KRS 0000151698
NIP8481594393
REGON51088216900000
NazwaESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA
Krótka nazwaESTI POLYMER D.B.ZRAJKOWSKA
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KRZEMOWA, 12, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 8481594393
data rejestracji 22 wrz 1999
status Czynny
53114011110000208684001023
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
11114011110000208684001003
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
17116022020000000111795229
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
37114011110000208684001020
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
54114011110000208684001005
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
80114011110000208684001022
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
81114011110000208684001004
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
84116022020000000111795381
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
98116022020000000111795032
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANATOMASZ ZRAJKOWSKI
Beneficjent
DOROTA BOŻENA ZRAJKOWSKA
Beneficjent
TOMASZ ZRAJKOWSKI
reprezentant
DOROTA BOŻENA ZRAJKOWSKA
reprezentant
DOROTA BOŻENA ZRAJKOWSKA
Wspólnik
2003-03-11
JERZY ROMAN JĘDROWICZ
Wspólnik
2003-03-11
2021-03-04
TOMASZ ZRAJKOWSKI
Wspólnik
2021-03-04
TOMASZ ZRAJKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
50 %
DOROTA BOŻENA ZRAJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
50 %
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JERZY ROMAN JĘDROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-11
2021-03-04
TOMASZ ZRAJKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-04
DOROTA BOŻENA ZRAJKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164834008.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164147374.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42615.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 598664.68 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45353.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 151450539.51 |
I. Amortyzacja | 2842919.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 140479525.36 |
III. Usługi obce | 2328829.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327684.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4424713.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 901189.44 |
– emerytalne | 426705.63 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127283.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18395.16 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13383469.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 917553.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5400 |
II. Dotacje | 838188.1 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 73965.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 55467.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 55467.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14245555.79 |
G. Przychody finansowe | 454.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 454.2 |
H. Koszty finansowe | 641040.94 |
I. Odsetki, w tym: | 437796.3 |
IV. Inne | 203244.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13604969.05 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13604969.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39721852.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26333778.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16000000 |
VI. Zysk (strata) netto | 13604969.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4271190.82 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13388074.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11226575.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11226575.25 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 389183.3 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5450126 |
– do 12 miesięcy | 5450126 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60515 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1140102.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 216880.08 |
I. inne | 3969767.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2161498.93 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2161498.93 |
– długoterminowe | 1340345.89 |
– krótkoterminowe | 821153.04 |
Aktywa razem | 39721852.41 |
A. Aktywa trwałe | 11836002.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 154848.75 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 154848.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11579864.96 |
1. Środki trwałe | 11019266.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 877312 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4865544.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4633735.26 |
D. środki transportu | 522179.91 |
E. inne środki trwałe | 120494.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 536210.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24387.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101288.56 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 101288.56 |
B. Aktywa obrotowe | 27885850.14 |
I. Zapasy | 7297276.4 |
1. Materiały | 6230019.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1032063.84 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35192.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 19727171.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19727171.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19465826.02 |
– do 12 miesięcy | 19465826.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10720.84 |
C. inne | 250624.82 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 635471.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 635471.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 635471.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 635471.66 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225930.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26822009.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26822009.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 8000000 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16000000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14618448.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14618448.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14618448.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14618448.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9333778.23 |
A. zysk netto | 13604969.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 4271190.82 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26333778.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26333778.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13604969.05 |
II. Korekty razem | 3908130.2 |
1. Amortyzacja | 2842919.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -152424.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437796.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 554412.25 |
7. Zmiana stanu należności | 3337586.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2327667.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -784491.92 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17513099.25 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 604005.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 604005.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -604005.16 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 16932107.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6618448.46 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10028287.18 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 285371.62 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16932107.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -23013.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23013.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 658484.83 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 635471.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124552049.03 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124358436.54 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -338826.28 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 473126.77 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59312 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 112610490.38 |
I. Amortyzacja | 2581276.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 100982435.99 |
III. Usługi obce | 2384032.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282447.87 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5137408.51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1064385.69 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127021.84 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51482.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11941558.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 958467.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121951.22 |
II. Dotacje | 829310.52 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7206.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 9494.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 9494.19 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12890532.33 |
G. Przychody finansowe | 26194.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 20322.16 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5872.1 |
H. Koszty finansowe | 90433.88 |
I. Odsetki, w tym: | 20275.24 |
IV. Inne | 70158.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12826292.71 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12826292.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35082234.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27640397.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16000000 |
VI. Zysk (strata) netto | 12826292.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2185894.92 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7441836.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5868753.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5868753.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3073185.45 |
– do 12 miesięcy | 3073185.45 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 56049.2 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170097.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 227423.06 |
I. inne | 1341998.29 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1573083.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1573083.85 |
– długoterminowe | 1364758.47 |
– krótkoterminowe | 208325.38 |
Aktywa razem | 35082234.72 |
A. Aktywa trwałe | 9998428.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 30969.75 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30969.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9961956.96 |
1. Środki trwałe | 9475328.99 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 877312 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4659654.19 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3318212.82 |
D. środki transportu | 530147.01 |
E. inne środki trwałe | 90002.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 375258.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 111369.92 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5501.61 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5501.61 |
B. Aktywa obrotowe | 25083806.4 |
I. Zapasy | 7022832.46 |
1. Materiały | 6105162.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 879166.43 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38503.34 |
II. Należności krótkoterminowe | 12623886.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12623886.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12614140.27 |
– do 12 miesięcy | 12614140.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8270.28 |
C. inne | 1476 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5301298.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5301298.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5301298.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5301298.91 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135788.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26333778.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26333778.23 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16000000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9333778.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9333778.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9333778.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9333778.23 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10640397.79 |
A. zysk netto | 12826292.71 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 2185894.92 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27640397.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27640397.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12826292.71 |
II. Korekty razem | 4218972.25 |
1. Amortyzacja | 2581276.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20275.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 274443.94 |
7. Zmiana stanu należności | 7103285.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5357822.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402486.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17045264.96 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 839489.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839489.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -839489.32 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11539948.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11519673.15 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 20275.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11539948.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4665827.25 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4665827.25 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 635471.66 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5301298.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2003-03-11
2018-06-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGASTYL" SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA, J.R.JĘDROWICZ
2018-06-27
2021-03-04
ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA, J.R.JĘDROWICZ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie