| Nazwa: | "AREA COOLING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AREA COOLING SOLUTIONS |
| Data rejestracji: | 21 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148058 |
| NIP: | 8971013179 |
| REGON: | 93075366200000 |
| Adres: | RELAKSOWA, 27, NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1162000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971013179 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06109015220000000141385890 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 81109015220000000141385898 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 33105015751000009080903926 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 35105015751000002366708614 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 87105015751000002366708648 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 92105015751000002446183374 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 94105015751000009030144183 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 34102052260000610207889688 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 74105015751000002353627462 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 06102052260000670207889704 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSEP VENTURA SALA | Beneficjent | Brak danych |
| JOSEP VENTURA SALA | reprezentant | Brak danych |
| SOREN GUNDELACH | Beneficjent | 1942-10-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KRYSTECKI | Wspólnik | 2010-02-03 | 2011-02-14 | 79 (SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.000 (SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| AREA TRADERS SOCIETAD ANONIMA | Wspólnik | 2003-01-21 | 2007-10-12 | 707 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 707.000 (SIEDEMSET SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| JACEK PAWEŁ KRYSTECKI | Wspólnik | 2004-06-07 | 2010-02-03 | 79 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 79.000 (SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| COOLING SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | Wspólnik | 2007-10-12 | Brak danych | 1162 (JEDEN TYSIĄC STO SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.162.000 (JEDEN MILION STO SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK PAWEŁ KRYSTECKI | Prokurent | 2004-12-17 | 2008-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW DARIUSZ ŁUKOJKO | Prokurent | 2008-06-11 | 2022-12-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ JANKOWSKI | Prokurent | 2022-10-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK PAWEŁ KRYSTECKI | Prokurent | 2003-01-21 | 2004-06-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOSEP VENTURA SALA | Beneficjent | UDZIAŁY W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI OBOWIĄZANEJ DO ZGŁOSZENIA INFORMACJI DO CRBR |
| SOREN GUNDELACH | Beneficjent | UDZIAŁY W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI OBOWIĄZANEJ DO ZGŁOSZENIA INFORMACJI DO CRBR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOSEP VENTURA SALA | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES | 2003-01-21 | 2019-09-04 |
| CZESŁAWA ILNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-21 | 2004-06-07 |
| JOSEP VENTURA SALA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-04 | Brak danych |
| JACEK PAWEŁ KRYSTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-07 | 2004-12-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126158410.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2323061.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88859686.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1276318.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2538166.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33484239.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116224025.52 |
| I. Amortyzacja | 1507797.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57821895.86 |
| III. Usługi obce | 10141177.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 619807.19 |
| V. Wynagrodzenia | 19226663.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3493648.01 |
| – emerytalne | 1439829.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2605735.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20807301.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9934385.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4945801.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1289818.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3655982.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6995127.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1925582.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5069545.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7885059.57 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1723993.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 935031.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 21792.68 |
| IV. Inne | 788962.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6161066.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1378596.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4782469.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70362270.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22089561.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1162000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14670530.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1474562.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4782469.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48272708.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4474558.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103572.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4370985.5 |
| – krótkoterminowe | 4370985.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12461828.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12461828.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 11326992.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1134835.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31313632.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 837993.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 837993.97 |
| – do 12 miesięcy | 837993.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30465396.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 15742672.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 364125.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7328785.57 |
| – do 12 miesięcy | 7328785.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1658713.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2667329.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1157069.57 |
| I. inne | 1546701.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 10241.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22689.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22689.07 |
| – krótkoterminowe | 22689.07 |
| Aktywa razem | 70362270.56 |
| A. Aktywa trwałe | 13684500.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 601534.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 601534.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12093602.14 |
| 1. Środki trwałe | 11293229.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1380000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6252420.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2344477.46 |
| D. środki transportu | 550772.52 |
| E. inne środki trwałe | 765559.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 800372.99 |
| III. Należności długoterminowe | 36802 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36802 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952561.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952561.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 56677770.34 |
| I. Zapasy | 41416095.52 |
| 1. Materiały | 779339.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21227.86 |
| 3. Produkty gotowe | 2783002.73 |
| 4. Towary | 36315006.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1517518.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13577871.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27592.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27592.6 |
| – do 12 miesięcy | 27592.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13550278.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13520525.07 |
| – do 12 miesięcy | 13520525.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 29753.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1427319.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1427319.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1427319.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1427319.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256484.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17307092.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17307092.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1162000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1162000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7975740.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6694789.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6694789.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6694789.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14670530.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8169352.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8169352.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8169352.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6694789.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1474562.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1474562.06 |
| 6. Wynik netto | 4782469.37 |
| A. zysk netto | 4782469.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22089561.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22089561.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4782469.37 |
| II. Korekty razem | -12027229.86 |
