Podimoty.plKRS 0000147141
NIP5921813172
REGON19144882100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
Data rejestracji 21 sty 2003 (22 lata temu) 21 sty 2003
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POMORSKA, 26A, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1115520,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1115520,00 PLN
Wartość nominalna akcji840,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1328
Dane kontaktowe
Email BIURO@PBDSA.PL
Dane podatkowe
NIP 5921813172
data rejestracji 01 sty 1998
status Czynny
95124012681111001075550818
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
64834200090005308020000001
BS8342 Centrala
ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA
80102019090000330202657484
PKO Oddział 1 w Tczewie
ul. J.Dąbrowskiego 7A 83-110 tczewski POLSKA
23102010680000100203980927
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
61124012681111001075554340
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
28116022020000000589210213
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHKAMIL ROZMUS
Beneficjent
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
Beneficjent
BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA
zgłaszający - prokurent
JANUSZ MIKOŁAJ MAJEWSKI
Prokurent
2011-05-18
2012-10-23
PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
IZABELA CHMIELEWSKA
Prokurent
2011-05-18
2011-11-25
PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
KAMIL ROZMUS
Prokurent
2011-05-18
2013-01-09
PROKURENT SAMOISTNY
ZBIGNIEW DARIUSZ MICHALAK
Prokurent
2011-11-25
2012-10-23
PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA
Prokurent
2013-03-19
PROKURA SAMOISTNA
FABIAN BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2011-09-09
SERAFIN CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2013-03-19
ZBIGNIEW DARIUSZ MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-26
2015-12-17
ZDZISŁAW ADAM KOSECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2011-09-09
BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2013-03-19
MARIAN MIECZYSŁAW CZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2013-03-19
RÓZA VIOLA ROZMUS
Członek Organu Nadzoru
2015-12-17
MARCELINA ROZMUS PRINZ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-23
2021-08-09
MARCELINA ROZMUS PRINZ
Członek Organu Nadzoru
2023-07-19
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
Członek Organu Nadzoru
2021-08-09
2023-07-19
KAMIL ROZMUS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2013-01-09
SERAFIN CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-21
2011-05-31
LECHOSŁAW GRZEGORZ BIERAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-09
2013-03-19
KAMIL ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2021-08-09
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 04.03.2014 ROKU NA OKRES 3 MIESIĘCY
2014-03-24
2014-06-26
GRZEGORZ ANTONI ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2021-08-09
KAMIL ROZMUS
CZŁONEK ZARZĄDU VICE-PREZES
2016-09-20
2021-08-09
ELWIRA KRYSTYNA LESZMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2014-03-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103759592.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99712652.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4046940.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102579985.05 |
| I. Amortyzacja | 722397.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36835570.38 |
| III. Usługi obce | 54121904.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 520850.02 |
| V. Wynagrodzenia | 7211866.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1511056.98 |
| – emerytalne | 620908.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 685374.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 970965.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1179607.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5079624.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5079624.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 575117.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 575117.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5684115.13 |
| G. Przychody finansowe | 166787.29 |
| V. Inne | 166787.29 |
| H. Koszty finansowe | 325124.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 99420.9 |
| IV. Inne | 225703.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5525777.54 |
| J. Podatek dochodowy | 342979 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5182798.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35334200.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19855082.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1043792 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14044539.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -416047.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5182798.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15479118.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 101136.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 101136.6 |
| – długoterminowe | 1136.6 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 629946.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 629946.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 629946.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14748034.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14748034.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 451848.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 668828.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11677310.48 |
| – do 12 miesięcy | 11677310.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1509546.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 401545.19 |
| I. inne | 38955.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35334200.93 |
| A. Aktywa trwałe | 5401327.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3862974.04 |
| 1. Środki trwałe | 3862974.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1251302.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 724669.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1087399.18 |
| D. środki transportu | 799602.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1538353.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599457 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 938896.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 29932873.04 |
| I. Zapasy | 2829184.37 |
| 1. Materiały | 2419252.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 409932 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1779259.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1779259.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1427886 |
| – do 12 miesięcy | 1427886 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13773.92 |
| C. inne | 337599.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15057941.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15057941.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15057941.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6952883.65 |
| – inne środki pieniężne | 8105057.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10266488.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14672284.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14672284.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13534540.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 509998.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 509998.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 509998.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14044539.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93951.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 509998.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 509998.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 509998.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 416047.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416047.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 416047.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -416047.24 |
| 6. Wynik netto | 5182798.54 |
| A. zysk netto | 5182798.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19855082.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19855082.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5182798.54 |
| II. Korekty razem | 3366637.58 |
| 1. Amortyzacja | 722397.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101136.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1124572.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3619463.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3700923.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3015449.92 |
| 10. Inne korekty | -637260.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8549436.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 76714.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76714.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76714.91 |
| II. Wydatki | 1558110.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1250886.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307224.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1558110.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6914610.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6914610.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8143330.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15057941.34 |
2023
2023-11-01
2023-12-31
2024-05-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21375354.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20785848.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 589506.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14806032.23 |
| I. Amortyzacja | 153519.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4376679.78 |
| III. Usługi obce | 7893735.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 76653.73 |
| V. Wynagrodzenia | 1526419.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 357006.54 |
| – emerytalne | 153184.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72329.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 349687.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6569322.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 339532.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 339532.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59333.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59333.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6849522.08 |
| G. Przychody finansowe | 17436.13 |
| V. Inne | 17436.13 |
| H. Koszty finansowe | 98198.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 18986.86 |
| IV. Inne | 79211.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6768759.61 |
| J. Podatek dochodowy | 20895 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6747864.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42398958.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30640333.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1043792 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19227338.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -416047.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10785251.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11758624.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3490.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3490.6 |
| – długoterminowe | 3490.6 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1091769.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1091769.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1091769.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10663365.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10663365.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284407.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7411539.65 |
| – do 12 miesięcy | 7411539.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2465575.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454914.45 |
| I. inne | 46928.45 |
| Aktywa razem | 42398958.66 |
| A. Aktywa trwałe | 6088105.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4904315.28 |
| 1. Środki trwałe | 4904315.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1240894.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 697427.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1888885.82 |
| D. środki transportu | 1077107.59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1183789.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1183789.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 36310853.5 |
| I. Zapasy | 12641609.31 |
| 1. Materiały | 2476292.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10050140.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 115176.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7026177.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7026177.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6528549.18 |
| – do 12 miesięcy | 6528549.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229.07 |
| C. inne | 497399.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16420775.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16420775.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16420775.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13720245.01 |
| – inne środki pieniężne | 2700530.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222291.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19855082.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19855082.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14044539.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5182798.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5182798.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5182798.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19227338.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4766751.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5182798.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5182798.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -5182798.54 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -5182798.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 416047.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416047.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 416047.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -416047.24 |
| 6. Wynik netto | 10785251.08 |
| A. zysk netto | 10785251.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30640333.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30640333.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10785251.08 |
| II. Korekty razem | -7382678.55 |
| 1. Amortyzacja | 786507.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -161544.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97646 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9813438.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5246918.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3248400.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10398761.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3402572.53 |
| I. Wpływy | 161544.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161544.71 |
| II. Wydatki | 859297.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 859297.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -697753.19 |
| II. Wydatki | 1341985.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451848.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 890136.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1341985.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1362834.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8143330.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15057941.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16420775.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie