| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX" |
| Data rejestracji: | 29 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000147195 |
| NIP: | 6450203781 |
| REGON: | 27055791100000 |
| Kod pocztowy: | 42-622 (Firmy w Silesian, Orzech, Silesian Voivodeship, 42-622) |
| Miasto: | Orzech, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | LASOWICKA, 116, NOWE CHECHŁO, 42-622, NOWE CHECHŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6450203781 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52845410822061005430150001 | BS8454 Oddział w Zabrzu | ul. Wolności 448 41-806 Zabrze POLSKA |
| 73105012301000009080078562 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 68105013861000000200859700 | INGBSK Oddział w Tarnowskich Górach, ul. Strzelecka 5 | ul. Strzelecka 5 42-600 tarnogórski POLSKA |
| 95105012301000002360175216 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2010 | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA |
| #2030 | PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2040 | WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA |
| #3612Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ |
| #3613Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3614A | PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ |
| #3614B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI |
| #1421Z | WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR ROBERT WROCHNA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR ROBERT WROCHNA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ROBERT WROCHNA | Wspólnik | 2003-01-29 | 24 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ROBERT WROCHNA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR ROBERT WROCHNA | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6400646.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3195433.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1288584.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1479763.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3014034.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5548357.3 |
| I. Amortyzacja | 36695.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1710902.63 |
| III. Usługi obce | 176980.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 284668.84 |
| V. Wynagrodzenia | 594579.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 98963.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13052.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2632514.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 852289.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2885326.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1400000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1485326.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2549140.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1479763.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1069377.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1188475.46 |
| G. Przychody finansowe | 518.84 |
| V. Inne | 518.84 |
| H. Koszty finansowe | 905636.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 897853.83 |
| IV. Inne | 7782.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 283357.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 283357.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16338640.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8214112.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 862430.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7018324.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 283357.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8124527.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8124527.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8124527.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 5714409.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1002321.45 |
| – do 12 miesięcy | 1002321.45 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1024150 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101551.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240213.53 |
| I. inne | 41881.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16338640.13 |
| A. Aktywa trwałe | 6235618.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6235618.88 |
| 1. Środki trwałe | 1285247.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 310763 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 974484.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4950371.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10103021.25 |
| I. Zapasy | 9261548.99 |
| 1. Materiały | 98542.6 |
| 3. Produkty gotowe | 8986518.27 |
| 4. Towary | 167698.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8789.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 693457.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 693457.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 217759.8 |
| – do 12 miesięcy | 217759.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424390.3 |
| C. inne | 1251.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 50056.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 146353.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146353.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146353.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146353.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1660.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8115754.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8115754.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 684783.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 177646.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 177646.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 177646.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 862430.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7203324.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -185000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 185000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7018324.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 283357.71 |
| A. zysk netto | 283357.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8214112.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 283357.71 |
| II. Korekty razem | -177002.35 |
| 1. Amortyzacja | 36695.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7263.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 832317.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1400000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1976550.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -337822.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1019619.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -255160 |
| 10. Inne korekty | -2700.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 106355.36 |
| I. Wpływy | 1400000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1400000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1400000 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 3454179.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 185000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2436862.44 |
| 8. Odsetki | 832317.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1454179.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 52175.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94178.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 146353.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6316330.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2231097.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 79061.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 115261.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3890909.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5780094.63 |
| I. Amortyzacja | 36375.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1681366.27 |
| III. Usługi obce | 75587.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 283437.78 |
| V. Wynagrodzenia | 611057.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 102288.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 38428.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2951552.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 536235.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 447845.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 397845.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 456987 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 456987 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 527094.46 |
| G. Przychody finansowe | 1613.31 |
| V. Inne | 1613.31 |
| H. Koszty finansowe | 439906.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 428140.5 |
| IV. Inne | 11765.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88801.32 |
| J. Podatek dochodowy | 15866 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72935.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16204126.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7937047.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1145787.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6668324.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72935.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8267079.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8267079.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8267079.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5637013.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 686033.11 |
| – do 12 miesięcy | 686033.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1024150 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100336.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 282047.78 |
| I. inne | 537498.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16204126.68 |
| A. Aktywa trwałe | 6199243.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6199243.52 |
| 1. Środki trwałe | 1248872.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 310763 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 938109.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4950371.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10004883.16 |
| I. Zapasy | 9100349.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 9065579.82 |
| 4. Towary | 20000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14769.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 244502.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 244502.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232348.19 |
| – do 12 miesięcy | 232348.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10903.19 |
| C. inne | 1251.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 165371.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165371.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165371.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165371.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 494659.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8214112.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8214112.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 862430.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 283357.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 283357.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 283357.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1145787.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7018324.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 410000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6668324.4 |
| 6. Wynik netto | 72935.32 |
| A. zysk netto | 72935.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7937047.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72935.32 |
| II. Korekty razem | 409781.85 |
| 1. Amortyzacja | 36695.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10152.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 419494.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -161199.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 448954.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 219947.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -492998.35 |
| 10. Inne korekty | -959.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 482717.17 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50000 |
| I. Wpływy | 555000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 60000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 495000 |
| II. Wydatki | 1068699.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 410000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 239204.95 |
| 8. Odsetki | 419494.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -513699.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19017.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 146353.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165371.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
