Podimoty.plKRS 0000150842
NIP5471016121
REGON07048437700000
Nazwa"KLINGSPOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLINGSPOR
Data rejestracji 19 lut 2003 (22 lata temu) 19 lut 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA REGERA, 58, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14840000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5471016121
data rejestracji 19 maj 1995
status Czynny
09124041421111001026122428
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
29124041421978000048301161
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
43124041421111000048228732
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
59114010490000313550001024
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
75114010490000313550001027
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
98114010490000313550001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2391Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISTEFAN KLINGSPOR
Beneficjent
1978-09-27
ANDREAS KLINGSPOR
Beneficjent
1961-05-13
MARKUS KLINGSPOR
Beneficjent
1971-03-14
CHRISTOPH KLINGSPOR
Beneficjent
1955-05-17
STEFFEN NEU
Beneficjent
1965-09-23
JAN GAJ
zgłaszający - członek zarządu
MEINOLF RICKERT
Beneficjent
1963-03-31
RALF IMMEL
Beneficjent
1959-09-30
DIRK HEBEL
Beneficjent
1960-11-20
SABINE KLINGSPOR
Beneficjent
1945-10-13
STEFFEN NEU
Członek Organu Nadzoru
2003-02-19
2024-01-17
1965-09-23
KLAUS TOELLER
Członek Organu Nadzoru
2003-02-19
2010-12-17
HOANG DUY NGUYEN
Członek Organu Nadzoru
2010-12-17
HANS JÖRG SEIFERT
Członek Organu Nadzoru
2024-01-17
DIETER MOOS
Członek Organu Nadzoru
2003-02-19
2006-05-18
OLAF TER JUNG
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
"KLINGSPOR" AG
Wspólnik
2003-02-19
14.840 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 14.840.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MACIEJ KUBICA
Prokurent
2005-07-05
ŁĄCZNA
MARIAN JULIAN ŚWIDERSKI
Prokurent
2005-07-05
2021-08-24
ŁĄCZNA
ALEKSANDRA MARIA PRZEWOŹNIK
Prokurent
2005-07-05
2021-05-31
ŁĄCZNA
BOGUSŁAW IRENEUSZ SZUTA
Prokurent
2017-05-26
2023-10-13
PROKURA ŁĄCZNA
BOGUSŁAWA KRZEMPEK
Prokurent
2022-06-14
ŁĄCZNA
MACIEJ FALFUS
Prokurent
2023-01-24
2023-04-13
ŁĄCZNA
STEFAN KLINGSPOR
Beneficjent
DESTYNARIUSZ FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 % ; WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA
ANDREAS KLINGSPOR
Beneficjent
DESTYNARIUSZ FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
MARKUS KLINGSPOR
Beneficjent
DESTYNARIUSZ FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
CHRISTOPH KLINGSPOR
Beneficjent
DESTYNARIUSZ FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
STEFFEN NEU
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
MEINOLF RICKERT
Beneficjent
CZŁONEK KURATORIUM FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
RALF IMMEL
Beneficjent
CZŁONEK KURATORIUM FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
DIRK HEBEL
Beneficjent
CZŁONEK KURATORIUM FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
SABINE KLINGSPOR
Beneficjent
CZŁONEK KURATORIUM FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
CLAUDIA KLINGSPOR
Beneficjent
DESTYNARIUSZ FUNDACJI RODZINY WALTERA KLINGSPORA , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KLINGSPOR AG Z UDZIAŁEM 51,9933 %
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JAN GAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-19
DIRK HEINZ HEBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-19
2010-01-12
HANS JÖRG SEIFERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-12
2024-01-17
DIRK HEBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-05
1960-11-20
MACIEJ FALFUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 469261217.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 335495098.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 416494941.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2968190.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49798084.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -397637730.36 |
| I. Amortyzacja | -13180941.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -224763958.64 |
| III. Usługi obce | -44373363.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3283381.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -58673622.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -14363578.48 |
| – emerytalne | -5298912.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2291123.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -36707759.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71623486.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3142635.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179849.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2962786.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1475410.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3721 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1471689.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 73290712.04 |
| G. Przychody finansowe | 1966087.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 710216.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 709486.36 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 730.25 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1255871.22 |
| H. Koszty finansowe | -671121.61 |
| I. Odsetki, w tym: | -581321.61 |
| – dla jednostek powiązanych | -581321.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -89800 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74585678.26 |
| J. Podatek dochodowy | -13214132.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61371545.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 328369849.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 255462591.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14840000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 179251045.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61371545.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72907258.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16066255 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5190071 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8510394 |
| – długoterminowa | 6006218 |
| – krótkoterminowa | 2504176 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2365790 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2365790 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32829300 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32829300 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24011703.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6580851.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1890951.17 |
| – do 12 miesięcy | 1890951.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4689900 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17079549.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2149405 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3887246.76 |
| – do 12 miesięcy | 3887246.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1349469.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6794632.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2691451.12 |
| I. inne | 207344.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 351302.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 328369849.29 |
| A. Aktywa trwałe | 130944807.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121655.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121655.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125783298.07 |
| 1. Środki trwałe | 105791637.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3011043.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29850254.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68715318.69 |
| D. środki transportu | 2485422.1 |
| E. inne środki trwałe | 1729598 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17683098.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2308562.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 456647 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 456647 |
| A. w jednostkach powiązanych | 447238 |
| – udziały lub akcje | 447238 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9409 |
| – udziały lub akcje | 9409 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4583206.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4583206.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 197425042.28 |
| I. Zapasy | 121638526.63 |
| 1. Materiały | 63169234.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26442771.56 |
| 3. Produkty gotowe | 17226528.25 |
| 4. Towary | 5391018.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9408974.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55945762.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45463451.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45463451.71 |
| – do 12 miesięcy | 45463451.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10482311.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10111331.63 |
| – do 12 miesięcy | 10111331.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196962.72 |
| C. inne | 174016.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19689152.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19689152.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19689152.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19689152.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151600.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 231691045.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 231691045.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14840000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14840000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 152364767.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 26886278.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26886278.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 179251045.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64486278.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64486278.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64486278.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -64486278.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 61371545.3 |
| A. zysk netto | 61371545.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 255462591.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210462591.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61371545.3 |
| II. Korekty razem | -12258631.78 |
| 1. Amortyzacja | 13180941.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17827.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -205664.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2142242.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -361802 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1335799.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8055849.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12239908.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1116134.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49112913.52 |
| I. Wpływy | 912086.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201869.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 710216.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 709486.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 730.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 730.25 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -22679673.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22679673.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21767586.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -38181321.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -37600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -581321.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38181321.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10835994.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10818167.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17827.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30507319.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19689152.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 429479.78 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 406361233.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 285514328.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 367418724.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7376484.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46318993.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -343135096.9 |
| I. Amortyzacja | -14118779.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -175357498.35 |
| III. Usługi obce | -38185349.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3528572.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -61045007.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -14658639.19 |
| – emerytalne | -5405738.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2445211.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33796037.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 63226136.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 708953.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88568.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 620384.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -16658230.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10659668.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5998561.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47276859.57 |
| G. Przychody finansowe | 6226945.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 650326.76 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 650000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 326.76 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 717320.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 794502.52 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4064796.04 |
| H. Koszty finansowe | -2520552.01 |
| I. Odsetki, w tym: | -538815.54 |
| – dla jednostek powiązanych | -538779.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -97850 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1883886.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50983253.21 |
| J. Podatek dochodowy | -9613384.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41369868.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 341769976.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 266832459.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14840000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 210622591.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41369868.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74937516.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21260583.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5830328.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10995483 |
| – długoterminowa | 8239707 |
| – krótkoterminowa | 2755776 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4434772 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4434772 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26088000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26088000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27588932.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10345042.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5997042.8 |
| – do 12 miesięcy | 5997042.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4348000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16932713.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8494630.21 |
| – do 12 miesięcy | 8494630.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1054832.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4794880 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2399192.16 |
| I. inne | 189179.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 311176.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 341769976.38 |
| A. Aktywa trwałe | 122141943.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132044.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132044.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113664183.03 |
| 1. Środki trwałe | 106335619 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3004704.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35119236.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64268279.97 |
| D. środki transportu | 2087985.82 |
| E. inne środki trwałe | 1855412.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7206687.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121877.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1461703.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1461703.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 447238 |
| – udziały lub akcje | 447238 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1014465.4 |
| – udziały lub akcje | 2199 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1012266.4 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6884013.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6884013.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 219628032.81 |
| I. Zapasy | 99326608.7 |
| 1. Materiały | 44948424.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17897866.2 |
| 3. Produkty gotowe | 17603389.02 |
| 4. Towary | 5832929.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13044000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45361737.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32761729.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32761729.24 |
| – do 12 miesięcy | 32761729.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12600008.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9238190.86 |
| – do 12 miesięcy | 9238190.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3199952.07 |
| C. inne | 161865.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74783616.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74783616.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3052529.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3052529.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71731086.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71731086.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156070.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 255462591.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 255462591.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14840000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14840000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 179251045.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 31371545.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31371545.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 210622591.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61371545.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61371545.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 61371545.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -61371545.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41369868.75 |
| A. zysk netto | 41369868.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 266832459.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 226832459.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41369868.75 |
| II. Korekty razem | 52359126.79 |
| 1. Amortyzacja | 14118779.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -876772.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -828867.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1914789.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5194328.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22311917.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10584025.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6068534.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2305276.57 |
| 10. Inne korekty | 7246 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93728995.54 |
| I. Wpływy | 2212262.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147962.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1367647.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 717647.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 326.76 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 717320.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 696652.54 |
| II. Wydatki | -7154079.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7154079.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4941817.63 |
| I. Wpływy | 44549.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 44549.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -34920165.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4381350 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -538815.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34875615.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 53911562.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 52041934.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1869627.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19689152.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71731086.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294408.97 |
2003-02-19
2005-06-02
PRZEMYSŁOWA, 10, KOZY, 43-340, KOZY, POLSKA
2005-06-02
2005-06-17
REGERA, 58, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie