| Nazwa: | "CEFETRA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEFETRA POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000150287 |
| NIP: | 5842523416 |
| REGON: | 19304976900000 |
| Kod pocztowy: | 81-364 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | 10 LUTEGO, 16, GDYNIA, 81-364, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5842523416 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26105000861000009080778799 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27105000861000009080778781 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 41105000861000002343076952 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000002319855967 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 74105000861000002344015124 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27105000861000002281101770 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 91105000861000009081636467 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1062Z | WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOMINIK IWO SAWA | Beneficjent |
| TOMASZ PASALSKI | Beneficjent |
| MARCIN MIŚKIEWICZ | Beneficjent |
| DOMINIK IWO SAWA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ MIŚKIEWICZ | Prokurent | 2021-04-23 | 2023-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| RAFAŁ SZREDER | Prokurent | 2023-11-30 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| NATALIA KRZYNOWEK | Prokurent | 2023-11-30 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| TOMASZ PAWEŁ MAZELA | Prokurent | 2020-09-11 | 2022-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| TOMASZ PASALSKI | Prokurent | 2007-09-14 | 2018-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR KUBOK | Prokurent | 2013-07-08 | 2015-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIK IWO SAWA | Prokurent | 2016-08-24 | 2018-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ SULIMA | Prokurent | 2019-06-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| DAWID ŁUKASZ STRUZIK | Prokurent | 2019-06-07 | 2020-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CEFETRA B.V. | Wspólnik | 2003-02-05 | 2018-03-27 | 14.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.400.000,00 ZŁ |
| CEFETRA GROUP B.V. | Wspólnik | 2018-03-27 | Brak danych | 14.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.400.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI; JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HUGO WILLEM STAM | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2013-04-05 |
| CORNELIS STANS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2007-08-21 |
| REMCO MARCEL VAN GELDEREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-21 | 2019-03-27 |
| DANIËL CONSTANTIJN VRIENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-10 | 2013-04-05 |
| DANIËL CONSTANTIJN VRIENS | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-05 | 2019-03-27 |
| ROBERT VAN DER ZEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-07 | 2019-03-27 |
| TOMASZ PASALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-13 | 2019-03-27 |
| TOMASZ PASALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-27 | Brak danych |
| DOMINIK IWO SAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-13 | Brak danych |
| MARCIN MIŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174777513 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26073839 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7493911 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1400000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27704758 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -17924830 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148703674 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9056343 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 705462 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21130 |
| – długoterminowa | 21130 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8329750 |
| – długoterminowe | 1661797 |
| – krótkoterminowe | 6667953 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48109983 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46899000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1210983 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1210983 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91490491 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1165939 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165939 |
| – do 12 miesięcy | 1165939 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90324552 |
| A. kredyty i pożyczki | 58626358 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 327974 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13267612 |
| – do 12 miesięcy | 13267612 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17500000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588963 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 13646 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46857 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46857 |
| – długoterminowe | 41000 |
| – krótkoterminowe | 5857 |
| Aktywa razem | 174777513 |
| A. Aktywa trwałe | 29353461 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 221707 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3775 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 217932 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27365907 |
| 1. Środki trwałe | 25210757 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1151746 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18541646 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3722758 |
| D. środki transportu | 1674157 |
| E. inne środki trwałe | 120450 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2153524 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1626 |
| III. Należności długoterminowe | 143860 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 143860 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1621987 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1621987 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 145424052 |
| I. Zapasy | 92590622 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 92590622 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47756525 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7547111 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4852036 |
| – do 12 miesięcy | 4852036 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2695075 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40209414 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32038885 |
| – do 12 miesięcy | 32038885 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7262395 |
| C. inne | 908134 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3310146 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2328349 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2328349 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2328349 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 981797 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1766759 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16293911 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16293911 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12101132 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4607221 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4607221 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7493911 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4607221 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4607221 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4607221 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4607221 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9779928 |
| A. zysk netto | 27704758 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -17924830 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26073839 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26073839 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27704758 |
| II. Korekty razem | 9130954 |
| 1. Amortyzacja | 2339406 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1101298 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2527034 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -258076 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5502220 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14310476 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4249132 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11579254 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261093 |
| 10. Inne korekty | -797111 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36835712 |
| I. Wpływy | 906018 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65335 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 840683 |
| II. Wydatki | -3313558 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3313558 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2407540 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -35941058 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -17924830 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15168639 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2847589 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35941058 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1512886 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1529192 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16305 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3853211 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2340325 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 994932420 |
| – od jednostek powiązanych | 275334068 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5020575 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 989911846 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 917140310 |
| – jednostkom powiązanym | 254762671 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3270552 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 913869758 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 77792111 |
| D. Koszty sprzedaży | 11095597 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 30378958 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 36317556 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1279030 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 285076 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 993954 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2908684 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27952 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2880732 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 34687901 |
| J. Przychody finansowe | 3919875 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 539227 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3380649 |
| K. Koszty finansowe | 3699327 |
| I. Odsetki, w tym: | 3167186 |
| – dla jednostek powiązanych | 1251529 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 532141 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 34908450 |
| M. Podatek dochodowy | 7203692 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 27704758 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-05 | 2004-06-08 | SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-06-08 | 2004-06-18 | DERDOWSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-310, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-06-18 | 2007-05-02 | DERDOWSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-310, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
