Search icon

CERATIZIT K-K

Dane

Nazwa: CERATIZIT K-K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CERATIZIT K-K
Data rejestracji: 14 sty 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000147017
NIP: 7491929883
REGON: 53234406400000
Adres: PRZYJAŹNI, 47B, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7491929883
Data rejestracji: 20 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08114017880000245953001002 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
35114017880000245953001001 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
02188000090000001102068000 Brak danych Brak danych
72188000090000001102068001 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ALEXANDER LEEB Beneficjent 1959-05-16
CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent 1960-03-23
WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent 1987-03-04
DARIUSZ KAROL GOŁĄBEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ANDREAS LUDWIG Beneficjent 1959-12-27
MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI Beneficjent 1955-07-05
MICHAEL SCHWARZKOPF Beneficjent 1961-11-07
ARABELLA SCHWARZKOPF Beneficjent 1972-07-06
GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent 1990-08-02
KARLHEINZ WEX Beneficjent 1965-04-17

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
KOMET DEUTSCHLAND GMBH Wspólnik 2003-01-14 2019-04-17 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
WIESŁAW URYCH Wspólnik 2003-01-14 2008-10-27 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 ZŁ
CERATIZIT S.A. Wspólnik 2019-04-17 Brak danych 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
SANDRA MARIA PAWLAK Prokurent 2020-05-07 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ARTUR HENRYK MOCH Prokurent 2020-05-07 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ALEXANDER LEEB Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. CZŁONKAMI ZARZĄDU FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ALEXANDER LEEB, ANDREAS LUDWIG, KARLHEINZ WEX.
CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. FUNDATORAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: MICHAEL SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF ORAZ ARABELLA SCHWARZKOPF.
WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. BENEFICJENTAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ARABELLA SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, MICHAEL SCHWARZKOPF, GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF, WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF.
ANDREAS LUDWIG Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. CZŁONKAMI ZARZĄDU FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ALEXANDER LEEB, ANDREAS LUDWIG, KARLHEINZ WEX.
MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. FUNDATORAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: MICHAEL SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF ORAZ ARABELLA SCHWARZKOPF. BENEFICJENTAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ARABELLA SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, MICHAEL SCHWARZKOPF, GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF, WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF.
MICHAEL SCHWARZKOPF Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. FUNDATORAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: MICHAEL SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF ORAZ ARABELLA SCHWARZKOPF. BENEFICJENTAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ARABELLA SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, MICHAEL SCHWARZKOPF, GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF, WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF.
ARABELLA SCHWARZKOPF Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. FUNDATORAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: MICHAEL SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, CORNELIA HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF ORAZ ARABELLA SCHWARZKOPF. BENEFICJENTAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ARABELLA SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, MICHAEL SCHWARZKOPF, GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF, WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF.
GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. BENEFICJENTAMI FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ARABELLA SCHWARZKOPF, MARIA CHRISTINA SCHWARZKOPF-HILTI, MICHAEL SCHWARZKOPF, GERNOT WILHELM HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF, WALTER JAKOB HECHENLEITNER-SCHWARZKOPF.
KARLHEINZ WEX Beneficjent JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CERATIZIT K-K SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO CERATIZIT S.A, KTÓREJ UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PRAWA AUSTRIACKIEGO PLANSEE HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W REUTTE, KONTROLOWANA W 100% PRZEZ FUNDACJĘ NA PRAWIE AUSTRIACKIM FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG. CZŁONKAMI ZARZĄDU FLATLAKE PRIVATSTIFTUNG SĄ: ALEXANDER LEEB, ANDREAS LUDWIG, KARLHEINZ WEX.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIESŁAW URYCH PREZES 2003-01-14 2020-03-02
DARIUSZ KAROL GOŁĄBEK CZŁONEK ZARZĄDU 2010-11-04 2020-03-02
DARIUSZ KAROL GOŁĄBEK PREZES ZARZĄDU 2020-03-02 Brak danych
JOHN O`HARA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-19 2019-04-17
ANDREAS SCHWENNINGER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-19 2020-05-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-03-01 2022-02-28 2022-05-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64851677.52
        J Należności od jednostek powiązanych 59537278.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63177692.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1174172.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 499811.79
B. Koszty działalności operacyjnej 74291738.75
        I. Amortyzacja 8286954.48
        II. Zużycie materiałów i energii 34653849.66
        III. Usługi obce 11153496.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 515495.33
        V. Wynagrodzenia 14753732.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3686584.93
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 612656.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 628968.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9440061.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 872161.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 872161.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 327921.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1102.96
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 315023.6
        III. Inne koszty operacyjne 11794.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8895821.26
G. Przychody finansowe 2569.23
        II. Odsetki, w tym: 2569.23
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1078666.64
        I. Odsetki, w tym: 903524.77
                – dla jednostek powiązanych 458671.49
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Inne 175141.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -9971918.67
J. Podatek dochodowy -171617.5
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -9800301.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86881971.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 19920694.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19720995.84
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                VI. Zysk (strata) netto -9800301.17
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66961276.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 1650477.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 502841.3
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 935489.6
                                – długoterminowa 85929.51
                                – krótkoterminowa 849560.09
                        3. Pozostałe rezerwy 212146.28
                                – krótkoterminowe 212146.28
                II. Zobowiązania długoterminowe 51470600.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 47000000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4470600.2
                                A. kredyty i pożyczki 4470600.2
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13840199.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6694657
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6580723.86
                                        – do 12 miesięcy 6580723.86
                                B. inne 113933.14
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6723436.16
                                A. kredyty i pożyczki 2809423.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1782548.02
                                        – do 12 miesięcy 1782548.02
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1128779.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1002685.84
                        4. Fundusze specjalne 422106.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 86881971.62
        A. Aktywa trwałe 61136884.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 228295.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 228295.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 60428479.76
                        1. Środki trwałe 59556947.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1353774
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14658053.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 40171188.25
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 3373931.74
                        2. Środki trwałe w budowie 871532.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 480109.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 480109.6
        B. Aktywa obrotowe 25745087.1
                I. Zapasy 7373083.2
                        1. Materiały 3993001.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2545845.09
                        3. Produkty gotowe 834236.49
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 13737012.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11426711.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11426711.44
                                        – do 12 miesięcy 11426711.44
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2310300.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 968519.38
                                        – do 12 miesięcy 968519.38
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1341781.25
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4219252.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4219252.77
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4219252.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4219252.77
