KRS 0000152687
NIP7960035567
REGON67004299100000
Nazwa"INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
Data rejestracji 27 lut 2003 (22 lata temu) 27 lut 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANDRZEJA STANIKOWSKIEGO, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7960035567
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
02102031470000890201224492
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
07124017891978001056045904
PEKAO I Oddział w Radomiu
ul. A.Struga 26/28 26-600 Radom POLSKA
14124017891111001056328427
PEKAO I Oddział w Radomiu
ul. A.Struga 26/28 26-600 Radom POLSKA
16175012530000000004717098
BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29
ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
20124062921206001073738735
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
21124017891787000007782798
PEKAO I Oddział w Radomiu
ul. A.Struga 26/28 26-600 Radom POLSKA
43124062921978001072897822
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
48175012530000000004717007
BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29
ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
53175000090000000007999313
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
58175012530000000007577842
BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29
ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHANNA MARIA PUCUŁA-POROCHNENKO
Beneficjent
LESZEK SIKORA
Beneficjent
ANNA MARIA PUCUŁA-POROCHNENKO
reprezentant
LESZEK SIKORA
reprezentant
TEMBOGROUP B.V.
Wspólnik
2003-02-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
ANNA MARIA PUCUŁA-POROCHNENKO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
LESZEK SIKORA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ TADEUSZ STANIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-27
2014-03-17
STANISŁAW KRZYSZTOF GIERASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-27
2013-01-28
RONALD VAN DEN BERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-27
2010-09-01
ROBERT MAREK CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-28
2014-03-17
LESZEK SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-28
2014-03-17
LESZEK SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-17
ANNA MARIA PUCUŁA POROCHNENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-28
2014-03-17
ANNA MARIA PUCUŁA POROCHNENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 530828000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 257763000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 188952000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -984000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 64795000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 273065000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8615000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1409000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4348000 |
– długoterminowa | 997000 |
– krótkoterminowa | 3351000 |
3. Pozostałe rezerwy | 2858000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2858000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 255501000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39534000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39534000 |
– do 12 miesięcy | 39534000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 215813000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17504000 |
– do 12 miesięcy | 17504000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 176792000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10477000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9904000 |
I. inne | 1136000 |
4. Fundusze specjalne | 154000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8949000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8949000 |
– długoterminowe | 2376000 |
– krótkoterminowe | 6573000 |
Aktywa razem | 530828000 |
A. Aktywa trwałe | 74442000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4324000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2792000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1532000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46479000 |
1. Środki trwałe | 46242000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3515000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37395000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4155000 |
D. środki transportu | 883000 |
E. inne środki trwałe | 294000 |
2. Środki trwałe w budowie | 237000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8505000 |
1. Nieruchomości | 6505000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udziały lub akcje | 2000000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15134000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14165000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 969000 |
B. Aktywa obrotowe | 456386000 |
I. Zapasy | 187117000 |
1. Materiały | 59676000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 104876000 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22565000 |
II. Należności krótkoterminowe | 151810000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 19870000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19870000 |
– do 12 miesięcy | 19870000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 131940000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118907000 |
– do 12 miesięcy | 118907000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13005000 |
C. inne | 28000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 110352000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110352000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110352000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110352000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7107000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 241601000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 241601000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199201000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10249000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -10249000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 188952000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -351000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -633000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -633000 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -984000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37751000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37751000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37751000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -37751000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 64795000 |
A. zysk netto | 64795000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 257763000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210763000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 64795000 |
II. Korekty razem | -10122000 |
1. Amortyzacja | 6997000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1783000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10000000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6632000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -82039000 |
7. Zmiana stanu należności | -48015000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 136138000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4762000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54673000 |
I. Wpływy | 10359000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2614000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2614000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7745000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -48000000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -48000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14418000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15568000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1150000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 95674000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110092000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 154000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 366713000 |
– od jednostek powiązanych | 75061000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 328710000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38003000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -265506000 |
– jednostkom powiązanym | -55355000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -243942000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21564000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 101207000 |
D. Koszty sprzedaży | -16140000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -26964000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 58103000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 5249000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26000 |
II. Dotacje | 117000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 817000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4289000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -975000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -63000 |
III. Inne koszty operacyjne | -912000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 62377000 |
J. Przychody finansowe | 10570000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10000000 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 10000000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 568000 |
K. Koszty finansowe | -11000 |
I. Odsetki, w tym: | -11000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 72936000 |
M. Podatek dochodowy | -8141000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 64795000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 486676000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 254915000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206747000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -605000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 43773000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231761000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 32995000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1720000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21525000 |
– długoterminowa | 1462000 |
– krótkoterminowa | 20063000 |
3. Pozostałe rezerwy | 9750000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9750000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 190555000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34901000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34901000 |
– do 12 miesięcy | 34901000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 155531000 |
A. kredyty i pożyczki | 14178000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11525000 |
– do 12 miesięcy | 11525000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 118747000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5756000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4043000 |
I. inne | 1282000 |
4. Fundusze specjalne | 123000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8211000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8211000 |
– długoterminowe | 2259000 |
– krótkoterminowe | 5952000 |
Aktywa razem | 486676000 |
A. Aktywa trwałe | 74062000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3966000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2488000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1478000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46549000 |
1. Środki trwałe | 45942000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3820000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36380000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4117000 |
D. środki transportu | 1450000 |
E. inne środki trwałe | 175000 |
2. Środki trwałe w budowie | 607000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8243000 |
1. Nieruchomości | 6243000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udziały lub akcje | 2000000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15304000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15205000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99000 |
B. Aktywa obrotowe | 412614000 |
I. Zapasy | 246709000 |
1. Materiały | 71918000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 164695000 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10096000 |
II. Należności krótkoterminowe | 151549000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 9153000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9153000 |
– do 12 miesięcy | 9153000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 142396000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130010000 |
– do 12 miesięcy | 130010000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12333000 |
C. inne | 53000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1320000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1320000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1320000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1320000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13036000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 257763000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 257763000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 188952000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17795000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17795000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 206747000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -984000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 379000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 379000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -605000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64795000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64795000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64795000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -64795000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 43773000 |
A. zysk netto | 43773000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 254915000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 254915000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 43773000 |
II. Korekty razem | -127172000 |
1. Amortyzacja | 4988000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 509000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11597000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 24380000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -59592000 |
7. Zmiana stanu należności | 261000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -79315000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6837000 |
10. Inne korekty | 32000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83399000 |
I. Wpływy | 12001000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 12000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -4279000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4279000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7722000 |
I. Wpływy | 14178000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 14178000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -47403000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -47000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -403000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33225000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -108902000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -109032000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -130000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 110092000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1190000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 123000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 470791000 |
– od jednostek powiązanych | 53060000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 418554000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52237000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -375767000 |
– jednostkom powiązanym | -43054000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -345667000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30100000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 95024000 |
D. Koszty sprzedaży | -14553000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -30503000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 49968000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 6112000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
II. Dotacje | 117000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5925000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -15729000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5025000 |
III. Inne koszty operacyjne | -10704000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 40351000 |
J. Przychody finansowe | 12001000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12000000 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 12000000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | -3029000 |
I. Odsetki, w tym: | -500000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -2529000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 49323000 |
M. Podatek dochodowy | -5550000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 43773000 |
2003-02-27
2018-04-09
WARSZTATOWA, 19A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie