"SESTO SENSO" KLIMAS

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34224922.37
A. Kapitał (fundusz) własny	30243091.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20546951.13
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9696140.13
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4955745.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-4955745.62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3981831.11
I. Rezerwy na zobowiązania	200913
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	200913
– długoterminowa	91469.72
– krótkoterminowa	109443.28
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	83057.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	83057.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	83057.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3685898.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3685898.13
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	224890.33
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2965459.58
– do 12 miesięcy	2965459.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	237822.27
H. z tytułu wynagrodzeń	232534.98
I. inne	25190.97
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11961.99
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11961.99
– długoterminowe	11961.99
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	34224922.37
A. Aktywa trwałe	13543340.03
I. Wartości niematerialne i prawne	9777.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9777.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13533562.2
1. Środki trwałe	11249221.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	778536.97
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8320932
C. urządzenia techniczne i maszyny	576524.85
D. środki transportu	1434566.98
E. inne środki trwałe	138660.97
2. Środki trwałe w budowie	965748.87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1318591.56
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19521518.17
I. Zapasy	10281408.92
1. Materiały	2635407.46
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	7145973.71
4. Towary	328837.49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	171190.26
II. Należności krótkoterminowe	4769248.15
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4769248.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4241562.18
– do 12 miesięcy	4241562.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	512216.84
C. inne	12048.49
D. dochodzone na drodze sądowej	3420.64
III. Inwestycje krótkoterminowe	4398393.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4398393.15
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4398393.15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4376975.22
– inne środki pieniężne	21417.93
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72467.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1160064.17
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30243091.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30243091.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20546951.13
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20546951.13
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6086141.78
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	3609998.35
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9696140.13
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3609998.35
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3609998.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3609998.35
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3609998.35
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	4955745.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-4955745.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30243091.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30243091.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4955745.62
II. Korekty razem	2171173.49
1. Amortyzacja	824536.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-62016.04
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24252.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2832.21
5. Zmiana stanu rezerw	200913
6. Zmiana stanu zapasów	1115675.36
7. Zmiana stanu należności	-141790.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	238764.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50270.5
10. Inne korekty	18276.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7126919.11
I. Wpływy	8050
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8050
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1670518.96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	924634.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	745883.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1662468.96
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6394513.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6115809.79
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	254451.25
8. Odsetki	24252.8
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6394513.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-930063.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-868047.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	62016.04
F. Środki pieniężne na początek okresu	5162925.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4232861.83
– o ograniczonej możliwości dysponowania	28332.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	40169782.33
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39828129.96
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341652.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31251722.28
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30952063.79
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	299658.49
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	8918060.05
D. Koszty sprzedaży	1233278.92
E. Koszty ogólnego zarządu	2581016.24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5103764.89
G. Pozostałe przychody operacyjne	673962.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	673962.26
H. Pozostałe koszty operacyjne	941163.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2832.21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	938331.24
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4836563.7
J. Przychody finansowe	146225.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	146225.78
K. Koszty finansowe	27043.86
I. Odsetki, w tym:	27043.86
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4955745.62
M. Podatek dochodowy	0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4955745.62