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 415739.06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29720995.84
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29720995.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24013658.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4292662.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4292662.49
                                – pokrycia straty 4292662.49
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19720995.84
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4292662.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4292662.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4292662.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4292662.49
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -9800301.17
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -9800301.17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19920694.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19920694.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -9800301.17
        II. Korekty razem 5888264.12
                1. Amortyzacja 8286954.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 903524.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1102.96
                5. Zmiana stanu rezerw 457266.46
                6. Zmiana stanu zapasów -3356658.54
                7. Zmiana stanu należności -4219425.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4009904.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -194404.23
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3912037.05
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 21422481.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21422481.88
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21422481.88
        I. Wpływy 37000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 37000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8643254.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7739730.17
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 903524.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 28356745.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3022226.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3022226.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1197026.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4219252.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37472.56
2023 2022-03-01 2023-02-28 2023-05-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 99777734.35
        J Należności od jednostek powiązanych 94229133.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 97777015.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1916205.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 84514.1
B. Koszty działalności operacyjnej 94096235.46
        I. Amortyzacja 9944378.54
        II. Zużycie materiałów i energii 44505752.1
        III. Usługi obce 13967797.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 638108.89
        V. Wynagrodzenia 19085526.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4840576.17
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 838740.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 275355.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5681498.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 904991.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3629.85
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 901362.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 399174.01
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 118287.52
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 265970.64
        III. Inne koszty operacyjne 14915.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6187316.81
G. Przychody finansowe 143142.64
        II. Odsetki, w tym: 2762.42
        V. Inne 140380.22
H. Koszty finansowe 3821425.29
        I. Odsetki, w tym: 3821425.29
                – dla jednostek powiązanych 3543688.22
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2509034.16
J. Podatek dochodowy 840778.7
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1668255.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108191095.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 21588950.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9920694.67
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                VI. Zysk (strata) netto 1668255.46
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86602145.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 1764119.99
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 434514.6
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1157036.46
                                – długoterminowa 95540.64
                                – krótkoterminowa 1061495.82
                        3. Pozostałe rezerwy 172568.93
                                – krótkoterminowe 172568.93
                II. Zobowiązania długoterminowe 56588616.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 55000000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1588616.33
                                A. kredyty i pożyczki 1588616.33
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28249408.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 19668126.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10966683.32
                                        – do 12 miesięcy 10966683.32
                                B. inne 8701442.7
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8142797.69
                                A. kredyty i pożyczki 2881983.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2447832.7
                                        – do 12 miesięcy 2447832.7
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1358344.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1107881.21
                                I. inne 346755.88
                        4. Fundusze specjalne 438484.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 108191095.15
        A. Aktywa trwałe 63464088.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 184279.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 184279.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 62063549.27
                        1. Środki trwałe 60358851.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3772892
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14284809.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 39490088.02
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 2811062.11
                        2. Środki trwałe w budowie 1704697.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1216260.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1216260.2
        B. Aktywa obrotowe 44727006.48
                I. Zapasy 14116425.05
                        1. Materiały 8759658.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3665936.24
                        3. Produkty gotowe 1690830.51
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 19595386.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 17031340.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17031340.2
                                        – do 12 miesięcy 17031340.2
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2564046.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 516094.61
                                        – do 12 miesięcy 516094.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2047951.53
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10613698.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10613698.5
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10613698.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10613698.5
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 401496.59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19920694.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19920694.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19720995.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -9800301.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9800301.17
                                – pokrycia straty 9800301.17
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9920694.67
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9800301.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9800301.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9800301.17
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9800301.17
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1668255.46
                A. zysk netto 1668255.46
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21588950.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21588950.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1668255.46
        II. Korekty razem 6463440.31
                1. Amortyzacja 9944378.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3821425.29
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 114657.67
                5. Zmiana stanu rezerw 113642.81
                6. Zmiana stanu zapasów -6743341.85
                7. Zmiana stanu należności -5858374.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5792960.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -721908.13
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8131695.77
        I. Wpływy 5371.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5371.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11655461.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11655461.48
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11650089.76
        I. Wpływy 13000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 13000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3087160.28
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2809423.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 277737.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9912839.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6394445.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6394445.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4219252.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10613698.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 42099.49

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-01-14 2018-12-03 KOMET-URPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-01-14 2011-04-11 STOCZNIOWCÓW, 2, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji narzędzi węglikowych. 41 996 522,71 zł 13 801 768,75 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720714/

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc