KRS 0000151578
NIP8390015107
REGON77069084700000
NazwaBRUGG SYSTEMY RUROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRUGG SYSTEMY RUROWE
Data rejestracji 13 lut 2003 (22 lata temu) 13 lut 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 628, PŁOCHOCIN, 05-860, PŁOCHOCIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8390015107
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
22175000090000000011917798
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
28175000090000000011917787
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
83175000090000000012917546
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
89175000090000000000916404
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
08160014621086216180000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
57175000090000000000916398
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJÜRG EDUARD SUHNER
Beneficjent
1978-02-04
GRZEGORZ ARTUR SZWARC
reprezentant
GERHARD WIRZ
Członek Organu Nadzoru
2021-08-31
UWE PUTTKAMER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2008-05-16
PETERS STEPHEN
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
ROBERT SCHNEIDER
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
2011-03-04
URS BOLLHALDER
Członek Organu Nadzoru
2011-03-04
2016-11-30
JAROSŁAW ŁACH
Członek Organu Nadzoru
2014-04-15
2019-09-03
ANDREAS PITSCHAK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-30
2021-08-31
DIDIER MICHAUX
Członek Organu Nadzoru
2019-09-03
2020-06-16
KEVIN ROMMEL
Członek Organu Nadzoru
2020-06-16
2023-04-04
URS BOPP
Członek Organu Nadzoru
2023-04-04
BRUGG ROHRSYSTEME GMBH
Wspólnik
2003-02-13
2004-03-30
999 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 99.900 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁ
BRUGG ROHR AG HOLDINNG
Wspólnik
2004-03-30
2022-04-21
1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BRUGG ROHRSYSTEM AG
Wspólnik
2022-04-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JANUSZ MIĄSEK
Prokurent
2003-02-13
2012-03-13
PROKURA ŁĄCZNA
UWE PUTTKAMER
Prokurent
2003-02-13
2004-09-27
SAMOISTNA
BEATA KATARZYNA URBANOWICZ
Prokurent
2010-01-20
2013-10-04
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ SZWARC
Prokurent
2012-03-13
2013-06-10
PROKURA ŁĄCZNA
EWA KOCH
Prokurent
2014-02-05
2019-01-11
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA BORKOWICZ
Prokurent
2013-06-10
2020-05-14
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
PIOTR CIEPIELOWSKI
Prokurent
2019-01-11
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA KWAŚNIEWSKA PIETRZAK
Prokurent
2020-05-14
ŁĄCZNA
JÜRG EDUARD SUHNER
Beneficjent
WŁAŚCICIEL FIRMY BRUGG ROHR AG HOLDING
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JAROSŁAW ŁACH
PREZES ZARZĄDU
2003-02-13
2013-06-10
JAROSŁAW ŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-10
2014-04-15
GRZEGORZ ARTUR SZWARC
PREZES ZARZĄDU
2013-06-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-14
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17357494.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9241350 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2746217.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2602721.7 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2490200.72 |
VI. Zysk (strata) netto | 1302210.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8116144.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 864350.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 439507.84 |
– długoterminowa | 190927.84 |
– krótkoterminowa | 248580 |
3. Pozostałe rezerwy | 424842.98 |
– długoterminowe | 287920.54 |
– krótkoterminowe | 136922.44 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 85985.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 85985.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 85985.14 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7165808.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5566447.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1814527.51 |
– do 12 miesięcy | 1814527.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3751920 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1595935.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 118628.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 635944.22 |
– do 12 miesięcy | 635944.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 89730.03 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614067.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 137564.68 |
4. Fundusze specjalne | 3425.62 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 17357494.24 |
A. Aktywa trwałe | 6755129.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 410 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 410 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5966112.36 |
1. Środki trwałe | 5459760.71 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 554267.9 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4354477.38 |
D. środki transportu | 447164.1 |
E. inne środki trwałe | 103851.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 200265.66 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 306085.99 |
III. Należności długoterminowe | 55422.11 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 55422.11 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733184.93 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 733184.93 |
B. Aktywa obrotowe | 10602364.84 |
I. Zapasy | 4306667.64 |
1. Materiały | 997461 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 499591.85 |
4. Towary | 2809614.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4086972.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 22454.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22454.25 |
– do 12 miesięcy | 22454.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4064518.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3975987.51 |
– do 12 miesięcy | 3975987.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81002 |
C. inne | 7529.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1840667.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1840667.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1840667.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1840667.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368057.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7939139.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7939139.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1883002.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 863214.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 863214.35 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 863214.35 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2746217.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2602721.7 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2602721.7 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2490200.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2490200.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2490200.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 863214.35 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 863214.35 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 863214.35 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2490200.72 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2490200.72 |
6. Wynik netto | 1302210.45 |
A. zysk netto | 1302210.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9241350 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9241350 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1302210.45 |
II. Korekty razem | -1073911.62 |
1. Amortyzacja | 827116.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52132.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -171.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 171839.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1016268.89 |
7. Zmiana stanu należności | -1595006.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1948026.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1461579.6 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 228298.83 |
I. Wpływy | 171.96 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171.96 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3745959.34 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3745959.34 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3745787.38 |
I. Wpływy | 2318100 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2318100 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 224032.17 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184938.06 |
8. Odsetki | 39094.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2094067.83 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1423420.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1423420.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3264087.99 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1840667.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 433958.99 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24010618.84 |
– od jednostek powiązanych | 668072.08 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5521035.73 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18489583.11 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16379513.16 |
– jednostkom powiązanym | 770644.11 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3721154.66 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12658358.5 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7631105.68 |
D. Koszty sprzedaży | 4111549.28 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1915221.55 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1604334.85 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 518472.12 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 171.96 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49235.78 |
IV. Inne przychody operacyjne | 469064.38 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 611952.22 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62721.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 549230.5 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1510854.75 |
J. Przychody finansowe | 13701.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 278.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 13423.59 |
K. Koszty finansowe | 52411.17 |
I. Odsetki, w tym: | 52411.17 |
– dla jednostek powiązanych | 31240.32 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1472145.45 |
M. Podatek dochodowy | 169935 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1302210.45 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-01-16
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16400981.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8902658.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4048427.58 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2602721.7 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2490200.72 |
VI. Zysk (strata) netto | -338691.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7498323.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 637629.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260273.15 |
– długoterminowa | 42387.18 |
– krótkoterminowa | 217885.97 |
3. Pozostałe rezerwy | 377356.31 |
– długoterminowe | 281043.81 |
– krótkoterminowe | 96312.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 318288.87 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 318288.87 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 318288.87 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6542404.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5040501.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 475101.79 |
– do 12 miesięcy | 475101.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4565400 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1496032.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 207269.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 429433.98 |
– do 12 miesięcy | 429433.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 521225.84 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331670.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 6432.88 |
4. Fundusze specjalne | 5870.63 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 16400981.75 |
A. Aktywa trwałe | 7333222.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6795454.76 |
1. Środki trwałe | 6258986.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 488037.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4943278.95 |
D. środki transportu | 752367.21 |
E. inne środki trwałe | 75302.41 |
2. Środki trwałe w budowie | 536468.61 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 55422.11 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 55422.11 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482345.77 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 482345.77 |
B. Aktywa obrotowe | 9067759.11 |
I. Zapasy | 4676953.56 |
1. Materiały | 1022211.53 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 127661.11 |
3. Produkty gotowe | 1259841.09 |
4. Towary | 2211526.61 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 55713.22 |
II. Należności krótkoterminowe | 1615977.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 84045.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84045.75 |
– do 12 miesięcy | 84045.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1531931.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1240167.59 |
– do 12 miesięcy | 1240167.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291764.01 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2417310.78 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2417310.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2417310.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2417310.78 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357517.42 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9241350 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9241350 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2746217.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1302210.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1302210.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1302210.45 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4048427.58 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2602721.7 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2602721.7 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2490200.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2490200.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2490200.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1302210.45 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1302210.45 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1302210.45 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2490200.72 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2490200.72 |
6. Wynik netto | -338691.27 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 338691.27 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8902658.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8902658.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -338691.27 |
II. Korekty razem | 1574229.78 |
1. Amortyzacja | 1207236.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -455756.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 213028.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | -226721.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -370285.92 |
7. Zmiana stanu należności | 2470995.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1525524.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261378.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1235538.51 |
I. Wpływy | 1488.75 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1366.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1366.8 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1366.8 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1470771.19 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1470771.19 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1469282.44 |
I. Wpływy | 2350750 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2350750 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1540984.34 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1082135.39 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244453.63 |
8. Odsetki | 214395.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 809765.66 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 576021.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 576643.51 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 621.78 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1840667.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2416689 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 450641.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27977320.7 |
– od jednostek powiązanych | 4514138.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8726063.11 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19251257.59 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20988934.71 |
– jednostkom powiązanym | 5175630.04 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7612608.12 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13376326.59 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6988385.99 |
D. Koszty sprzedaży | 4720239.18 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1745264.36 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 522882.45 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 554879.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121.95 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55910.76 |
IV. Inne przychody operacyjne | 498847.11 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1558121.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1307448.87 |
III. Inne koszty operacyjne | 250672.17 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -480358.77 |
J. Przychody finansowe | 402371.82 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1366.8 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 401005.02 |
K. Koszty finansowe | 214395.32 |
I. Odsetki, w tym: | 214395.32 |
– dla jednostek powiązanych | 177031.24 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -292382.27 |
M. Podatek dochodowy | 46309 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -338691.27 |
2003-02-13
2020-06-16
LIPOWA, 5, PŁOCHOCIN, 05-860, PŁOCHOCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie