"STAL-ROL" MICHNO

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79337493.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79337493.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
B. Koszty działalności operacyjnej	74837280.75
I. Amortyzacja	722800.87
II. Zużycie materiałów i energii	2073667.92
III. Usługi obce	1449673.96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2151644.92
V. Wynagrodzenia	414213.15
– pension	207429.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	68025279.93
– emerytalne	67049483.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4500212.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	123873.65
- aktualizacja wartości aktywów	18611.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	471518.68
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	27731.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	27731.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
G. Przychody finansowe	45822.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	45822.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Odsetki, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
H. Koszty finansowe	4134476.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0
J. Podatek dochodowy	4134476.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31503551.63
A. Kapitał (fundusz) własny	20329817.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1008305.98
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15187034.63
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4134476.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11173734.21
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
II. Zobowiązania długoterminowe	851998.66
1. Wobec jednostek powiązanych	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10321735.55
A. z tytułu kredytów i pożyczek	1253508.53
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	7039279.72
– Do 12 miesięcy	7039279.72
– Powyżej 12 miesięcy	0
C. fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	31503551.63
A. Aktywa trwałe	4675699.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4675699.28
1. Środki trwałe	4306407.28
2. Środki trwałe w budowie	369292
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26827852.35
I. Zapasy	14341281.8
II. Należności krótkoterminowe	12240545.28
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	12155353.52
– do 12 miesięcy	12155353.52
– powyżej 12 miesięcy	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	102041.34
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	94717.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94717.57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143983.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66894555.67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66894555.67
B. Koszty działalności operacyjnej	66093649.12
I. Amortyzacja	1092875.37
II. Zużycie materiałów i energii	2010496.8
III. Usługi obce	1506565.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	283244.24
V. Wynagrodzenia	2305683.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	472796.04
– emerytalne	223179.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	308014.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58113973.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	800906.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	880683.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	775812.85
IV. Inne przychody operacyjne	104870.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	400499.86
III. Inne koszty operacyjne	400499.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1281089.94
G. Przychody finansowe	81164.75
II. Odsetki, w tym:	81164.75
H. Koszty finansowe	317348.03
I. Odsetki, w tym:	299951.63
IV. Inne	17396.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1044906.66
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1044906.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31651351.55
A. Kapitał (fundusz) własny	19374724.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1008305.98
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17321511.44
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17321511.44
VI. Zysk (strata) netto	1044906.66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12276627.47
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	448392.92
3. Wobec pozostałych jednostek	448392.92
C. inne zobowiązania finansowe	448392.92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11828234.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11828234.55
A. kredyty i pożyczki	2378736.46
C. inne zobowiązania finansowe	369796.58
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7056951.33
– do 12 miesięcy	7056951.33
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	313612.49
H. z tytułu wynagrodzeń	152004.61
I. inne	1557133.08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	31651351.55
A. Aktywa trwałe	4737689.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4737689.71
1. Środki trwałe	3514112.47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1447335.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	437996.13
D. środki transportu	1628780.72
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1223577.24
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26913661.84
I. Zapasy	13423967.32
1. Materiały	117796.27
4. Towary	13294171.05
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12000
II. Należności krótkoterminowe	13251479.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13251479.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13220517.99
– do 12 miesięcy	13220517.99
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30961.86
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	151785.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151785.87
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	151785.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	144577.04
– inne środki pieniężne	7208.83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86428.8

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20329817.42
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20329817.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1008305.98
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1008305.98
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15187034.63
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2134476.81
A. zwiększenie (z tytułu)	2134476.81
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17321511.44
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4134476.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4134476.81
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4134476.81
B. zmniejszenie (z tytułu)	4134476.81
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1044906.66
A. zysk netto	1044906.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19374724.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19374724.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1044906.66
II. Korekty razem	914070.33
1. Amortyzacja	1092875.37
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	275676.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-775812.85
6. Zmiana stanu zapasów	917314.48
7. Zmiana stanu należności	-593048.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-60489.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57555.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1958976.99
I. Wpływy	2511079.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2499902.44
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11177.37
B. w pozostałych jednostkach	11177.37
– odsetki	11177.37
II. Wydatki	3119199.29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3119199.29
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-608119.48
I. Wpływy	1836000
2. Kredyty i pożyczki	1820000
4. Inne wpływy finansowe	16000
II. Wydatki	3137112.98
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1101287.47
4. Spłaty kredytów i pożyczek	975055.65
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	773906.1
8. Odsetki	286863.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1301112.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	49744.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	102041.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	151785.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	758.68