RILETA

Dane

KRS 0000148795

NIP6910205630

REGON39004026000000

NazwaRILETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRILETA

Data rejestracji 31 sty 2003 (22 lata temu) 31 sty 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres JAWORZYŃSKA, 291, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 14000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6910205630

data rejestracji 20 mar 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17105019081000002419668625

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

90105019081000009030235353

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

68105019081000009030235361

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

45105019081000009030235387

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

67105019081000009030235379

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

21105019081000002406856308

INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7

ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1320B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH #1320C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO

Beneficjent

TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ

Beneficjent

HEINZ OTTO MÜLLER

Beneficjent

ANGELIKA TUREK

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANETA KOSTYSZYN

Prokurent

2005-11-10

2013-12-11

SAMOISTNA

ANGELIKA TUREK

Prokurent

2022-05-26

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ MAGDALENA MILESZKO

TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ

Prokurent

2016-04-06

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - MAGDALENĄ MILESZKO BĄDŹ ANGELIKĄ TUREK

MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO

Prokurent

2018-09-05

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ ANGELIKĄ TUREK

GRZEGORZ JAN URBANIK

Prokurent

2005-11-10

2010-12-02

ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ANETĄ KOSTYSZYN LUB Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM MICHAELEM HEINZEM SCHREIBEREM

MICHAEL HEINZ SCHREIBER

Prokurent

2005-11-10

2010-12-02

ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ANETĄ KOSTYSZYN LUB Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM GRZEGORZEM JANEM URBANIKIEM

BARBARA WROŃSKA

Prokurent

2013-12-11

2016-04-06

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM

KATARZYNA ANNA BRONOWICKA

Prokurent

2013-12-11

2015-10-07

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM

DOROTA HALINA KRAWIEC

Prokurent

2015-07-14

2018-09-05

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - ARTUREM WOŁOSIŃSKIM BĄDŹ TOMASZEM CUKROWICZ

ARTUR WALDEMAR WOŁOSIŃSKI

Prokurent

2015-05-08

2022-05-26

PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ MAGDALENĄ MILESZKO

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

KLAUS ANTONIUS WULF

Wspólnik

2003-01-31

2005-11-10

6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)

ADO INTERNATIONAL GMBH, NIEMCY

Wspólnik

2005-11-10

2013-02-20

4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 000,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH)

DEGEPA SOLUTIONS GMBH, NIEMCY

Wspólnik

2013-02-20

2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 000 000,00 ZŁ(CZTERNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH)

STRUCTURE AND FINANCE GMBH, NIEMCY

Wspólnik

2014-01-16

2015-01-16

1409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 045 000,00 ZŁ(SIEDEM MILIONÓW CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

