| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA" |
| Krótka nazwa: | PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA" |
| Data rejestracji: | 10 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146466 |
| NIP: | 5540313099 |
| REGON: | 00102012800000 |
| Kod pocztowy: | 85-315 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-315) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KS.J. SCHULZA, 9, BYDGOSZCZ, 85-315, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540313099 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30114020040000310276772396 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 50105011391000009031396535 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 86105011391000009080794689 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 94105011391000009031396519 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA REMBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-17 | 2015-07-21 |
| MIROSŁAW ZAJDENC | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2006-12-22 |
| JERZY STRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2008-04-30 |
| BARBARA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2007-08-16 |
| GRAŻYNA LIPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2011-10-17 |
| BOGUMIŁA REMBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2004-01-29 |
| BOGUSŁAWA HALINA OLEJNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-29 | 2009-09-16 |
| ROMAN JÓZEF PEPLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-29 | 2015-07-08 |
| ANDRZEJ RASIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-29 | 2007-08-16 |
| STEFANIA WODA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-29 | 2007-08-16 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALFRED TUBISZ | Beneficjent |
| ROMAN JÓZEF PEPLIŃSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW JACEK RYBKA | Beneficjent |
| MARIUSZ RICHTER | Beneficjent |
| SYLWIA KUCZMA | Beneficjent |
| PAWEŁ ZYCH | Beneficjent |
| ALFRED TUBISZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA GROCHOWSKA | Pełnomocnik | 2015-12-17 | 2023-03-13 | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY. |
| MIROSŁAW ANDRZEJ ZAJDENC | Pełnomocnik | 2007-08-28 | 2008-08-20 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, Z WYJĄTEKIEM ZAWIERANIA UMÓW O KREDYT BANKOWY |
| TOMASZ HENRYK KRAWCZAK | Pełnomocnik | 2007-08-28 | 2015-12-17 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, Z WYJĄTEKIEM ZAWIERANIA UMÓW O KREDYT BANKOWY |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ KOWALSKI | Pełnomocnik | 2014-05-28 | 2015-10-07 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI Z WYJĄTKIEM ZAWIERANIA UMÓW O KREDYT BANKOWY |
| MARIA EWA BUDNIK | Pełnomocnik | 2015-12-17 | Brak danych | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY. |
| ŻANETTA POTYRAŁA | Pełnomocnik | 2023-03-13 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE - PEŁNOMOCNIK JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ALFRED TUBISZ | Beneficjent | ZG |
| ROMAN JÓZEF PEPLIŃSKI | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ |
| MIROSŁAW JACEK RYBKA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| MARIUSZ RICHTER | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| SYLWIA KUCZMA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| PAWEŁ ZYCH | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIKIEM ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN KAZIMIERZ KOZIELECKI | PREZES ZARZĄD | 2003-01-10 | 2004-01-29 |
| SŁAWOMIR SOBAŃSKI | WICEPREZES DO SPRAW HANDLOWYCH | 2004-01-29 | 2004-04-16 |
| ZOFIA ŁADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-10 | 2004-11-02 |
| BOGUMIŁA URSZULA NOGA | PREZES | 2004-04-16 | 2006-10-10 |
| GRZEGORZ LEON GLAMA | PREZES | 2006-10-10 | 2014-05-28 |
| SŁAWOMIR SOBAŃSKI | WICEPREZES D/S PRODUKCJI I MARKETINGU | 2003-01-10 | 2004-01-29 |
| JERZY JAN STRASZEWSKI | CZŁONEK | 2008-04-30 | 2014-05-28 |
| ARKADIUSZ ZAWISZA | PREZES | 2014-05-28 | 2015-07-08 |
| ALFRED TUBISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-08 | 2015-10-07 |
| ALFRED TUBISZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7531676.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4600836.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130905 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 570328.46 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2454192.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2454192.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4501 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1449911.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2930839.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2891680.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2887446.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2076865.33 |
| – do 12 miesięcy | 2076865.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 396438.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22284.9 |
| I. inne | 391856.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 4234.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39159.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39159.76 |
| – długoterminowe | 26699.68 |
| – krótkoterminowe | 12460.08 |
| Aktywa razem | 7531676.25 |
| A. Aktywa trwałe | 1592843.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1592843.57 |
| 1. Środki trwałe | 1592843.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5808 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 874011.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 583848.96 |
| D. środki transportu | 46700.55 |
| E. inne środki trwałe | 82474.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5938832.68 |
| I. Zapasy | 1077037.59 |
| 1. Materiały | 1029346.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 36097.85 |
| 4. Towary | 11593.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3247249.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3247249.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2512587.42 |
| – do 12 miesięcy | 2512587.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699400.5 |
| C. inne | 35261.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1551606.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1551606.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1551606.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1551606.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62938.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28543541.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26281706.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2261835.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20615315.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19279235.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1336079.98 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7928226.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 4092142.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2058315.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1777767.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 222819.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1463.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 221356.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 234909.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234909.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1765678.34 |
| J. Przychody finansowe | 6464.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 35.4 |
| V. Inne | 6429.41 |
| K. Koszty finansowe | 4009.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 962.37 |
| IV. Inne | 3047.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1768133.28 |
| M. Podatek dochodowy | 318222 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1449911.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10169795.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7234688.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81190 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2045559.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2454192.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2454192.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2653747.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2935106.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2908406.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2904172.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2091719.26 |
| – do 12 miesięcy | 2091719.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413594.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22211.82 |
| I. inne | 376647.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 4234.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26699.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26699.68 |
| – długoterminowe | 14239.6 |
| – krótkoterminowe | 12460.08 |
| Aktywa razem | 10169795.34 |
| A. Aktywa trwałe | 2614601.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2614601.54 |
| 1. Środki trwałe | 2614601.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5808 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 738189.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1737257.58 |
| D. środki transportu | 25550.06 |
| E. inne środki trwałe | 107796.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7555193.8 |
| I. Zapasy | 1430838.67 |
| 1. Materiały | 1229953.89 |
| 3. Produkty gotowe | 187967.57 |
| 4. Towary | 12917.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3271618.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3271618.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2513743.91 |
| – do 12 miesięcy | 2513743.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653673.5 |
| C. inne | 104201.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2787338 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2787338 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2787338 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2787338 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65398.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4537754.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4537754.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130905 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -49715 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5530 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5530 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55245 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 55245 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81190 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 570328.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1475230.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1475230.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1475230.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2045559.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2454192.67 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2454192.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2653747.06 |
| A. zysk netto | 2653747.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7234688.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7234688.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2653745.06 |
| II. Korekty razem | 574560.43 |
| 1. Amortyzacja | 374341.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3485.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 353801.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 87451.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -234518.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10000.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3228305.49 |
| I. Wpływy | 104056.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103902.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 154.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 154.49 |
| – odsetki | 154.49 |
| II. Wydatki | 969148.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 969148.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -865091.67 |
| I. Wpływy | 5530 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5530 |
| II. Wydatki | 1133012.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 55245 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 403278.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 674489.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1127482.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1235731.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1551606.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2787338 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31132578.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28642275.82 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2490302.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20686056.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19126713.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1559342.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10446521.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 4546182.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2351493.24 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3548845.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 209356.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103902.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105453.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 317399 |
| III. Inne koszty operacyjne | 317399 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3440802.61 |
| J. Przychody finansowe | 2068.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 154.49 |
| V. Inne | 1914.26 |
| K. Koszty finansowe | 5676.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 121.86 |
| IV. Inne | 5554.44 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3437195.06 |
| M. Podatek dochodowy | 783448 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2653747.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
