Search icon

TRANS-PETRO-COLOR

Dane

Nazwa: TRANS-PETRO-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TRANS-PETRO-COLOR
Data rejestracji: 17 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000147805
NIP: 1230007271
REGON: 01250182700000
Kod pocztowy: 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500)
Miasto: Kierszek
Voivodeship: Masovian
Adres: TECHNICZNA, 2B, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 360000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: TPC@TPC.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 1230007271
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02800200040014399620000004 BS8002 Centrala ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA
49800200040014399620990110 BS8002 Centrala ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA
06124063511111001103768660 PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
86124063511978001103774892 PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
85800200040014399620060105 BS8002 Centrala ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA
31800200040014399620060107 BS8002 Centrala ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA
29800200040014399620000003 BS8002 Centrala ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA
42150010121210101692270000 SANPL 63 Oddział w Warszawie ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
95150010121210101689270000 SANPL 63 Oddział w Warszawie ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
45150010121210101689300000 SANPL 63 Oddział w Warszawie ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF TAŃSKI Beneficjent
KRZYSZTOF TAŃSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK KAZIMIERZ KOWALSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK KAZIMIERZ KOWALSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
TADEUSZ CICHEWICZ Wspólnik 2003-01-17 2013-10-31 120 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 60.000ZŁ.
LESZEK KAZIMIERZ KOWALSKI Wspólnik 2003-01-17 Brak danych 242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121000 ZŁ
TADEUSZ NOWACKI Wspólnik 2003-01-17 Brak danych 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52500 ZŁ
MAREK BOŻYK Wspólnik 2003-10-27 2022-07-29 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500 ZŁ
KRZYSZTOF TAŃSKI Wspólnik 2013-10-31 Brak danych 233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116500 ZŁ
ŁUKASZ MAKSYMILIAN BOŻYK Wspólnik 2022-07-29 Brak danych 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40500 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF TAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
LESZEK KAZIMIERZ KOWALSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF TAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2013-10-31 Brak danych
LESZEK KAZIMIERZ KOWALSKI PREZES 2003-01-17 Brak danych
TADEUSZ CICHEWICZ WICEPREZES 2003-01-17 2013-10-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66425907.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65176484.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1249422.64
B. Koszty działalności operacyjnej 64442926.91
        I. Amortyzacja 3564201.76
        II. Zużycie materiałów i energii 23192607.63
        III. Usługi obce 10133852.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7054394.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15783514.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2367234.81
                – emerytalne 1069827.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1467484.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 879637.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1982980.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 244039.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 244039.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 205262.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 205262.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2021757.34
G. Przychody finansowe 117961.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 117961.7
H. Koszty finansowe 356531.96
        I. Odsetki, w tym: 356531.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1783187.08
J. Podatek dochodowy 139701
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1643486.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39671860.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 16132765.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 360000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14127614.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1665.52
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1643486.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23539095.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12480914.08
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12480914.08
                                A. kredyty i pożyczki 975000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 11505914.08
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11058180.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11058162.15
                                A. kredyty i pożyczki 1609800.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4204230.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3170991.8
                                        – do 12 miesięcy 3170991.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1027450.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 989994.11
                                I. inne 55694.39
                        4. Fundusze specjalne 18.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39671860.81
        A. Aktywa trwałe 24481492.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24430374.12
                        1. Środki trwałe 24351952.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4194947.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2653162.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 237429.08
                                D. środki transportu 17266413.18
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 78421.3
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4000
                                        – udziały lub akcje 4000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47118.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40566
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6552.5
        B. Aktywa obrotowe 15190368.19
                I. Zapasy 93638.13
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 93638.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13108146.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13108146.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12643624.87
                                        – do 12 miesięcy 12643624.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 114325.27
                                C. inne 350195.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1502253.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1502253.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1502253.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1502253.64
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 486330.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15378168.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15378168.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 360000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 360000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1665.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1665.52
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12857372.81
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1270241.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1270241.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 14127614.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1643486.08
                A. zysk netto 1643486.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16132765.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16132765.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1643486.08
        II. Korekty razem 1565008.77
                1. Amortyzacja 3564201.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 356080.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -44656.3
                7. Zmiana stanu należności -3068344.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 965428.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -214497.04
                10. Inne korekty 6795.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3208494.85
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 254720.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 254720.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -254720.35
        I. Wpływy 978390.75
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 978390.75
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6677511.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 888890
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 889785
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4871462.56
                8. Odsetki 27373.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5699120.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2745345.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4247599.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1502253.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62865163.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61346762.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1518400.24
B. Koszty działalności operacyjnej 64569089.93
        I. Amortyzacja 5299462.59
        II. Zużycie materiałów i energii 20371535.88
        III. Usługi obce 7425158.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8064663.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18396495.31
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2833034.84
                – emerytalne 1306603.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1071436.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1107302.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1703926.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 532042.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 291851.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 240191.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 219477.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 219477.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1391361.68
G. Przychody finansowe 3119.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2470
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 2470
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 649.91
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1872372.68
        I. Odsetki, w tym: 1046441.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 825931.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3260614.45
J. Podatek dochodowy 33983
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3294597.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38715236.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 11949279.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 360000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14882211.23
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1665.52
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3294597.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26765957.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12318989.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12318989.73
                                A. kredyty i pożyczki 609375
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 11709614.73
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14446967.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14446950.62
                                A. kredyty i pożyczki 4288335.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5398746.67
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2806260.89
                                        – do 12 miesięcy 2806260.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 925124.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 973360.29
                                I. inne 55122.8
                        4. Fundusze specjalne 16.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 38715236.61
        A. Aktywa trwałe 25742532.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25725846.13
                        1. Środki trwałe 25707792.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4194947.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2522036.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 215866.98
                                D. środki transportu 18774941.05
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 18054.1
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6000
                                        – udziały lub akcje 6000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10686.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7053
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3633.52
        B. Aktywa obrotowe 12972703.96
                I. Zapasy 73943.45
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 73943.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10536526.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10536526.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9986131.86
                                        – do 12 miesięcy 9986131.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 211201.64
                                C. inne 339193.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1829902.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1829902.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1829902.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1829902.47
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 532331.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16132765.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16132765.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 360000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 360000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1665.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1665.52
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 14127614.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 754597.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 754597.08
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 14882211.23
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3294597.45
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -3294597.45
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11949279.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11949279.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3294597.45
        II. Korekty razem 7989532.3
                1. Amortyzacja 5299462.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 874339.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -291851.22
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 19694.48
                7. Zmiana stanu należności 2571619.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -484264.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9568.97
                10. Inne korekty 10101.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4694934.85
        I. Wpływy 325217.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 325217.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1282356.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1282356.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -957139.04
        I. Wpływy 3039194.29
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2942194.29
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 97000
        II. Wydatki 6449341.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 888889
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 627704.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4906996.87
                8. Odsetki 25751.19
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3410146.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 327648.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1502253.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1829902.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA TRANS PETRO COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 333 443,31 zł 333 443,31 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223591/

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc