| Nazwa: | "BPW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BPW POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000151258 |
| NIP: | 1180551304 |
| REGON: | 01215851300000 |
| Kod pocztowy: | 05-092 |
| Miasto: | Izabelin-Dziekanówek |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 205/219, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180551304 |
| Data rejestracji: | 17 paź 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124062471978000049762572 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 14124062471111000049748811 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BPW FINANS A/S | Wspólnik | 2003-02-12 | Brak danych | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| JACEK PIETERWAS | Wspólnik | 2003-02-12 | 2008-06-30 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ |
| BARBARA TERESA MARASZEWSKA | Wspólnik | 2003-02-12 | 2008-06-30 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| THORSTEN WINTERBERG | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | 2022-02-03 | Brak danych |
| HANS PETER KRAATZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | 2022-02-03 | Brak danych |
| MARKUS SHELL | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-03 | Brak danych | Brak danych |
| TOBIAS WIEDEKING | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-03 | Brak danych | Brak danych |
| PETER ADOLF ROSTOCK | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-18 | 2007-02-09 | Brak danych |
| UWE FRIELINGSDORF | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-30 | 2018-09-06 | Brak danych |
| CHRISTIAN PETER KOTZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-18 | 2015-02-27 | Brak danych |
| ERIK GRAVERSEN | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-18 | 2010-03-26 | Brak danych |
| SABINE HABERSATTER | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-26 | 2010-11-30 | 1970-02-11 |
| SEBASTIAN BOOK | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-26 | 2018-02-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SABINE HABERSATTER | Beneficjent | 1970-02-11 |
| JAN ACHIM KOTZ | Beneficjent | 1975-01-11 |
| MARKUS MANFRED SCHELL | Beneficjent | 1971-08-31 |
| BOGUSŁAW SIENKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SABINE HABERSATTER | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN PETER KOTZ | PREZES | 2003-02-12 | 2004-11-18 |
| JACEK PIETERWAS | WICEPREZES I DYREKTOR GENERALNY | 2003-02-12 | 2004-11-18 |
| JACEK PIETERWAS | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-18 | 2008-11-12 |
| BARBARA TERESA MARASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-12 | 2008-11-12 |
| PETER ADOLF ROSTOCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-12 | 2004-11-18 |
| INDER KRISHAN BHAMBRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-29 | 2009-07-07 |
| BOGUSŁAW SIENKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-18 | 2009-08-20 |
| BOGUSŁAW SIENKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 170919026.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6144261.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96638.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170822387.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163013289.9 |
| I. Amortyzacja | 710678.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 812412.91 |
| III. Usługi obce | 2675456.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164272.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4242906.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 644544.12 |
| – emerytalne | 644544.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 218724.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153544294.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7905736.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 536286.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27692.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32195.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 476398.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227826.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57599.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 170226.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8214196.12 |
| G. Przychody finansowe | 147195.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9683.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 137512.53 |
| H. Koszty finansowe | 9682.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 9682.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8351709.29 |
| J. Podatek dochodowy | 1971637.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6380071.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100573391.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64742703.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43362631.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6380071.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35830687.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 478004.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92142.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 187540 |
| – długoterminowa | 177944 |
| – krótkoterminowa | 9596 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 198322 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 198322 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34929630.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32521647.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32521647.93 |
| – do 12 miesięcy | 32521647.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2403089.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 451291.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1096886.67 |
| – do 12 miesięcy | 1096886.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 115128.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 739783 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 4892.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 423052.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 423052.56 |
| – długoterminowe | 423052.56 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100573391.01 |
| A. Aktywa trwałe | 20301147.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 210289.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210289.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11922786.34 |
| 1. Środki trwałe | 7761893.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1133395.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5702568.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75761.71 |
| D. środki transportu | 656748.54 |
| E. inne środki trwałe | 193419.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4160892.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7325004.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7325004.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7325004.11 |
| – udziały lub akcje | 7325004.11 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 843067.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 843067.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 80272243.92 |
| I. Zapasy | 11452781.81 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11452781.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67743897.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9271298.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9271298.17 |
| – do 12 miesięcy | 9271298.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58472599.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58009627.42 |
| – do 12 miesięcy | 58009627.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455972.08 |
| C. inne | 7000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1057876.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1057876.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1057876.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1057876.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17688.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58362631.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58362631.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34390704.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8971927.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8971927.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8971927.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43362631.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8971927.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8971927.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8971927.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8971927.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6380071.86 |
| A. zysk netto | 6380071.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64742703.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64742703.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6380071.86 |
| II. Korekty razem | -6523149.02 |
| 1. Amortyzacja | 710678.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27692.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56246.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -104063.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7046950.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -715990.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 604622.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -143077.16 |
| I. Wpływy | 27692.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27692.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 776368.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 776368.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -748676.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 902583.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 902583.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -902583.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1794336.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1794336.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2852213.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1057876.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142303097.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6822964.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100716.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142202380.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138438498.73 |
| I. Amortyzacja | 764411.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 389672.48 |
| III. Usługi obce | 2019497.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 156265.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4739398.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738180.81 |
| – emerytalne | 738180.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 231968.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129399104.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3864598.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 618513.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20878.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 597635.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 470027.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184931.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 285095.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4013084.37 |
| G. Przychody finansowe | 6173.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6173.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1095807.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 86.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1095721.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2923450.4 |
| J. Podatek dochodowy | 635766.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2287683.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87231165.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67030387.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49742703.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2287683.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20200778.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 426112.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27264.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 187089 |
| – długoterminowa | 166923 |
| – krótkoterminowa | 20166 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 211759 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 211759 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19340943.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18043476.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18043476.04 |
| – do 12 miesięcy | 18043476.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1292575.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 344470.7 |
| – do 12 miesięcy | 344470.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5997.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 942107 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 4892.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 433721.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 433721.82 |
| – długoterminowe | 433721.82 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87231165.66 |
| A. Aktywa trwałe | 20005461.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 127584.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 127584.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11658990.74 |
| 1. Środki trwałe | 11656551.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1133395.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9625797.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81043.7 |
| D. środki transportu | 622771.25 |
| E. inne środki trwałe | 193543.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2439.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7325004.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7325004.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7325004.11 |
| – udziały lub akcje | 7325004.11 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 893882.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 893882.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67225703.84 |
| I. Zapasy | 13365801.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13365801.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48898676.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8363695 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8363695 |
| – do 12 miesięcy | 8363695 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40534981.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40300506.39 |
| – do 12 miesięcy | 40300506.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227475.58 |
| C. inne | 7000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4913538.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4913538.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4913538.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4913538.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47686.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64742703.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64742703.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43362631.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6380071.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6380071.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6380071.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49742703.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6380071.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6380071.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6380071.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6380071.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2287683.7 |
| A. zysk netto | 2287683.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67030387.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67030387.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2287683.7 |
| II. Korekty razem | 2437181.16 |
| 1. Amortyzacja | 764411.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -51891.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1913019.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18845220.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15137394.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70145.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4724864.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 417910.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417910.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -417910.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 451291.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451291.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -451291.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3855662.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3855662.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1057876.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4913538.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1448272.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
