| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POMAROL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POMAROL" |
| Data rejestracji: | 05 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000151794 |
| NIP: | 7390206568 |
| REGON: | 51005321400000 |
| Kod pocztowy: | 11-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 11-300) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 4, BISKUPIEC, 11-300, BISKUPIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 540000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 540000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5400 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390206568 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15203000453110000000191320 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 23883810312006030043720002 | BS8838 Oddział w Biskupcu | ul. Pionierów 6 11-300 olsztyński POLSKA |
| 36203000453110000000191330 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50883810312006030043720001 | BS8838 Oddział w Biskupcu | ul. Pionierów 6 11-300 olsztyński POLSKA |
| 53203000451110000002147410 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 91203000453110000000191310 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8532B | ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN BUŃKO | Beneficjent |
| JULITTA KRYSTYNA LITWIN-BIELAK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ WIESŁAW CHAŁUPKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-05 | 2011-05-31 |
| KRZYSZTOF ROMAN KUDŁAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-05 | 2006-05-29 |
| BOGUSŁAW BANASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2016-04-01 |
| HENRYK SZNEJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-18 | 2016-04-01 |
| KAZIMIERZ GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | Brak danych |
| MARIA DEMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | Brak danych |
| JÓZEF CHILIMONIUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | 2019-03-20 |
| HENRYK GAJEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2014-04-18 |
| FRANCISZEK CZERNOMORDY | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | 2019-05-13 |
| BOGUSŁAW JAN BANASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-13 | 2022-04-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ DEMCZAK | Prokurent | 2003-03-05 | 2008-09-22 | SAMOISTNA |
| JULITTA LITWIN BIELAK | Prokurent | 2008-09-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN BUŃKO | Beneficjent | REPREZENTACJA - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FIDURSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-22 | 2017-05-10 |
| KAZIMIERZ GRZYB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-22 | 2016-03-03 |
| ADAM ANDRZEJ TAPEREK | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-08 | 2021-01-11 |
| JAN SZYMON BUŃKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-07 | 2023-05-09 |
| WITOLD LECH | PREZES ZARZĄDU-DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2008-06-12 | 2008-09-22 |
| KAZIMIERZ GRZYB | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA OKRES 3 MIESIĘCY -OD 10.03.2017 R., DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2017-06-20 |
| KAZIMIERZ GRZYB | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD 10.06.2017 R., DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2017-06-20 | 2017-09-20 |
| MIECZYSŁAW WORGUT | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-05 | 2008-06-12 |
| JAN SZYMON BUŃKO | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28549874.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26907026.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 529562.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1113285.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25715749.83 |
| I. Amortyzacja | 457685.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14922789.56 |
| III. Usługi obce | 1084637.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315698.19 |
| V. Wynagrodzenia | 6547704.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1442947.73 |
| – emerytalne | 576694.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143423.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 800863.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2834125.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313572.45 |
| II. Dotacje | 305606.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7965.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 53032.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21644.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31388.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3094665.24 |
| G. Przychody finansowe | 71730.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 65739.46 |
| V. Inne | 5991 |
| H. Koszty finansowe | 10 |
| I. Odsetki, w tym: | 10 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3166385.7 |
| J. Podatek dochodowy | 650582 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2515803.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24494077.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20351383.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17295294.15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 285.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2515803.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4142693.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 649162.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 465747.87 |
| – długoterminowa | 268281.34 |
| – krótkoterminowa | 197466.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 183414.64 |
| – krótkoterminowe | 183414.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3173724.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3141130.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 90592.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 978798.32 |
| – do 12 miesięcy | 978798.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 307412.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1356359.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 371031.96 |
| I. inne | 36935.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 32593.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 319806.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 319806.67 |
| – długoterminowe | 276196.67 |
| – krótkoterminowe | 43610 |
| Aktywa razem | 24494077.38 |
| A. Aktywa trwałe | 4051836.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35110.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35110.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3956913.83 |
| 1. Środki trwałe | 3943613.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 440093.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2139644.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1126568.79 |
| D. środki transportu | 199698.75 |
| E. inne środki trwałe | 37608.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13300 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59812 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59812 |
| B. Aktywa obrotowe | 20442240.76 |
| I. Zapasy | 8571857.94 |
| 1. Materiały | 7043805.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 324147.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1038382.12 |
| 4. Towary | 165523.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5877681.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5877681.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5830215.23 |
| – do 12 miesięcy | 5739729.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 90486.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26472.4 |
| C. inne | 20994 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5915457.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5915457.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5915457.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5915457.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77243.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18062380.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18062380.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16216232.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1079061.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1079061.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1078902.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17295294.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 444.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -158.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 285.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1305702.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1305702.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1305702.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1305702.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2515803.7 |
| A. zysk netto | 2515803.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20351383.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19811383.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2515803.7 |
| II. Korekty razem | -3993639.88 |
| 1. Amortyzacja | 457685.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 192134.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1651293.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2132425.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -579553.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31456.73 |
| 10. Inne korekty | -248730.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1477836.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 241093.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241093.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241093.05 |
| I. Wpływy | 261996.82 |
| II. Wydatki | 407984.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 226800 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 181184.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -145987.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1864916.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1864916.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7780374.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5915457.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61803.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20499224.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17850744.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1590085.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1058394.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20731853.32 |
| I. Amortyzacja | 448731.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10516013.88 |
| III. Usługi obce | 973660.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349906.62 |
| V. Wynagrodzenia | 6180918.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1363896.39 |
| – emerytalne | 561150.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 139820.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 758904.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -232629.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 360327.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4878.05 |
| II. Dotacje | 342951.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12497.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18871.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12099.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6771.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 108826.92 |
| G. Przychody finansowe | 230369.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 230369.1 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 30021.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 252 |
| IV. Inne | 29769.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 309174.63 |
| J. Podatek dochodowy | 4868 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 304306.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23560960.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20270792.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19271097.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 285.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 155102 |
| VI. Zysk (strata) netto | 304306.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3290168.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 346322.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 304402.2 |
| – długoterminowa | 256850.93 |
| – krótkoterminowa | 47551.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41920 |
| – krótkoterminowe | 41920 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2667649.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2645558.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1040272.11 |
| – do 12 miesięcy | 1040272.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 723746.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505728.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347739.32 |
| I. inne | 28071.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 22091.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 276196.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276196.67 |
| – długoterminowe | 232586.67 |
| – krótkoterminowe | 43610 |
| Aktywa razem | 23560960.92 |
| A. Aktywa trwałe | 4385836.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4330892.66 |
| 1. Środki trwałe | 3849092.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 440093.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2199038.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 903656.89 |
| D. środki transportu | 248712.82 |
| E. inne środki trwałe | 57590.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 448000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54944 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54944 |
| B. Aktywa obrotowe | 19175124.26 |
| I. Zapasy | 9810366.99 |
| 1. Materiały | 6704065.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 852133.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2100481.1 |
| 4. Towary | 153200.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 486.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3672460.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3672460.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3640291.05 |
| – do 12 miesięcy | 3637307.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2983.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15171.87 |
| C. inne | 16998 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5582855.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5582855.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5582855.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5582855.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109440.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20351383.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20351383.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17295294.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1975803.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1975803.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1975803.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19271097.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 285.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 285.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2515803.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2515803.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2515803.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 155102 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2515803.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 155102 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 155102 |
| 6. Wynik netto | 304306.63 |
| A. zysk netto | 304306.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20270792.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20270792.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 304306.63 |
| II. Korekty razem | 321961.83 |
| 1. Amortyzacja | 448731.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4878.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -302840.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1238509.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2205220.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -415482.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70939.28 |
| 10. Inne korekty | -299341.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 626268.46 |
| I. Wpływy | 4878.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 787599.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 787599.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -782721.93 |
| I. Wpływy | 454443.73 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 454443.73 |
| II. Wydatki | 630592.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 540000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 90592.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -176148.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -332602.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -332602.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5915457.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5582855.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66659.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
