| Nazwa: | ALBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALBIS POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148734 |
| NIP: | 7811548764 |
| REGON: | 63101165300000 |
| Kod pocztowy: | 60-324 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-324) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 475000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811548764 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50124017471797001072803155 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 51124066091978001042731297 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 56124066091978000049326950 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 67124017471111001072802132 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 72124017471789001072803256 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 75124017471978001072802288 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 97124066091111000049320189 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ KEMNITZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JENS POLL | Beneficjent | 1967-03-14 |
| NILS ERICHSEN | Beneficjent | 1965-02-09 |
| THORSTEN WINFRIED ALBRECHT | Beneficjent | 1965-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALBIS PLASTIC GMBH | Wspólnik | 2003-02-05 | 2021-07-23 | 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁOTYCH |
| ALBIS DISTRIBUTION GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2021-07-23 | Brak danych | 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JENS POLL | Beneficjent | JENS POLL PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU FUNDACJI KRANICH-STIFTUNG (FUNDACJA PRAWA NIEMIECKIEGO), KTÓRA TO FUNDACJA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAHN VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG ORAZ POSIADA 50% + 2 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG. SPÓŁKA OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OTTO KRAHN GROUP GMBH, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS DISTRIBUTION GMBH & CO. KG, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NILS ERICHSEN | Beneficjent | NILS ERICHSEN PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU FUNDACJI KRANICH-STIFTUNG (FUNDACJA PRAWA NIEMIECKIEGO), KTÓRA TO FUNDACJA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAHN VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG ORAZ POSIADA 50% + 2 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG. SPÓŁKA OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OTTO KRAHN GROUP GMBH, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS DISTRIBUTION GMBH & CO. KG, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| THORSTEN WINFRIED ALBRECHT | Beneficjent | THORSTEN WINFRIED ALBRECHT PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU FUNDACJI KRANICH-STIFTUNG (FUNDACJA PRAWA NIEMIECKIEGO), KTÓRA TO FUNDACJA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAHN VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG ORAZ POSIADA 50% + 2 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG. SPÓŁKA OTTO KRAHN (GMBH&CO.) KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OTTO KRAHN GROUP GMBH, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS DISTRIBUTION GMBH & CO. KG, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS THEODOR KUTSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2011-07-13 |
| PETER STEFAN GUTGESELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2007-03-01 |
| JERZY MAREK URBAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2021-07-23 |
| HANS JOCHEN LORENZEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-01 | 2016-03-09 |
| CARSTEN WERNER WÖRNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-09 | 2017-01-11 |
| IAN RICHARD MILLS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-11 | 2021-07-23 |
| JAN THORSTEN LÖSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| ŁUKASZ KEMNITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| HARALD ARNOLD KLAPPACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 367112261.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2789206.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 778688.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 84530.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 366249042.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 354640391.81 |
| I. Amortyzacja | 338953.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 296727.26 |
| III. Usługi obce | 10611763.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171594.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4957600.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1110340.64 |
| – emerytalne | 395469.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1367134 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 335786277.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12471869.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 724390.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 481869.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 242520.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 670448.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 575950.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94497.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12525811.36 |
| G. Przychody finansowe | 648316.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25293.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 623022.92 |
| H. Koszty finansowe | 234653.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 42153.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 192500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12939474.19 |
| J. Podatek dochodowy | 2300161.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10639313.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119098768.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90882734.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 475000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79768421.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10639313.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28216034.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1030845.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80673 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 950172.63 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 950172.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27185188.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10331765.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10139265.84 |
| – do 12 miesięcy | 10139265.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 192500 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16853422.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 302844.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15021003.33 |
| – do 12 miesięcy | 15021003.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 138549.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1382371.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 8654.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 119098768.35 |
| A. Aktywa trwałe | 755504.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26669.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26669.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 231258.58 |
| 1. Środki trwałe | 231258.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25300.15 |
| D. środki transportu | 205958.43 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497577 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497577 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118343263.37 |
| I. Zapasy | 25123701.15 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25123701.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47672381.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 802192.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 802192.6 |
| – do 12 miesięcy | 802192.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46870188.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46386725.48 |
| – do 12 miesięcy | 46386725.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362756 |
| C. inne | 120706.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45299114.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45299114.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45299114.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45299114.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248066.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80243421.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80243421.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 475000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 475000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59665764.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20102657.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20102657.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20102657.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79768421.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20102657.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20102657.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20102657.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20102657.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.1 |
| 6. Wynik netto | 10639313.09 |
| A. zysk netto | 10639313.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90882734.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90882734.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10639313.09 |
| II. Korekty razem | 12182776.6 |
| 1. Amortyzacja | 338953.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -167965.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228593.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -481869.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -171608.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12351119.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8249291.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8459361.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 295623.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22822089.69 |
| I. Wpływy | 481869.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 481869.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 481869.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2455224.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2012151.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 235729.76 |
| 8. Odsetki | 36093.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 171250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2455224.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20848734.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21016700.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 167965.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24437589.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45286323.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 559154.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285414941.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2880033.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1285227.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23565.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 284106147.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 277595320.67 |
| I. Amortyzacja | 222828.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 340134.72 |
| III. Usługi obce | 10618688.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 178318.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4858413.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1089286.9 |
| – emerytalne | 430256.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1148408.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 259139241.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7819620.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 869815.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158292.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 400030.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311491.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76604.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76604.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8612831.06 |
| G. Przychody finansowe | 723107.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 723107.33 |
| – od jednostek powiązanych | 634375 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3079177.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 10026.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3069150.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6256760.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1181230 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5075530.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118987323.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95958265.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 475000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90407734.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5075530.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23029058.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 734576.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142317 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592259.36 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 592259.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22294481.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3665055.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3523180.55 |
| – do 12 miesięcy | 3523180.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 141875 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18629426.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17164003.44 |
| – do 12 miesięcy | 17164003.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 383258.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1081441.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 723.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 118987323.44 |
| A. Aktywa trwałe | 349258.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17779.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17779.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17319.73 |
| 1. Środki trwałe | 17319.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17319.73 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314159 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314159 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118638065.11 |
| I. Zapasy | 13152748.82 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13152748.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41857634.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 717019.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 717019.14 |
| – do 12 miesięcy | 717019.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41140615.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36795586.81 |
| – do 12 miesięcy | 36795586.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4255118 |
| C. inne | 89911.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63362765.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63362765.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35634375 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35634375 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27728390.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27728390.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264915.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90882734.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90882734.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 475000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 475000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79768421.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10639313.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10639313.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10639313.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90407734.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10639313.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10639313.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10639313.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10639313.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.1 |
| 6. Wynik netto | 5075530.95 |
| A. zysk netto | 5075530.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95958265.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95958265.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5075530.95 |
| II. Korekty razem | 12773457.91 |
| 1. Amortyzacja | 222828.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32919.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -484692.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -158292.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -296269.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11970952.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5898648.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4513366.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 166568.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17848988.86 |
| I. Wpływy | 74390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74390.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35023870.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23870.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 35000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34949479.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 503152.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 302844.69 |
| 8. Odsetki | 7807.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 192500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -503152.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17603643.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17570724.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 32919.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45286323.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27682680.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 215290.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-05 | 2007-03-01 | OBORNICKA, 263, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA |
| 2007-03-01 | 2015-06-19 | BYSTRA, 7, POZNAŃ, 61-366, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
