| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TEOFILÓW" W ŁODZI |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "TEOFILÓW" W ŁODZI |
| Data rejestracji: | 31 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000149474 |
| NIP: | 7240003987 |
| REGON: | 00081922000000 |
| Kod pocztowy: | 91-157 (Firmy w Łódź, Łódź, 91-157) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | WICI, 1, ŁÓDŹ, 91-157, ŁÓDŹ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7240003987 |
| Data rejestracji: | 18 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66102034080000430200201970 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 61102034080000450200201962 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 08102034080000430200201947 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 03102034080000450200201939 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 25102034080000410200202127 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 56102034080000470200201954 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 20102034080000430200202119 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 93102034080000470200158899 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA DĘBICKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW RYSZARD GIERNATOWSKI | Beneficjent |
| JOANNA KATARZYNA KURZYK | Beneficjent |
| AGNIESZKA DĘBICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN LORENTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-31 | 2005-07-22 |
| WOJCIECH MŁYNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2023-08-10 |
| ZOFIA KURDUN | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2017-09-27 |
| EDWARD EUGENIUSZ PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-31 | 2008-07-28 |
| WŁODZIMIERZ ROMAN TRACZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-31 | 2007-02-14 |
| ZOFIA STANISŁAWA PASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2005-07-22 |
| JULIAN KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2009-12-17 |
| PIOTR SZYMON MIKUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2011-08-08 |
| JÓZEF WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2006-02-13 |
| WŁADYSŁAWA DOROTA DŁUGOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2008-07-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIECYK | Pełnomocnik | 2024-07-30 | Brak danych | DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ |
| JOANNA KATARZYNA KURZYK | Pełnomocnik | 2010-11-10 | 2013-11-05 | PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW EKONOMICZNYCH I GOSPODARKI LOKALAMI |
| ZBIGNIEW RYSZARD GIERNATOWSKI | Pełnomocnik | 2010-11-10 | 2013-11-05 | PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNYCH |
| AGNIESZKA DĘBICKA | Pełnomocnik | 2010-11-10 | 2014-05-27 | PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA DĘBICKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA PREZESA |
| ZBIGNIEW RYSZARD GIERNATOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA PREZESA |
| JOANNA KATARZYNA KURZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD KISIEL | PREZES SPÓŁDZIELNI | 2003-01-31 | 2007-10-16 |
| JANUSZ ALOJZY BANDEL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2004-05-21 |
| DANUTA KRYSTYNA OSTROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2003-09-03 |
| DANUTA KRYSTYNA OSTROWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2014-05-27 |
| ZBIGNIEW WOLANIN | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-05-21 | 2007-10-16 |
| ZBIGNIEW WOLANIN | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-16 | 2013-11-05 |
| ZDZISŁAW OKRASA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-10-16 | 2013-11-05 |
| ZDZISŁAW OKRASA | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-05 | 2019-01-28 |
| ZBIGNIEW RYSZARD GIERNATOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2013-11-05 | Brak danych |
| JOANNA KATARZYNA KURZYK | ZASTĘPCA PREZESA | 2013-11-05 | 2019-01-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86042394.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85399936.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 642457.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86426604.66 |
| I. Amortyzacja | 31110.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39847563.07 |
| III. Usługi obce | 7351421.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13361260.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11142395.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2511942.87 |
| – emerytalne | 1047742.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12180909.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -384210.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 733216.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 262386.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470830.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 655489.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86300.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 569188.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -306483.9 |
| G. Przychody finansowe | 798341.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 798341.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 491848.76 |
| J. Podatek dochodowy | 45816 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 812425.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182747200.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122461634.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88386527.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31503069.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 31503069.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1759611.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 812425.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60285566.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19694514.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19694514.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19694514.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29982358.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21595154.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16547881.92 |
| – do 12 miesięcy | 16547881.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1003289.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 303601.27 |
| I. inne | 3740381.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 8387203.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10608693.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 182747200.56 |
| A. Aktywa trwałe | 112726138.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7898.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7898.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109095491.1 |
| 1. Środki trwałe | 109095491.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48808890.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60266808.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19792.06 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5522 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5522 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5522 |
| – udziały lub akcje | 5522 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3617227.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66089.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 48508668.17 |
| I. Zapasy | 209993.01 |
| 1. Materiały | 209993.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9349695.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9349695.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8538057.71 |
| – do 12 miesięcy | 5703627.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2834430.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17316.39 |
| C. inne | 732017.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 62304 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27766215.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27766215.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27766215.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4016933.96 |
| – inne środki pieniężne | 23749281.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11182764.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 21512393.44 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125462982 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125462982 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91937399.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3550871.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3550871.46 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 45498.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88386527.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31765971.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -262901.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1040985.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5341.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1303887.53 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31503069.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1759611.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1759611.64 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1759611.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1759611.64 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1759611.64 |
| 6. Wynik netto | 812425.53 |
| A. zysk netto | 812425.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122461634.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119889597.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 812425.53 |
| II. Korekty razem | 3712120.14 |
| 1. Amortyzacja | 31110.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -107284.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2659081.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6482202.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34827.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4524545.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8332.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8332.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8332.68 |
| I. Wpływy | -39685.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -39685.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 133257.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 133257.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -172943.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4343269.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4343269.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23422945.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27766215.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1641560.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
