| Nazwa: | "KEMPF" ZAKŁAD BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "KEMPF" ZAKŁAD BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| Data rejestracji: | 27 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148615 |
| NIP: | 6110109480 |
| REGON: | 23011110600000 |
| Kod pocztowy: | 58-530 (Firmy w Lower Silesian, Kowary, 58-530) |
| Miasto: | Kowary |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | ZAMKOWA, 9, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2389500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6110109480 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89109019970000000528000729 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 97249000050000452012942535 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 02114011400000213786001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 76102021240000850200076125 | PKO Oddział 1 w Jeleniej Górze | ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra POLSKA |
| 94249000050000460087592256 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 29114011400000213786001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 95109019970000000101551179 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2910D | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW |
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ BARTŁOMIEJ MICHELLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NICHOLAS MONEY-KYRLE | Beneficjent | 1964-11-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ MICHELLA | Prokurent | 2006-01-16 | 2019-03-20 | SAMOISTNA |
| HENRYK RYSZARD GRAŁA | Prokurent | 2003-01-27 | 2006-01-16 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| FAHRZEUGBAU KEMPF GMBH | Wspólnik | 2003-01-27 | 4779 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.389.500,00 ZŁ (DWA MILIONY TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NICHOLAS MONEY-KYRLE | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W BLUEBELL INVESTMENT & CONSULTING GMBH (FRANKFURT). BLUEBELL INVESTMENT & CONSULTING GMBH PONOWNIE POSIADA 73,85% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE BORROMIN CAPITAL MANAGEMENT GMBH (FRANKFURT). BORROMIN CAPITAL MANAGEMENT GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W BORROMIN CAPITAL GP S.Á.R.L. (LUKSEMBURG). BORROMIN CAPITAL GP S.Á.R.L. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM BORROMIN CAPITAL FUND IV SCS, SICAV-RAIF (LUKSEMBURG). BORROMIN CAPITAL FUND IV SCS, SICAV-RAIFS POSIADA 69,7% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W FAHRZEUGBAU KEMPF HOLDING GMBH (NIEMCY). FAHRZEUGBAU KEMPF HOLDING GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE FAHRZEUGBAU KEMPF GMBH (NIEMCY). FAHRZEUGBAU KEMPF GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE KEMPF ZAKŁAD BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP. Z O. O. (POLSKA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH A NADTO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HEINZ KEMPF | WICEDYREKTOR | 2003-01-27 | 2019-03-20 | Brak danych |
| MACIEJ MICHELLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-20 | Brak danych | Brak danych |
| MANUEL KEMPF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-04 | Brak danych | 1979-01-12 |
| DANIEL DREẞLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-04 | Brak danych | Brak danych |
| NORBERT LUDWIG KEMPF | DYREKTOR | 2003-01-27 | 2023-05-08 | 1964-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127042126.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33511693.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114036373.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11167227.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1838525.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125872993.47 |
| I. Amortyzacja | 1808898.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69972738.36 |
| III. Usługi obce | 33842246.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 998001.17 |
| V. Wynagrodzenia | 14773836.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3040194.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 481233.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 955844.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1169132.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134579.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104333.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30246.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 336957.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 336957.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 966754.82 |
| G. Przychody finansowe | 56015.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 56015.2 |
| – od jednostek powiązanych | 56012.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1406574.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 680212.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 563168.88 |
| IV. Inne | 726362.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -383804.46 |
| J. Podatek dochodowy | 345551 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -352310.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -377044.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67761527.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11973483.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2389500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9961028.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -377044.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55788044.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1423350.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 997150.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 226200 |
| – krótkoterminowa | 226200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200000 |
| – krótkoterminowe | 200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22616448.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21219475.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1396973.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1396973.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30705120.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10817816.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2945384.61 |
| – do 12 miesięcy | 2945384.61 |
| B. inne | 7872432.27 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19887303.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1245496.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13534749.79 |
| – do 12 miesięcy | 13534749.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1651249.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2433413.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1006053.13 |
| I. inne | 16340.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1043124.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1043124.32 |
| – krótkoterminowe | 1043124.32 |
| Aktywa razem | 67761527.72 |
| A. Aktywa trwałe | 23371927.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43015.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43015.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19606364.02 |
| 1. Środki trwałe | 19204744.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 519131.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10804562.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6202499.06 |
| D. środki transportu | 1571573.94 |
| E. inne środki trwałe | 106978.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 401619.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2158031.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2158031.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2158031.74 |
| – udziały lub akcje | 51090 |
| – udzielone pożyczki | 2106941.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1564516.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1564516.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 44389600.67 |
| I. Zapasy | 37604294.43 |
| 1. Materiały | 9983755.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22478968.42 |
| 3. Produkty gotowe | 5141570.51 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3750105.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3073892.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3073892.17 |
| – do 12 miesięcy | 3073892.17 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 676213.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 648843.75 |
| – do 12 miesięcy | 648843.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26078 |
| C. inne | 1291.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2191769.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2191769.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1733715.3 |
| – udzielone pożyczki | 1733715.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 458054.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 438721.27 |
| – inne środki pieniężne | 19333.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 843431.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12350528.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12350528.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2389500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2389500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9424098.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 536930.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 536930.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 536930.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9961028.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 536930.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 536930.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 536930.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 536930.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -377044.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 377044.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11973483.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11973483.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -377044.96 |
