| Nazwa: | CGR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CGR POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148742 |
| NIP: | 9491830878 |
| REGON: | 15207176900000 |
| Adres: | UL. STREFOWA, 12, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9491830878 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160010970002340552538198 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 31160010970002340552538140 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 43160010970002340552538021 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 24105011421000002367179336 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 46105011421000002367179328 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 98160010970002340552538001 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KRZYSZTOF NOWICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOSEPH VAROQUI | Beneficjent | 1948-02-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH KASPRZYCKI | Wspólnik | 2003-01-24 | 2010-06-30 | 1496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 748.000,00 ZŁ |
| COMPTOIR GENERAL DU RESSORT S.A. | Wspólnik | 2003-01-24 | Brak danych | 14799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.399.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SYLVAIN CONIEL | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | Brak danych | Brak danych |
| ALEXIS MARTEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| WOJCIECH KASPRZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-24 | 2010-06-30 | Brak danych |
| JOSEPH VAROQUI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-24 | Brak danych | 1948-02-07 |
| BRUNO LESAGE | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-24 | 2015-06-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOSEPH VAROQUI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY AML, POPRZEZ POSIADANIE POŚREDNIO (W PEŁNEJ WŁASNOŚCI LUB UŻYTKOWANIU) OK. 43,62% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE I GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI, CO, RAZEM Z 1 UDZIAŁEM (OK. 0,01%) POSIADANYM PRZEZ BENEFICJENTA BEZPOŚREDNIO W SPÓŁCE, UMOŻLIWIA MU SPRAWOWANIE KONTOLI NAD OK. 43,63% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE I GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BRZÓZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-24 | 2003-08-07 |
| PRZEMYSŁAW JERZY BULE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2005-01-10 |
| PHILIPPE ROBERT TISSOT | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2007-09-20 |
| SYLVAIN CONIEL | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-20 | 2009-12-11 |
| ARNAUD MAURICE LESAFFRE | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-11 | 2012-01-09 |
| SERGE APPOLINAIRE OKENE ETOGA | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-09 | 2016-09-16 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101763985.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 260790.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97365327.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -277882 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4676540.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88432715.66 |
| I. Amortyzacja | 3720399.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53069341.9 |
| III. Usługi obce | 8679320.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251471.82 |
| V. Wynagrodzenia | 14730633.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3384229.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 688361.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3908957.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13331270.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 306842.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69212.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237629.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1456924.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1456924.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12181187.99 |
| G. Przychody finansowe | 161811.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 26441.54 |
| – od jednostek powiązanych | 9557.92 |
| V. Inne | 135370.11 |
| H. Koszty finansowe | 234361.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 224838.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 9522.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12108638.44 |
| J. Podatek dochodowy | 2089569 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10019069.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85158762.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53342244.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35923174.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10019069.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31816518.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5471621.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375369 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 740106.1 |
| – długoterminowa | 209407.58 |
| – krótkoterminowa | 530698.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4356146.57 |
| – krótkoterminowe | 4356146.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7765004.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7765004.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 4835462.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2929542.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18523659.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 878377.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 878377.41 |
| – do 12 miesięcy | 878377.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17612124.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 3310188.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 662756.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10328851.86 |
| – do 12 miesięcy | 10328851.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2236587.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1058719.48 |
| I. inne | 15020.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 33157.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56233.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56233.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56233.64 |
| Aktywa razem | 85158762.77 |
| A. Aktywa trwałe | 39041039.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5804.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5804.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37700391.08 |
| 1. Środki trwałe | 35639033.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1227794 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10643773.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23545845.6 |
| D. środki transportu | 84556.25 |
| E. inne środki trwałe | 137064.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2061357.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1334844 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1334844 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46117723.21 |
| I. Zapasy | 17766776.62 |
| 1. Materiały | 7822851.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1800104 |
| 3. Produkty gotowe | 5753453 |
| 4. Towary | 2390368.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19433369.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 91500.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91500.98 |
| – do 12 miesięcy | 91500.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19341868.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18578053.69 |
| – do 12 miesięcy | 18578053.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 634597.48 |
| C. inne | 129217.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8764319.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8764319.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 455046.97 |
| – udzielone pożyczki | 455046.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8309272.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8309272.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153257.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43323174.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43323174.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28575404.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7347769.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7347769.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35923174.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7347769.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7347769.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7347769.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7347769.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10019069.44 |
| A. zysk netto | 10019069.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53342244.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53342244.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10019069.44 |
| II. Korekty razem | 4272057.36 |
| 1. Amortyzacja | 3720399.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 98161.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198397.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69212.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 726844.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1051502.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4252757.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4925647.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23919.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14291126.8 |
| I. Wpływy | 69212.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69212.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7481292.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7481292.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7412080.01 |
| I. Wpływy | 3978994.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3962111.33 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16883.62 |
| II. Wydatki | 3839339.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3471818.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147682.25 |
| 8. Odsetki | 219838.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 139655.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7018702.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7018702.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1290570.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8309272.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121539611.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 408201.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113184559.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 138203 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8216849.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109831447.46 |
| I. Amortyzacja | 4716036.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63103926.26 |
| III. Usługi obce | 11567096.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424126.58 |
| V. Wynagrodzenia | 17522166.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4039071.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 790891.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7668132.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11708164.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 727062.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 727062.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 694215.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51602.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 642613.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11741010.65 |
| G. Przychody finansowe | 91387.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 91387.75 |
| – od jednostek powiązanych | 24996 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1256437.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 622944.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 633493.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10575961.05 |
| J. Podatek dochodowy | 2118488 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8457473.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95967453.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57299717.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41442244.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8457473.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38667735.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4893389.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719971 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1198246.34 |
| – długoterminowa | 386000 |
| – krótkoterminowa | 812246.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2975171.83 |
| – krótkoterminowe | 2975171.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15692386.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15692386.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 10038321.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5654064.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18081960.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1185695.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1185695.6 |
| – do 12 miesięcy | 1185695.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16862771.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 3002954.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1328924.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10082827.83 |
| – do 12 miesięcy | 10082827.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1269705.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1143262.96 |
| I. inne | 35096.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 33493.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 95967453.18 |
| A. Aktywa trwałe | 51695807.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27034.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27034.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50713434.62 |
| 1. Środki trwałe | 50294319.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1227794 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20714468.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27829611.94 |
| D. środki transportu | 27277.93 |
| E. inne środki trwałe | 495167.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 419114.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955339 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955339 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44271645.52 |
| I. Zapasy | 16738773.55 |
| 1. Materiały | 6220443.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1376648 |
| 3. Produkty gotowe | 5941147 |
| 4. Towary | 3189663.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10872.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22592151.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 88702.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88702.55 |
| – do 12 miesięcy | 88702.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22503448.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21675682.21 |
| – do 12 miesięcy | 21675682.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 817798.59 |
| C. inne | 9967.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4648705.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4648705.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 421873.44 |
| – udzielone pożyczki | 421873.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4226832.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4226832.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292015.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53342244.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53342244.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35923174.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5519069.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5519069.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41442244.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10019069.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10019069.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10019069.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10019069.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8457473.05 |
| A. zysk netto | 8457473.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57299717.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57299717.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8457473.05 |
| II. Korekty razem | 983016.49 |
| 1. Amortyzacja | 4716036.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -584536.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 521525.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -578232.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1028003.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3158781.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1145511.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 184514.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9440489.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11275752.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11275752.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11275752.44 |
| I. Wpływy | 6877131.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6801182.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 75949.67 |
| II. Wydatki | 9124308.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4477473.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3595330.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 767778.14 |
| 8. Odsetki | 283726.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2247177.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4082440.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4082440.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8309272.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4226832.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-24 | 2005-01-10 | CGR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-24 | 2004-02-13 | REJTANA, 15, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2004-02-13 | 2006-02-06 | WILGOWA, 65"D", CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2006-02-06 | 2016-12-02 | REJTANA, 25/35, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
