| Nazwa: | "MIKROMA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MIKROMA POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152331 |
| NIP: | 7891326958 |
| REGON: | 63087793600000 |
| Adres: | BATOREGO, 4, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5203500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5203500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10407 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7891326958 |
| Data rejestracji: | 20 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69102040270000180215765952 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 54102040270000150215765884 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 98102040270000100215765919 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 56175010190000000006729959 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 96249000050000453016470603 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 33194012100103644700102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 29249000050000460094124048 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52194012100103644700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 05109014210000000141708584 | SANPL 1 Oddział we Wrześni | ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA |
| 56175010190000000008915369 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARC ALEXANDRE GUY SZEWCZYK | Prokurent | 2009-03-17 | 2013-05-24 | SAMOISTNA |
| YAN LADISLAS SZEWCZYK | Prokurent | 2015-06-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2009-03-17 |
| MATEO VISCONTI DI MODRONE | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2012-02-28 |
| MARC DE ROQUEFEUIL | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2009-03-17 |
| ROBERT PERRIN | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2021-02-22 |
| GERALDINE SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2009-03-17 |
| CHRISTIAN BAILHACHE | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-17 | 2013-12-05 |
| ADRIAN WESOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-22 | 2023-10-19 |
| JULES SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-19 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-27 | 2011-03-08 |
| GERALDINE BERNY SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | Beneficjent | POSIADANIE 99,99% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,99% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 90% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-28 | 2009-03-17 |
| GERALDINE BERNY SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-17 | 2011-03-08 |
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-08 | 2013-05-24 |
| WŁADYSŁAW SZEWCZYK | WICE PREZES ZARZĄDU | 2013-05-24 | Brak danych |
| MARC ALEXANDRE GUY SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-11-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182852006.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31637361.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180352770.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -623942.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3123178.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176192252.27 |
| I. Amortyzacja | 6539787.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75286449.94 |
| III. Usługi obce | 54947045.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 507353.3 |
| V. Wynagrodzenia | 27574451.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5972668.42 |
| – emerytalne | 2424201.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1907058.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3457437.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6659753.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1557641.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39506.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1518134.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 871849.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 871849.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7345545.62 |
| G. Przychody finansowe | 999315.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 82986.44 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 82986.44 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 82986.44 |
| V. Inne | 916329.38 |
| H. Koszty finansowe | 972223.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 859814.4 |
| IV. Inne | 112408.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7372638.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1754348 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5618290.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149548332.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40104055.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5203500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2712633.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2712633.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26569632.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5618290.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109444276.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1344739.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191056 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1118683.48 |
| – długoterminowa | 663344.09 |
| – krótkoterminowa | 455339.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37933210 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37933210 |
| A. kredyty i pożyczki | 24325085.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13608124.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70166326.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2954373.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1652.45 |
| – do 12 miesięcy | 1652.45 |
| B. inne | 2952721.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67060915.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 22843610.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3553219.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34175929.82 |
| – do 12 miesięcy | 34175929.82 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1650287.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2606669.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1981213.24 |
| I. inne | 249985.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 151037.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 149548332.1 |
| A. Aktywa trwałe | 67420668.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22644.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22644.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44761985.87 |
| 1. Środki trwałe | 31630902.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 689352.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5808128.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22533951.83 |
| D. środki transportu | 1312276.72 |
| E. inne środki trwałe | 1287193.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10036527.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3094555.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22364360 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22364360 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22359360 |
| – udzielone pożyczki | 22359360 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271678 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271678 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 82127663.24 |
| I. Zapasy | 35303946.76 |
| 1. Materiały | 17334755.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12102301.83 |
| 3. Produkty gotowe | 4197631.81 |
| 4. Towary | 601326.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1067930.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44561510.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3086643.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3086643.97 |
| – do 12 miesięcy | 3086643.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41474866.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35033068.63 |
| – do 12 miesięcy | 35033068.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6215781 |
| C. inne | 226016.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1435998.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1435998.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1435998.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1435998.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 826208.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43817024.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43817024.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5203500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5203500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2712633.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2712633.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33325288.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6755655.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3438234.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10193889.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26569632.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3438234.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3438234.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3438234.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3438234.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5618290.1 |
| A. zysk netto | 5618290.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40104055.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40104055.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5618290.1 |
| II. Korekty razem | 1242365.22 |
| 1. Amortyzacja | 6539787.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -82986.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39506.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 180274 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8842964.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17064538.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20763703.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -211404.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6860655.32 |
| I. Wpływy | 122492.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39506.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82986.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 82986.44 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 82986.44 |
| II. Wydatki | 36505180.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14145820.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22359360 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22359360 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 22359360 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36382687.12 |
| I. Wpływy | 36063749.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 862630.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33981370.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1219748.11 |
| II. Wydatki | 9331259.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9331259.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26732490.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2789541.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4225539.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1435998.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 248260651.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41183831.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 240248372.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3252486.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4759791.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 230542246.95 |
| I. Amortyzacja | 6467417.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93406328.92 |
| III. Usługi obce | 80635707.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 461521.01 |
| V. Wynagrodzenia | 35147534.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8207602.25 |
| – emerytalne | 3029831.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1680429.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4535706.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17718404.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5302386.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3212634.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2089751.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2340217.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2340217.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20680573.21 |
| G. Przychody finansowe | 33259 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 33259 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 33259 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 33259 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7044494.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 4888671.65 |
| IV. Inne | 2155822.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13669337.58 |
| J. Podatek dochodowy | 2659848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11009489.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160433728.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24354735.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5203500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2712633.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2712633.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5618290.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -189177.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11009489.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136078993.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2301036.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143545 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2122491.5 |
| – długoterminowa | 1171590 |
| – krótkoterminowa | 950901.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70827155.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 70827155.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 55655763.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15171392.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62832096.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5616705.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6255.12 |
| – do 12 miesięcy | 6255.12 |
| B. inne | 5610450.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56967477.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 22999155.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4186962.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22439035.02 |
| – do 12 miesięcy | 22439035.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2524405.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2670540.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2147378.37 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 247913.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118705.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118705.17 |
| – krótkoterminowe | 118705.17 |
| Aktywa razem | 160433728.96 |
| A. Aktywa trwałe | 71335623.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10890 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10890 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52602490.47 |
| 1. Środki trwałe | 36389438 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 558900.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6943099.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25981645.1 |
| D. środki transportu | 1525164.27 |
| E. inne środki trwałe | 1380628.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15695329.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 517722.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18360600 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18360600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18355600 |
| – udzielone pożyczki | 18355600 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361643 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361643 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 89098105.49 |
| I. Zapasy | 41070011.23 |
| 1. Materiały | 20759653.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13697413.42 |
| 3. Produkty gotowe | 5665829.11 |
| 4. Towary | 520033.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 427082.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40971549.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2341009.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2341009.52 |
| – do 12 miesięcy | 2341009.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38630539.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33132943.66 |
| – do 12 miesięcy | 33132943.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5310441 |
| C. inne | 187155.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6045705.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6045705.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6045705.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6045705.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1010839.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43817024.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43817024.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5203500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5203500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2712633.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2712633.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26569632.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -20951342.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5618290.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26569632.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5618290.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5618290.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5618290.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5618290.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5807467.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -189177.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -189177.79 |
| 6. Wynik netto | 11009489.58 |
| A. zysk netto | 11009489.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24354735.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24354735.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11009489.58 |
| II. Korekty razem | -9124598.97 |
| 1. Amortyzacja | 6467417.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33259 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3212634.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 956297.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5766064.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3589960.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10781247.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155890.69 |
| 10. Inne korekty | -189177.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1884890.61 |
| I. Wpływy | 7249653.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3212634.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4037019 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4037019 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 33259 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4003760 |
| II. Wydatki | 14296166.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14296166.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7046513.61 |
| I. Wpływy | 36340963 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31486223.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4854739.96 |
| II. Wydatki | 26569632.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26569632.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9771330.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4609707.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1435998.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6045705.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-28 | 2014-06-05 | "MIKROMA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