HUBERTUS ANDREAS WULF

Wspólnik

2003-01-31

2005-11-10

6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO

Beneficjent

PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ

Beneficjent

PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

HEINZ OTTO MÜLLER

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

ANGELIKA TUREK

Beneficjent

PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ARTUR MINICH

PREZES ZARZĄDU

2012-12-21

2015-03-10

HEINZ OTTO MŰLLER

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-02-11

2015-03-10

HEINZ OTTO MŰLLER

PREZES ZARZĄDU

2015-03-10

2019-03-25

HEINZ OTTO MŰLLER

PREZES ZARZĄDU

2019-03-25

KLAUS ANTONIUS WULF

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-01-31

2009-03-04

HUBERTUS ANDREAS WULF

PREZES ZARZĄDU

2003-01-31

2009-04-16

HEINZ OTTO MÜLLER

PREZES ZARZĄDU

2009-04-16

2012-12-21

MICHAEL HEINZ SCHREIBER

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-12-02

2014-04-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22776322.49
J Należności od jednostek powiązanych	72224.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21856768.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-22652.32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	942206.45
B. Koszty działalności operacyjnej	20913020.16
I. Amortyzacja	690987.72
II. Zużycie materiałów i energii	4167132.5
III. Usługi obce	6615866.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	349831.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6681988.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1630209.62
– emerytalne	643421.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127711.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	649293.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1863302.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	530978.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83947.55
IV. Inne przychody operacyjne	447031.27
E. Pozostałe koszty operacyjne	823693.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	823693.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1570587.59
G. Przychody finansowe	22234.22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	18381.79
– od jednostek powiązanych	18381.79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3852.43
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	19801.61
I. Odsetki, w tym:	35.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	19765.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1573020.2
J. Podatek dochodowy	56055
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1516965.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18105129.32
A. Kapitał (fundusz) własny	16275359.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	567257.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	191137.12
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1516965.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1829769.95
I. Rezerwy na zobowiązania	99601.81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89601.81
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	89601.81
3. Pozostałe rezerwy	10000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1730168.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1712256.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	771170.43
– do 12 miesięcy	771170.43
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	514565.32
H. z tytułu wynagrodzeń	391938.89
I. inne	34581.93
4. Fundusze specjalne	17911.57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	18105129.32
A. Aktywa trwałe	11569733.38
I. Wartości niematerialne i prawne	9910.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9910.36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11337175.52
1. Środki trwałe	11131023.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1124732.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8894405.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	1002217.16
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	109669.25
2. Środki trwałe w budowie	206151.56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	222647.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	222647.5
A. w jednostkach powiązanych	222647.5
– udziały lub akcje	222647.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6535395.94
I. Zapasy	1643148.12
1. Materiały	1543966.05
2. Półprodukty i produkty w toku	57796.64
3. Produkty gotowe	41385.43
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1720894.62
1. Należności od jednostek powiązanych	5969.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5969.17
– do 12 miesięcy	5969.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1714925.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1243760.9
– do 12 miesięcy	1243760.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	448180.17
C. inne	22984.38
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3100146.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3100146.27
A. w jednostkach powiązanych	1173706.57
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1173706.57
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1926439.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1926439.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71206.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17022140.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17022140.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2257.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	565000
A. zwiększenie (z tytułu)	565000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	565000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	567257.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	191137.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	191137.12
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2828746.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2828746.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2828746.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2828746.09
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2828746.09
6. Wynik netto	2828746.09
A. zysk netto	2828746.09
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16275359.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16275359.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1516965.2
II. Korekty razem	278445.58
1. Amortyzacja	690987.72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	10417.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12891.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-61674.51
6. Zmiana stanu zapasów	-349010.29
7. Zmiana stanu należności	65319.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-58657.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8519.93
10. Inne korekty	2473.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1795410.78
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1503767.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	330061.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1173706.57
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1173706.57
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	1173706.57
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1503767.93
I. Wpływy	3233702.97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3233702.97
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2263746.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2263746.09
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	969956.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1261599.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1261599.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	664839.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1926439.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	19508.02

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22211735.54
J Należności od jednostek powiązanych	66315.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21407099.79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23711.27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	828347.02
B. Koszty działalności operacyjnej	21081340.16
I. Amortyzacja	711724.28
II. Zużycie materiałów i energii	3769365.46
III. Usługi obce	6702594.65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	399890.3
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7035205.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1711403.43
– emerytalne	671068.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153413.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	597742.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1130395.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	390965.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42846.27
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144832.05
IV. Inne przychody operacyjne	203287.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	489627.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	489627.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1031733.28
G. Przychody finansowe	21574.74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	21574.74
– od jednostek powiązanych	9099.83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	394076.03
I. Odsetki, w tym:	14.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	394061.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	659231.99
J. Podatek dochodowy	43160
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	616071.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17935079.65
A. Kapitał (fundusz) własny	15899466.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1092257.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	191137.12
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	616071.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2035613.49
I. Rezerwy na zobowiązania	142406.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132406.1
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	132406.1
3. Pozostałe rezerwy	10000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1893207.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32199.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32199.38
– do 12 miesięcy	32199.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1848827.08
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	840248.91
– do 12 miesięcy	840248.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	561499.98
H. z tytułu wynagrodzeń	420084.96
I. inne	26993.23
4. Fundusze specjalne	12180.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	17935079.65
A. Aktywa trwałe	12050970
I. Wartości niematerialne i prawne	5841.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5841.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11822481.16
1. Środki trwałe	10606532.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1124732.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8529329.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	858840.84
D. środki transportu	13695.84
E. inne środki trwałe	79934.57
2. Środki trwałe w budowie	1215948.57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	222647.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	222647.5
A. w jednostkach powiązanych	222647.5
– udziały lub akcje	222647.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5884109.65
I. Zapasy	1226826.57
1. Materiały	1063329.43
2. Półprodukty i produkty w toku	32593.52
3. Produkty gotowe	61903.62
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	69000
II. Należności krótkoterminowe	1438393.77
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1438393.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1209492.68
– do 12 miesięcy	1209492.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	208857.88
C. inne	20043.21
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3133196.18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3133196.18
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3133196.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3133196.18
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85693.13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16275359.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16275359.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	567257.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	525000
A. zwiększenie (z tytułu)	525000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	525000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1092257.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	191137.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	191137.12
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1516965.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	616071.99
A. zysk netto	616071.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15899466.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15899466.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	616071.99
II. Korekty razem	1551867.19
1. Amortyzacja	711724.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7190.56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42846.27
5. Zmiana stanu rezerw	42804.29
6. Zmiana stanu zapasów	416321.55
7. Zmiana stanu należności	282500.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	163039.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14486.2
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2167939.18
I. Wpływy	57818.4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57818.4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1192960.9
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1192960.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1135142.5
I. Wpływy	707055
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	707055
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	533095.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	533095.2
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	173959.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1206756.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1206756.48
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1926439.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3133196.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	13343.6

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-01-31

2004-06-29

"ADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2004-06-29

2013-03-26

ADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-01-31

2004-02-16

RYCERSKA, 15, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie