 292842.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 747767.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7545487.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5516448.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7271827.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1063139.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2723263.69 |
| I. Wpływy | 302100.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 302100.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 218154.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 83945.19 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 83945.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1521985.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1521985.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1219885.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 786676.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24041.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 667183.27 |
| 8. Odsetki | 95450.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -786676.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 716702.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 719196.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2494.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3108480.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3827677.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-24 | 2005-12-09 | MURARSKA, 17, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| 2005-12-09 | 2020-05-28 | ŻWIRKI I WIGURY, 65, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