| II. Korekty razem | -1812574.56 |
| 1. Amortyzacja | 1808898.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 955814.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -55627.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104333.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 312328.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11758808.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48265.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7714314.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -636894.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2189619.52 |
| I. Wpływy | 104333.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104333.45 |
| II. Wydatki | 1471259.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1471259.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1366925.74 |
| I. Wpływy | 10339072.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10339052.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20.01 |
| II. Wydatki | 6465290.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4629487.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1272634.74 |
| 8. Odsetki | 563168.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3873781.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 317236.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 317216.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140817.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 458054.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46389.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153328756.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43662172.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152288389.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1345570.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2385936.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150216278.74 |
| I. Amortyzacja | 2181407.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88769196.77 |
| III. Usługi obce | 28010604.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1065077.55 |
| V. Wynagrodzenia | 22422329.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4932523.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2107917.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 727220.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3112477.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 212892.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176181.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36711.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 768613.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 768613.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2556756.37 |
| G. Przychody finansowe | 832724.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 75115.33 |
| – od jednostek powiązanych | 68848.12 |
| V. Inne | 757608.95 |
| H. Koszty finansowe | 795297.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 795297.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 529686.59 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2594183.58 |
| J. Podatek dochodowy | 386962 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 98714.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2108507.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65177954.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14081990.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2389500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9583983.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2108507.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51095963.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1931785.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 985585.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 226200 |
| – krótkoterminowa | 226200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 720000 |
| – krótkoterminowe | 720000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22262285.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20353351.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1908934.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1908934.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25937412.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8101746.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2273389.16 |
| – do 12 miesięcy | 2273389.16 |
| B. inne | 5828357 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17835666.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1118167.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11048222.71 |
| – do 12 miesięcy | 11048222.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1773916.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2613608.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1277519 |
| I. inne | 4233.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 964480.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 964480.03 |
| – krótkoterminowe | 964480.03 |
| Aktywa razem | 65177954.65 |
| A. Aktywa trwałe | 24823222.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31913.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31913.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20983348.66 |
| 1. Środki trwałe | 20539995.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 519131.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11332404.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6887685.18 |
| D. środki transportu | 1698449.73 |
| E. inne środki trwałe | 102325 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 443352.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2353724.82 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2353724.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2353724.82 |
| – udziały lub akcje | 51090 |
| – udzielone pożyczki | 2302634.82 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454235.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454235.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 40354732.12 |
| I. Zapasy | 32871245.04 |
| 1. Materiały | 4504059.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25429170 |
| 3. Produkty gotowe | 2934746.7 |
| 4. Towary | 3269 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3516246.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3131205.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3131205.93 |
| – do 12 miesięcy | 3131205.93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 385040.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278313.76 |
| – do 12 miesięcy | 278313.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94900 |
| C. inne | 11826.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3371755.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3371755.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1088603.94 |
| – udzielone pożyczki | 1088603.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2283151.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2263818.13 |
| – inne środki pieniężne | 19333.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595485.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11973483.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11973483.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2389500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2389500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9961028.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -377044.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 377044.96 |
| – pokrycia straty | 377044.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9583983.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 377044.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 377044.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 377044.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 377044.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2108507.06 |
| A. zysk netto | 2108507.06 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14081990.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14081990.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2108507.06 |
| II. Korekty razem | 4359311.72 |
| 1. Amortyzacja | 2181407.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -735687.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68848.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -176181.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 508434.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4733049.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 233859.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2596302.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 279581.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6467818.78 |
| I. Wpływy | 576181.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176181.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
| II. Wydatki | 1655232.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1655232.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1079051.52 |
| I. Wpływy | 4579000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4579000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8142670.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6308198.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1507425.46 |
| 8. Odsetki | 327046.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3563670.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1825096.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1825096.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 458054.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2283151.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 277943.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-27 | 2003-06-26 | ALEJA WOLNOŚCI, 18, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA |
| 2003-06-26 | 2021-02-03 | ZAMKOWA, 9, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
