| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG |
| Data rejestracji: | 21 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000147141 |
| NIP: | 5921813172 |
| REGON: | 19144882100000 |
| Kod pocztowy: | 83-200 (Firmy w Pomeranian, , 83-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | POMORSKA, 26A, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1115520,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1115520,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 840,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1328 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PBDSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5921813172 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95124012681111001075550818 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 64834200090005308020000001 | BS8342 Centrala | ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA |
| 80102019090000330202657484 | PKO Oddział 1 w Tczewie | ul. J.Dąbrowskiego 7A 83-110 tczewski POLSKA |
| 23102010680000100203980927 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 61124012681111001075554340 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 28116022020000000589210213 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL ROZMUS | Beneficjent |
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | Beneficjent |
| BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW DARIUSZ MICHALAK | Prokurent | 2011-11-25 | 2012-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| JANUSZ MIKOŁAJ MAJEWSKI | Prokurent | 2011-05-18 | 2012-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| IZABELA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2011-05-18 | 2011-11-25 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYRAŻONEGO PRZEZ PROKURENTÓW W INTERESIE SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| KAMIL ROZMUS | Prokurent | 2011-05-18 | 2013-01-09 | PROKURENT SAMOISTNY |
| BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA | Prokurent | 2013-03-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FABIAN BAGIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2011-09-09 |
| SERAFIN CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-09 | 2013-03-19 |
| ZBIGNIEW DARIUSZ MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-26 | 2015-12-17 |
| ZDZISŁAW ADAM KOSECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2011-09-09 |
| BOŻENA EWA SZCZEBLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2013-03-19 |
| MARIAN MIECZYSŁAW CZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2013-03-19 |
| RÓZA VIOLA ROZMUS | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-17 | Brak danych |
| MARCELINA ROZMUS PRINZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-23 | 2021-08-09 |
| MARCELINA ROZMUS PRINZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-19 | Brak danych |
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-09 | 2023-07-19 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAMIL ROZMUS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-21 | 2013-01-09 |
| SERAFIN CHMIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-21 | 2011-05-31 |
| LECHOSŁAW GRZEGORZ BIERAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-09 | 2013-03-19 |
| KAMIL ROZMUS | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych |
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 04.03.2014 ROKU NA OKRES 3 MIESIĘCY | 2014-03-24 | 2014-06-26 |
| GRZEGORZ ANTONI ROZMUS | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-26 | 2021-08-09 |
| KAMIL ROZMUS | CZŁONEK ZARZĄDU VICE-PREZES | 2016-09-20 | 2021-08-09 |
| ELWIRA KRYSTYNA LESZMAN | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-19 | 2014-03-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103759592.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99712652.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4046940.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102579985.05 |
| I. Amortyzacja | 722397.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36835570.38 |
| III. Usługi obce | 54121904.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 520850.02 |
| V. Wynagrodzenia | 7211866.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1511056.98 |
| – emerytalne | 620908.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 685374.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 970965.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1179607.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5079624.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5079624.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 575117.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 575117.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5684115.13 |
| G. Przychody finansowe | 166787.29 |
| V. Inne | 166787.29 |
| H. Koszty finansowe | 325124.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 99420.9 |
| IV. Inne | 225703.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5525777.54 |
| J. Podatek dochodowy | 342979 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5182798.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35334200.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19855082.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1043792 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14044539.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -416047.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5182798.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15479118.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 101136.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 101136.6 |
| – długoterminowe | 1136.6 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 629946.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 629946.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 629946.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14748034.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14748034.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 451848.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 668828.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11677310.48 |
| – do 12 miesięcy | 11677310.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1509546.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 401545.19 |
| I. inne | 38955.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35334200.93 |
| A. Aktywa trwałe | 5401327.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3862974.04 |
| 1. Środki trwałe | 3862974.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1251302.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 724669.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1087399.18 |
| D. środki transportu | 799602.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1538353.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599457 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 938896.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 29932873.04 |
| I. Zapasy | 2829184.37 |
| 1. Materiały | 2419252.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 409932 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1779259.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1779259.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1427886 |
| – do 12 miesięcy | 1427886 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13773.92 |
| C. inne | 337599.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15057941.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15057941.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15057941.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6952883.65 |
| – inne środki pieniężne | 8105057.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10266488.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14672284.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14672284.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13534540.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 509998.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 509998.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 509998.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14044539.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93951.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 509998.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 509998.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 509998.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 416047.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416047.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 416047.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -416047.24 |
| 6. Wynik netto | 5182798.54 |
| A. zysk netto | 5182798.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19855082.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19855082.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5182798.54 |
| II. Korekty razem | 3366637.58 |
| 1. Amortyzacja | 722397.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101136.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1124572.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3619463.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3700923.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3015449.92 |
| 10. Inne korekty | -637260.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8549436.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 76714.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76714.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76714.91 |
| II. Wydatki | 1558110.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1250886.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307224.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1558110.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6914610.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6914610.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8143330.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15057941.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21375354.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20785848.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 589506.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14806032.23 |
| I. Amortyzacja | 153519.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4376679.78 |
| III. Usługi obce | 7893735.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 76653.73 |
| V. Wynagrodzenia | 1526419.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 357006.54 |
| – emerytalne | 153184.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72329.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 349687.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6569322.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 339532.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 339532.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59333.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59333.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6849522.08 |
| G. Przychody finansowe | 17436.13 |
| V. Inne | 17436.13 |
| H. Koszty finansowe | 98198.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 18986.86 |
| IV. Inne | 79211.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6768759.61 |
| J. Podatek dochodowy | 20895 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6747864.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42398958.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30640333.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1043792 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19227338.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -416047.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10785251.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11758624.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3490.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3490.6 |
| – długoterminowe | 3490.6 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1091769.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1091769.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1091769.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10663365.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10663365.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284407.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7411539.65 |
| – do 12 miesięcy | 7411539.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2465575.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454914.45 |
| I. inne | 46928.45 |
| Aktywa razem | 42398958.66 |
| A. Aktywa trwałe | 6088105.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4904315.28 |
| 1. Środki trwałe | 4904315.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1240894.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 697427.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1888885.82 |
| D. środki transportu | 1077107.59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1183789.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1183789.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 36310853.5 |
| I. Zapasy | 12641609.31 |
| 1. Materiały | 2476292.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10050140.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 115176.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7026177.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7026177.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6528549.18 |
| – do 12 miesięcy | 6528549.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229.07 |
| C. inne | 497399.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16420775.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16420775.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16420775.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13720245.01 |
| – inne środki pieniężne | 2700530.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222291.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19855082.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19855082.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1043792 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14044539.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5182798.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5182798.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5182798.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19227338.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4766751.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5182798.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5182798.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -5182798.54 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -5182798.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 416047.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416047.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 416047.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -416047.24 |
| 6. Wynik netto | 10785251.08 |
| A. zysk netto | 10785251.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30640333.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30640333.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10785251.08 |
| II. Korekty razem | -7382678.55 |
| 1. Amortyzacja | 786507.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -161544.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97646 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9813438.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5246918.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3248400.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10398761.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3402572.53 |
| I. Wpływy | 161544.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161544.71 |
| II. Wydatki | 859297.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 859297.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -697753.19 |
| II. Wydatki | 1341985.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451848.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 890136.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1341985.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1362834.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8143330.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15057941.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16420775.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
