| Nazwa: | IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IKEA DISTRIBUTION SERVICES |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000144731 |
| NIP: | 5270203626 |
| REGON: | 00141085200000 |
| Kod pocztowy: | 05-090 (Firmy w Masovian, Janki, Pruszków County, 05-090) |
| Miasto: | Janki, Pruszków County |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PL.SZWEDZKI, 3, JANKI, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20059250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20059250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 593,75 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 33784 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270203626 |
| Data rejestracji: | 28 lut 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20160014621821906270000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 47160014621821906270000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160014621821906270000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63160014621821906270000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 04160014621821906270000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71160015051821906270000010 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68105000861000002273626503 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77105000861000002441303936 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHAN - KUYLENSTIERNA | Beneficjent | 1959-01-01 |
| BEATA - GAŁDA - PĘKAŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SIGRUN - TESSAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HANS JONAS INGVAR KAMPRAD | Beneficjent | 1966-03-04 |
| BERTIL KRISTER MATTSSON | Beneficjent | 1956-08-19 |
| PETER ARRAS FEODOR KAMPRAD | Beneficjent | 1964-03-29 |
| ANDERS CHRISTER MOBERG | Beneficjent | 1950-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ZBIGNIEW KACZMARSKI | Prokurent | 2020-01-28 | 2024-09-09 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| IWONA HALINA SZCZĘKA | Prokurent | 2003-01-07 | 2003-05-16 | SAMOISTNA |
| IWONA HALINA SZCZĘKA | Prokurent | 2004-03-29 | 2007-11-08 | SAMOISTNA |
| RENATA MONIKA MALISZEWSKA | Prokurent | 2016-02-15 | 2017-05-19 | PROKURENT ŁĄCZNY MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM. |
| ANNA BERNADETTA ŻERDZIŃSKA NOWAK | Prokurent | 2019-01-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MAŁGORZATA SABINA KORYTKOWSKA | Prokurent | 2007-12-24 | 2008-06-19 | PROKURA ŁĄCZNA-KONIECZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MACIEJ ALEKSANDER DROZDOWSKI | Prokurent | 2011-06-10 | 2013-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA (DO SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH PROKURENTA KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
| ZOFIA KORBASIEWICZ | Prokurent | 2013-12-11 | 2017-05-19 | PROKURENT ŁĄCZNY MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA WIKTORIA SZEWCZYK | Prokurent | 2015-07-27 | Brak danych | PROKURENT ŁĄCZNY MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ DANIEL KULIGA | Prokurent | 2024-09-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TORGNY BERGSTRAND | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2003-11-24 |
| ULF GRANE | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2003-01-24 |
| PETER LINDVALL | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2004-09-03 |
| THOMAS JOHNSSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2004-09-03 |
| JACEK SZCZĘSNY TRELA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2012-04-26 |
| NOEL WIJSMANS | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2005-09-13 |
| DARIUSZ LUDWIK MROCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-26 | 2015-01-21 |
| CLAUDIA MARSHALL | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-24 | 2016-10-25 |
| IWONA HALINA SZCZĘKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-25 | 2020-09-09 |
| CAROLINA GARCIA GOMEZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-06 | 2020-09-09 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHAN - KUYLENSTIERNA | Beneficjent | CZŁONEK RADY (BOARD MEMBER) FUNDACJI STICHTING INGKA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). FUNDACJA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI INGKA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WCHODZI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INGKA HOLDING B.V. |
| HANS JONAS INGVAR KAMPRAD | Beneficjent | CZŁONEK RADY (BOARD MEMBER) FUNDACJI STICHTING INGKA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). FUNDACJA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI INGKA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WCHODZI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INGKA HOLDING B.V. |
| BERTIL KRISTER MATTSSON | Beneficjent | CZŁONEK RADY (BOARD MEMBER) FUNDACJI STICHTING INGKA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). FUNDACJA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI INGKA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WCHODZI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INGKA HOLDING B.V. |
| PETER ARRAS FEODOR KAMPRAD | Beneficjent | CZŁONEK RADY (BOARD MEMBER) FUNDACJI STICHTING INGKA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). FUNDACJA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI INGKA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WCHODZI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INGKA HOLDING B.V. |
| ANDERS CHRISTER MOBERG | Beneficjent | CZŁONEK RADY (BOARD MEMBER) FUNDACJI STICHTING INGKA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). FUNDACJA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI INGKA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA). IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WCHODZI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INGKA HOLDING B.V. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS CZERNIN MORZIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2007-12-24 |
| MARIE LOUISE MUSIOLIK | CZŁONEK | 2007-01-25 | 2008-06-19 |
| IWONA HALINA SZCZĘKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-08 | 2013-12-11 |
| DARIUSZ LUDWIK MROCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-24 | 2008-06-19 |
| MONIKA PANAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-19 | 2011-06-10 |
| EWA MARIA KRZYWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-19 | 2009-02-27 |
| VOLKER MICHAEL SUDBRINK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-27 | 2010-03-08 |
| MACIEJ ALEKSANDER DROZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-11 | 2017-05-19 |
| IRENA MAŁGORZATA DOBOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2006-09-04 |
| JASON CROSSLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-17 | 2019-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-12-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207432000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 99439000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207432000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -194740000 |
| I. Amortyzacja | -20760000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -43303000 |
| III. Usługi obce | -117053000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -4802000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -5523000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1056000 |
| – emerytalne | -439000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2243000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12692000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1981000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1981000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -533000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -533000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14140000 |
| G. Przychody finansowe | 18000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16000 |
| – od jednostek powiązanych | 16000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | -5282000 |
| I. Odsetki, w tym: | -5088000 |
| – dla jednostek powiązanych | -5083000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -194000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8876000 |
| J. Podatek dochodowy | -3710000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5166000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 245424000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42902000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20059000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17677000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5166000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202522000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 748000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91000 |
| – długoterminowa | 91000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 651000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 651000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 132561000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 132561000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68677000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51712000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1485000 |
| – do 12 miesięcy | 1485000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50227000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16940000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14893000 |
| – do 12 miesięcy | 14893000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1740000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 301000 |
| I. inne | 6000 |
| 4. Fundusze specjalne | 25000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 536000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 536000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 536000 |
| Aktywa razem | 245424000 |
| A. Aktywa trwałe | 198830000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187170000 |
| 1. Środki trwałe | 180312000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2813000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 143086000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34346000 |
| D. środki transportu | 32000 |
| E. inne środki trwałe | 35000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6858000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11660000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9965000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1695000 |
| B. Aktywa obrotowe | 46594000 |
| I. Zapasy | 3251000 |
| 1. Materiały | 3251000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43067000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21095000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21095000 |
| – do 12 miesięcy | 21095000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21972000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18447000 |
| – do 12 miesięcy | 18447000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3525000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 148000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 148000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 148000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 148000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37802000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37802000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20059000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20059000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13466000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4211000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4211000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4211000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17677000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4277000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4277000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -66000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4211000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4211000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5166000 |
| A. zysk netto | 5166000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42902000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42902000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5166000 |
| II. Korekty razem | 8013000 |
| 1. Amortyzacja | 20760000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5083000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -117000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15284000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1495000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -872000 |
| 10. Inne korekty | -66000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13179000 |
| I. Wpływy | 99000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 99000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 99000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11601000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11601000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11502000 |
| I. Wpływy | 33000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -34606000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -29675000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -4931000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1606000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 77000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 148000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236439000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 116088000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236439000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -221876000 |
| I. Amortyzacja | -21137000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -39408000 |
| III. Usługi obce | -144996000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -5257000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -7118000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1372000 |
| – emerytalne | -566000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2588000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14563000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5687000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5686000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4925000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -4925000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15325000 |
| G. Przychody finansowe | 493000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 159000 |
| – od jednostek powiązanych | 159000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 334000 |
| H. Koszty finansowe | -5667000 |
| I. Odsetki, w tym: | -5667000 |
| – dla jednostek powiązanych | -5644000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10151000 |
| J. Podatek dochodowy | -1007000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9144000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 233106000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52077000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20059000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22874000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9144000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181029000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 988000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 123000 |
| – długoterminowa | 123000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 861000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 861000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100116000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 100116000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77443000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52221000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2906000 |
| – do 12 miesięcy | 2906000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49315000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25216000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24100000 |
| – do 12 miesięcy | 24100000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 732000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 382000 |
| I. inne | 2000 |
| 4. Fundusze specjalne | 6000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2482000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2482000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2482000 |
| Aktywa razem | 233106000 |
| A. Aktywa trwałe | 182067000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 168652000 |
| 1. Środki trwałe | 163723000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2813000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129272000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31498000 |
| D. środki transportu | 25000 |
| E. inne środki trwałe | 115000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4929000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13415000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11883000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1532000 |
| B. Aktywa obrotowe | 51039000 |
| I. Zapasy | 2308000 |
| 1. Materiały | 2308000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48559000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41374000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41374000 |
| – do 12 miesięcy | 41374000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7185000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2653000 |
| – do 12 miesięcy | 2653000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4284000 |
| C. inne | 248000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42902000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42902000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20059000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20059000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5197000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5197000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5197000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22874000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5166000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5166000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 31000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5197000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5197000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9144000 |
| A. zysk netto | 9144000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52077000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42902000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9144000 |
| II. Korekty razem | 30773000 |
| 1. Amortyzacja | 21137000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5457000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 240000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 943000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5492000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8267000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 191000 |
| 10. Inne korekty | 31000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39917000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1208000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1208000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1208000 |
| I. Wpływy | 15872000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15872000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -54685000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -31189000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -5285000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -18211000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38813000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -104000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -104000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 148000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-07 | 2007-12-24 | IKEA HANIM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-07 | 2007-11-08 | PL. SZWEDZKI, 3, JANKI, 05-090, JANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
