| Nazwa: | "HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000147022 |
| NIP: | 5731017383 |
| REGON: | 15007632000000 |
| Kod pocztowy: | 42-209 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-209) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | RZĄSAWSKA, 40/42, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5731017383 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11105015751000002496521333 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 16116022020000000596125656 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24105015751000002496521390 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 39116022020000000595023031 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 60105015751000002496398716 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 68105015751000002496521374 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 78105015751000002497891222 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 86105015751000002496521341 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 90105015751000002496521366 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 13105012141000002489272753 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ GRENDA | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEXANDER ULRICH HUFGARD | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOBI- FARBENFABRIK JOSEF BITTER GMBH & CO | Wspólnik | 2003-01-13 | 2004-12-20 | 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.290.000 ZŁ. |
| REMIGIJUS KIRIJANOVAS | Wspólnik | 2004-12-20 | 2006-01-05 | 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 795.000,00 ZŁ |
| HUFGARD HOLDING VERWALTUNGS GMBH | Wspólnik | 2005-05-05 | Brak danych | 4.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.025.000,00 ZŁ |
| DOROTHEE HEGER | Wspólnik | 2006-01-05 | 2023-12-12 | 2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
| FRANZ-JOSEF BITTER | Wspólnik | 2023-12-12 | 2024-03-29 | 2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ GRENDA | Wspólnik | 2024-03-29 | Brak danych | 1.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 675.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA MAŁGORZATA ŁACH | Prokurent | 2003-04-08 | 2004-10-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ GRENDA | Prokurent | 2004-10-12 | 2005-05-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA JURA | Prokurent | 2008-11-12 | 2011-03-02 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUSTYNA ZOFIA KUMISZCZO | Prokurent | 2011-07-28 | 2012-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA DOROTA WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2012-11-26 | 2018-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUSTYNA ZOFIA KUMISZCZO | Prokurent | 2017-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA RENATA RUBAK | Prokurent | 2023-12-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER ULRICH HUFGARD | Beneficjent | ALEXANDER HUFGARD MA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 1, TIRET 2 ORAZ TIRET 4 UPPPOFT. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB NIŻSZA NIŻ 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB NIŻSZA NIŻ 250.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER HUFGARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ GRENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-05 | 2006-08-17 |
| ANDRZEJ GRENDA | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-17 | Brak danych |
| FRANZ JOSEF BITTER | CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES | 2003-01-13 | 2005-05-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29252155.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7082042.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4200390.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 181652.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22170112.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 625942.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462324.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 163617.93 |
| – długoterminowa | 9711 |
| – krótkoterminowa | 153906.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9029634.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 838759.58 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8190875.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 7484453.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 706421.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12514255.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 134864.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134864.56 |
| – do 12 miesięcy | 134864.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12379391.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3902409.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2773880.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4745506.92 |
| – do 12 miesięcy | 4745506.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 498023.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432490.86 |
| I. inne | 27079.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 280 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 280 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 280 |
| Aktywa razem | 29252155.61 |
| A. Aktywa trwałe | 11264686.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 532160.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 532160.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9944633.5 |
| 1. Środki trwałe | 9924788.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 143489.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6982183.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2434561.77 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 364554.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19845 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 299606.62 |
| 1. Nieruchomości | 299606.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 488286.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472979.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15307.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 17987468.63 |
| I. Zapasy | 8069667.79 |
| 1. Materiały | 4739533.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2793469 |
| 4. Towary | 511414.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25251.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9121726.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 956567.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 956567.84 |
| – do 12 miesięcy | 956567.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8165158.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7301301.23 |
| – do 12 miesięcy | 7301301.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847447.27 |
| C. inne | 16409.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 639399.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 639399.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 639399.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 639399.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156675.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6900390.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6900390.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2375815.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1824574.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1824574.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1824574.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4200390.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1824574.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1824574.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1824574.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1824574.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 181652.88 |
| A. zysk netto | 181652.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7082042.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7082042.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 181652.88 |
| II. Korekty razem | -2390632.64 |
| 1. Amortyzacja | 1029164.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1114700.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25690.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101709.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1360531.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1862691.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1298280.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89013.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2208979.76 |
| I. Wpływy | 317851.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20181.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 173170.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 124500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 124500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 483414.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 483414.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -165562.65 |
| I. Wpływy | 7339543.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7317693.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21850.17 |
| II. Wydatki | 4850033.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2697580.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 433758.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 582145.31 |
| 8. Odsetki | 1136550.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2489509.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 114967.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 114967.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524431.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 639399.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73582760.98 |
| – od jednostek powiązanych | 10888795.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50238336.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23344424.35 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53634470.16 |
| – jednostkom powiązanym | 8757612.42 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35690391.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17944078.52 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19948290.82 |
| D. Koszty sprzedaży | 13661190.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5203951.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1083148.46 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 649741.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25690.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55309.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 568741.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 414285.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 414285.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1318604.68 |
| J. Przychody finansowe | 21850.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21850.17 |
| – od jednostek powiązanych | 2117.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1199879.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1136550.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 18225.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63329.52 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 140575.05 |
| M. Podatek dochodowy | -41077.83 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 181652.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31455747.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7838172.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4382042.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 756129.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23617575.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 855706.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 620426.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 235280.21 |
| – długoterminowa | 12211 |
| – krótkoterminowa | 223069.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5996535.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5996535.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 5303001.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 693533.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16684032.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1122890.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 304990.48 |
| – do 12 miesięcy | 304990.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 817899.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15561142.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 6600820.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2858183.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4361077.54 |
| – do 12 miesięcy | 4361077.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 925415.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 775896.98 |
| I. inne | 39747.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81300.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81300.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 81300.81 |
| Aktywa razem | 31455747.96 |
| A. Aktywa trwałe | 11781339.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 473062.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 473062.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10275198.48 |
| 1. Środki trwałe | 10238656.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 141290.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6759981.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2465674.73 |
| D. środki transportu | 142005.01 |
| E. inne środki trwałe | 729704.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36541.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 290908.42 |
| 1. Nieruchomości | 290908.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 742170 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623832.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118337.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 19674408.21 |
| I. Zapasy | 9977367.98 |
| 1. Materiały | 5741104.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3574786.03 |
| 4. Towary | 652007.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9470.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9222875.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 453622.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 453622.93 |
| – do 12 miesięcy | 453622.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8769252.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8150390.33 |
| – do 12 miesięcy | 8150390.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 603291.68 |
| C. inne | 15570.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244606.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244606.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244606.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 244606.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229558.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7082042.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7082042.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4200390.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 181652.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 181652.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 181652.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4382042.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 181652.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 181652.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 181652.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 181652.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 756129.57 |
| A. zysk netto | 756129.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7838172.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7838172.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 756129.57 |
| II. Korekty razem | 800770.23 |
| 1. Amortyzacja | 939112.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1350745.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33420.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 229764.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1907700.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101149.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 569162.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245745.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1556899.8 |
| I. Wpływy | 83886.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83886.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 925447.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925447.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -841560.95 |
| I. Wpływy | 7861889.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5303001.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2558887.6 |
| II. Wydatki | 8972020.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4806902.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2454591.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 343023.16 |
| 8. Odsetki | 1367503.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1110131.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -394792.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -394792.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 639399.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244606.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92331877.63 |
| – od jednostek powiązanych | 13702920.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65501877.01 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26830000.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66662587.54 |
| – jednostkom powiązanym | 11143732.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46571588.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20090998.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 25669290.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 17259059.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6193820.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2216410.81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 252766.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33420.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 219345.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 457532.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24732.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432800.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2011644.18 |
| J. Przychody finansowe | 161636.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16758.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 144878.41 |
| K. Koszty finansowe | 1367503.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1367503.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 41813.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 805776.81 |
| M. Podatek dochodowy | 49647.24 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 756129.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-13 | 2005-05-05 | "JOBI FARBWERKE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-13 | 2008-04-09 | RZĄSAWSKA, 40, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatyzacja procesu technologicznego poprzez integrację kompatybilnych urządzeń, skutkująca rozszerzeniem oferty produktowej. | 1 777 699,74 zł | 637 002,78 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/668126/ |
| MODERNIZACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI SUCHYCH ZAPRAW BUDOWLANYCH | 1 036 030,54 zł | 725 221,38 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562843/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
