| Nazwa: | RILETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RILETA |
| Data rejestracji: | 31 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148795 |
| NIP: | 6910205630 |
| REGON: | 39004026000000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | JAWORZYŃSKA, 291, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6910205630 |
| Data rejestracji: | 20 mar 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105019081000002419668625 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 90105019081000009030235353 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 68105019081000009030235361 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 45105019081000009030235387 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 67105019081000009030235379 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 21105019081000002406856308 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1320A | PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH |
| #1320B | PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH |
| #1320C | PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO | Beneficjent |
| TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ | Beneficjent |
| HEINZ OTTO MÜLLER | Beneficjent |
| ANGELIKA TUREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANETA KOSTYSZYN | Prokurent | 2005-11-10 | 2013-12-11 | SAMOISTNA |
| ANGELIKA TUREK | Prokurent | 2022-05-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ MAGDALENA MILESZKO |
| TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ | Prokurent | 2016-04-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - MAGDALENĄ MILESZKO BĄDŹ ANGELIKĄ TUREK |
| MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO | Prokurent | 2018-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ ANGELIKĄ TUREK |
| GRZEGORZ JAN URBANIK | Prokurent | 2005-11-10 | 2010-12-02 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ANETĄ KOSTYSZYN LUB Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM MICHAELEM HEINZEM SCHREIBEREM |
| MICHAEL HEINZ SCHREIBER | Prokurent | 2005-11-10 | 2010-12-02 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ANETĄ KOSTYSZYN LUB Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM GRZEGORZEM JANEM URBANIKIEM |
| BARBARA WROŃSKA | Prokurent | 2013-12-11 | 2016-04-06 | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KATARZYNA ANNA BRONOWICKA | Prokurent | 2013-12-11 | 2015-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DOROTA HALINA KRAWIEC | Prokurent | 2015-07-14 | 2018-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - ARTUREM WOŁOSIŃSKIM BĄDŹ TOMASZEM CUKROWICZ |
| ARTUR WALDEMAR WOŁOSIŃSKI | Prokurent | 2015-05-08 | 2022-05-26 | PROKURA ŁĄCZNA NA ZASADZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM - TOMASZEM CUKROWICZ BĄDŹ MAGDALENĄ MILESZKO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS ANTONIUS WULF | Wspólnik | 2003-01-31 | 2005-11-10 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ADO INTERNATIONAL GMBH, NIEMCY | Wspólnik | 2005-11-10 | 2013-02-20 | 4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 000,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| DEGEPA SOLUTIONS GMBH, NIEMCY | Wspólnik | 2013-02-20 | Brak danych | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 000 000,00 ZŁ(CZTERNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| STRUCTURE AND FINANCE GMBH, NIEMCY | Wspólnik | 2014-01-16 | 2015-01-16 | 1409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 045 000,00 ZŁ(SIEDEM MILIONÓW CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| HUBERTUS ANDREAS WULF | Wspólnik | 2003-01-31 | 2005-11-10 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAGDALENA MAŁGORZATA MILESZKO | Beneficjent | PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| TOMASZ STANISŁAW CUKROWICZ | Beneficjent | PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| HEINZ OTTO MÜLLER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANGELIKA TUREK | Beneficjent | PROKURENT/OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR MINICH | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-21 | 2015-03-10 |
| HEINZ OTTO MŰLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-11 | 2015-03-10 |
| HEINZ OTTO MŰLLER | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-10 | 2019-03-25 |
| HEINZ OTTO MŰLLER | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-25 | Brak danych |
| KLAUS ANTONIUS WULF | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2009-03-04 |
| HUBERTUS ANDREAS WULF | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2009-04-16 |
| HEINZ OTTO MÜLLER | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-16 | 2012-12-21 |
| MICHAEL HEINZ SCHREIBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-02 | 2014-04-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22776322.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72224.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21856768.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -22652.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 942206.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20913020.16 |
| I. Amortyzacja | 690987.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4167132.5 |
| III. Usługi obce | 6615866.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349831.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6681988.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1630209.62 |
| – emerytalne | 643421.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127711.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 649293.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1863302.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 530978.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83947.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 447031.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 823693.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 823693.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1570587.59 |
| G. Przychody finansowe | 22234.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18381.79 |
| – od jednostek powiązanych | 18381.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3852.43 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19801.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 35.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19765.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1573020.2 |
| J. Podatek dochodowy | 56055 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1516965.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18105129.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16275359.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 567257.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 191137.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1516965.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1829769.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 99601.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89601.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 89601.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1730168.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1712256.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 771170.43 |
| – do 12 miesięcy | 771170.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 514565.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391938.89 |
| I. inne | 34581.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 17911.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18105129.32 |
| A. Aktywa trwałe | 11569733.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9910.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9910.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11337175.52 |
| 1. Środki trwałe | 11131023.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1124732.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8894405.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1002217.16 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 109669.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 206151.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 222647.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 222647.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222647.5 |
| – udziały lub akcje | 222647.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6535395.94 |
| I. Zapasy | 1643148.12 |
| 1. Materiały | 1543966.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57796.64 |
| 3. Produkty gotowe | 41385.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1720894.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5969.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5969.17 |
| – do 12 miesięcy | 5969.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1714925.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1243760.9 |
| – do 12 miesięcy | 1243760.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448180.17 |
| C. inne | 22984.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3100146.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3100146.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1173706.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1173706.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1926439.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1926439.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71206.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17022140.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17022140.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2257.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 565000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 565000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 565000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 567257.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 191137.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 191137.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2828746.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2828746.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2828746.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2828746.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2828746.09 |
| 6. Wynik netto | 2828746.09 |
| A. zysk netto | 2828746.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16275359.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16275359.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1516965.2 |
| II. Korekty razem | 278445.58 |
| 1. Amortyzacja | 690987.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10417.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12891.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -61674.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -349010.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 65319.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -58657.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8519.93 |
| 10. Inne korekty | 2473.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1795410.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1503767.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 330061.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1173706.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1173706.57 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1173706.57 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1503767.93 |
| I. Wpływy | 3233702.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3233702.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2263746.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2263746.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 969956.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1261599.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1261599.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 664839.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1926439.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19508.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22211735.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66315.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21407099.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23711.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 828347.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21081340.16 |
| I. Amortyzacja | 711724.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3769365.46 |
| III. Usługi obce | 6702594.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 399890.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7035205.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1711403.43 |
| – emerytalne | 671068.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153413.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 597742.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1130395.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 390965.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42846.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144832.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203287.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 489627.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 489627.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1031733.28 |
| G. Przychody finansowe | 21574.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21574.74 |
| – od jednostek powiązanych | 9099.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 394076.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 14.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 394061.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 659231.99 |
| J. Podatek dochodowy | 43160 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 616071.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17935079.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15899466.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1092257.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 191137.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 616071.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2035613.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142406.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132406.1 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 132406.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1893207.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32199.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32199.38 |
| – do 12 miesięcy | 32199.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1848827.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 840248.91 |
| – do 12 miesięcy | 840248.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561499.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 420084.96 |
| I. inne | 26993.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 12180.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17935079.65 |
| A. Aktywa trwałe | 12050970 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5841.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5841.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11822481.16 |
| 1. Środki trwałe | 10606532.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1124732.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8529329.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 858840.84 |
| D. środki transportu | 13695.84 |
| E. inne środki trwałe | 79934.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1215948.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 222647.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 222647.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222647.5 |
| – udziały lub akcje | 222647.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5884109.65 |
| I. Zapasy | 1226826.57 |
| 1. Materiały | 1063329.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32593.52 |
| 3. Produkty gotowe | 61903.62 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1438393.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1438393.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1209492.68 |
| – do 12 miesięcy | 1209492.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208857.88 |
| C. inne | 20043.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3133196.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3133196.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3133196.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3133196.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85693.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16275359.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16275359.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 567257.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 525000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 525000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 525000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1092257.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 191137.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 191137.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1516965.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 616071.99 |
| A. zysk netto | 616071.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15899466.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15899466.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 616071.99 |
| II. Korekty razem | 1551867.19 |
| 1. Amortyzacja | 711724.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7190.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42846.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42804.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416321.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 282500.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163039.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14486.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2167939.18 |
| I. Wpływy | 57818.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57818.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1192960.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1192960.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1135142.5 |
| I. Wpływy | 707055 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 707055 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 533095.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 533095.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 173959.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1206756.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1206756.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1926439.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3133196.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13343.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-31 | 2004-06-29 | "ADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-06-29 | 2013-03-26 | ADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-31 | 2004-02-16 | RYCERSKA, 15, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