| 1. Amortyzacja | 1507797.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 788962.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 935031.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1642471.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11284501.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -138020.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5224583.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254387.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7244760.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3041669.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3041669.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3041669.09 |
| I. Wpływy | 16621866.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16621866.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5753218.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4072230.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283723.65 |
| 8. Odsetki | 935031.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 462233.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10868647.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 582218.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 576220.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5997.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 851098.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1433316.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178138.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100381703.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 753722.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79284847.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -553622.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1004649.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20645828.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100112922.92 |
| I. Amortyzacja | 1604841.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47400345.03 |
| III. Usługi obce | 10274174.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 716716.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19932290.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4185147.98 |
| – emerytalne | 1627507.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4127530.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11871876.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 268780.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3808462.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42479.77 |
| II. Dotacje | 99452 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1004192.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2662338.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2845987.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1242462.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1603525.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1231255.15 |
| G. Przychody finansowe | 1053926.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1053926.71 |
| H. Koszty finansowe | 1210699.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1210699.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1074482.66 |
| J. Podatek dochodowy | 374417.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 700065.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54766731.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22789627.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1162000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19452999.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1474562.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 700065.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31977104.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3891155.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172893.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3718261.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3718261.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8595899.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8595899.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 7511287.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1084612.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19467360.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 983346.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 983346.02 |
| – do 12 miesięcy | 983346.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18465019.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 8211333.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 551682.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4629547.2 |
| – do 12 miesięcy | 4629547.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 916537.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1418651.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1090381.69 |
| I. inne | 1646886.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 18994.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22689.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22689.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22689.07 |
| Aktywa razem | 54766731.69 |
| A. Aktywa trwałe | 13450249.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 523217.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 437684.07 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85533.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12239972.66 |
| 1. Środki trwałe | 11266325.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1380000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6395622.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2159411.24 |
| D. środki transportu | 737609.34 |
| E. inne środki trwałe | 593682.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 973647.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 39594 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39594 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647465.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 647465.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41316482.4 |
| I. Zapasy | 26670439.83 |
| 1. Materiały | 23105071.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 392692.57 |
| 3. Produkty gotowe | 1857915.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1314760.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11548160.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58001.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58001.12 |
| – do 12 miesięcy | 58001.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11490159.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10495910.56 |
| – do 12 miesięcy | 10495910.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 993794.05 |
| C. inne | 454.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2896115.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2896115.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2896115.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2896115.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201766.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22089561.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22089561.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1162000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1162000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14670530.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4782469.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4782469.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4782469.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19452999.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6257031.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6257031.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6257031.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4782469.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1474562.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1474562.06 |
| 6. Wynik netto | 700065.23 |
| A. zysk netto | 700065.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22789627.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22789627.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 700065.23 |
| II. Korekty razem | 13644583.09 |
| 1. Amortyzacja | 1604841.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1174974.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1210699.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42479.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -583402.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14745655.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2026918.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4502489.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 359814.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14344648.32 |
| I. Wpływy | 477345.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477345.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1672895.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1672895.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1195549.38 |
| I. Wpływy | 3852910.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3852910.88 |
| II. Wydatki | 15544144.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14035912.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 297532.87 |
| 8. Odsetki | 1210699.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11691234.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1457864.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1468796.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10931.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1427319.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2885184.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 293979.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-21 | 2012-09-04 | "AREA TRADERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-21 | 2006-02-17 | STANISŁAWOWSKA, 32, WROCŁAW, 54-611, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Area Cooling Solutions sp. z o.o., nr NIP: 8971013179 | 262 143,99 zł | 262 143,99 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1221744/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
