| Nazwa: | TERMO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMO PROFIL |
| Data rejestracji: | 24 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152321 |
| NIP: | 6472321387 |
| REGON: | 27811891500000 |
| Kod pocztowy: | 44-300 (Firmy w Silesian, Gorzyczki, Silesian Voivodeship, 44-300) |
| Miasto: | Gorzyczki, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GÓRNICZA, 17E, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6472321387 |
| Data rejestracji: | 03 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18109000880000000158077296 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42109000880000000158085788 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 94102024720000620202306140 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 94105014031000002304049717 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 03109025900000000133234002 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16105010701000002359496888 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 22109000880000000150496383 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 24150012141212100653960000 | SANPL 2 Oddział w Rybniku | pl. Wolności 19 44-200 Rybnik POLSKA |
| 35105010701000002472651799 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 56105010701000002441359318 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM DULAK | Beneficjent |
| ADAM DULAK | reprezentant |
| MICHAŁ HUBERT ŁYCZKO | reprezentant |
| IWONA MARIA DULAK | Beneficjent |
| IWONA MARIA DULAK | reprezentant |
| ŁUKASZ SZYMON DUDEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IWONA MARIA DULAK | Wspólnik | 2003-02-24 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| ADAM DULAK | Wspólnik | 2003-02-24 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM DULAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| IWONA MARIA DULAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| IWONA MARIA DULAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-02-24 |
| MICHAŁ HUBERT ŁYCZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-08 |
| ŁUKASZ SZYMON DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-27 |
| ADAM DULAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120368248.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5743.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117615463.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 570991.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2181792.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105590800.54 |
| I. Amortyzacja | 1986611.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73589423.51 |
| III. Usługi obce | 7292168.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 539099.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17465267.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4020690.5 |
| – emerytalne | 1618312.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 471908.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225632.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14777447.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 729713.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31410.06 |
| II. Dotacje | 352269.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3686.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342347.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 249299.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86118.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 163180.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15257861.94 |
| G. Przychody finansowe | 298.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 298.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 251734.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 20191.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 231543.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15006425.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2949140 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12057285.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55887879.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35507160.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22399875.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12057285.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20380718.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19011030.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18801018.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 393818.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9187519.2 |
| – do 12 miesięcy | 9187519.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4348185.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3428585.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1054580.72 |
| I. inne | 388327.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 210012.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1369688.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1369688.18 |
| – długoterminowe | 1080849.5 |
| – krótkoterminowe | 288838.68 |
| Aktywa razem | 55887879.29 |
| A. Aktywa trwałe | 19106514.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10700 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10700 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19095814.93 |
| 1. Środki trwałe | 19000258.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 888762.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11577545.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4551421.94 |
| D. środki transportu | 1291172.08 |
| E. inne środki trwałe | 691356.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 85556.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36781364.36 |
| I. Zapasy | 11137564.09 |
| 1. Materiały | 9102988.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1463360.28 |
| 4. Towary | 111100.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 460115.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5575065.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5575065.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3859538.5 |
| – do 12 miesięcy | 3859538.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1670682.12 |
| C. inne | 44844.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19986450.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19986450.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19986450.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19986450.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82284.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23449875.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23449875.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17684264.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4715610.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4715610.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22399875.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4715610.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4715610.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4715610.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4715610.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12057285.31 |
| A. zysk netto | 12057285.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35507160.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35507160.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12057285.31 |
| II. Korekty razem | 99324.53 |
| 1. Amortyzacja | 1986611.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51479.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -328660.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31410.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1216721.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1426421.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1417676.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48681.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12156609.84 |
| I. Wpływy | 31410.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31410.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 853381.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 853381.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -821971.48 |
| I. Wpływy | 605967.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 605967.38 |
| II. Wydatki | 2212190.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2188582.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 23608.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1606223.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9728414.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9728414.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10258035.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19986450.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 198390.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-19 | 2024-07-11 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-24 | 2005-02-16 | GÓRNICZA, 17, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych sposobem na wzrost konkurencyjności na światowym rynku stolarki otworowej. | 6 633 144,00 zł | 1 617 840,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1233113/ |
| Zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie dedykowanego rozwiązania informatycznego usprawniającego działania magazynowo-logistyczne dla wyrobów gotowych w firmie TERMO PROFIL Sp. z o.o. | 201 800,00 zł | 171 530,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1559943/ |
| Wzrost konkurencyjności i poprawa warunków pracy w obszarze stolarki otworowej z aluminium i PCV | 963 213,00 zł | 665 635,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1376547/ |
| Wdrożenie nowej technologii zgrzewania kształtowego okien PVC | 1 999 660,00 zł | 822 937,00 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1698986/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
