| Nazwa: | "AUTO REVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO REVE |
| Data rejestracji: | 24 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000144523 |
| NIP: | 5542400655 |
| REGON: | 09251074900000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 67A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 782000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542400655 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59105011391000009031811533 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 81105011391000009031811525 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 21160014620008844399928021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014620008152399928001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49160014620006536399928195 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63160014620006536399928040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | Beneficjent |
| JAROSŁAW JAN MOKWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARTA STACHELEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNI - CAR" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-12-24 | 2009-12-30 | ILOŚĆ - 500(PIĘĆSET) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 500.000(PIĘĆSET TYSIĘCY ) | 09110487500000 |
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | Wspólnik | 2008-12-03 | 2014-04-14 | 522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 522.000 ZŁ | Brak danych |
| EWA WICIAK MADEŁA | Wspólnik | 2012-12-31 | 2014-04-14 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ | Brak danych |
| "EXODUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-04-14 | 2022-11-04 | 248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 248.000,00 ZŁ | 34150428000000 |
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | Wspólnik | 2022-09-19 | Brak danych | 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 498 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW STANISŁAW SOŁTYSZEWSKI | Prokurent | 2002-12-24 | 2009-02-05 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW JAN MOKWIŃSKI | Prokurent | 2008-06-19 | 2014-04-14 | SAMOISTNA |
| LUCYNA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2012-10-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA WICIAK MADEŁA | Prokurent | 2012-10-09 | 2017-04-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTA STACHELEK | Prokurent | 2018-10-11 | 2019-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | Prokurent | 2019-06-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TJ. PREZES ZARZĄDU, V-CE PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK WOJCIECH MADEŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-24 | 2019-06-18 |
| JAROSŁAW JAN MOKWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-14 | 2017-05-16 |
| JAROSŁAW JAN MOKWIŃSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2017-05-16 | 2019-06-18 |
| JAROSŁAW JAN MOKWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-18 | Brak danych |
| MARTA STACHELEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-18 | 2024-04-23 |
| MARTA STACHELEK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2024-04-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67242045.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4405878.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62836166.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64095710.89 |
| I. Amortyzacja | 543136.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1004682.1 |
| III. Usługi obce | 3838113.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24266.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2139264.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551857.43 |
| – emerytalne | 117058.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285532.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55708857.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3146334.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 645445.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 191870.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168768.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 284806.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 443270.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 241055.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 202215.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3348510.2 |
| G. Przychody finansowe | 39910.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 39910.14 |
| H. Koszty finansowe | 692090.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 635331.21 |
| IV. Inne | 56759.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2696329.47 |
| J. Podatek dochodowy | 541643 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2154686.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23061412.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5451958.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 782000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 830278.38 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1684993.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1684993.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2154686.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17609454.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 339384 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 339384 |
| A. kredyty i pożyczki | 339384 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17270070.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17178801.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 15375381.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 612796.63 |
| – do 12 miesięcy | 612796.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 285889.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 779450.44 |
| I. inne | 125283.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 91268.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23061412.76 |
| A. Aktywa trwałe | 2233802.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10466.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10466.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2223336.54 |
| 1. Środki trwałe | 2223336.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 414917.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167779.21 |
| D. środki transportu | 1640640.05 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20827609.93 |
| I. Zapasy | 13806430.71 |
| 4. Towary | 13806430.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6652936.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6652936.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4200414.48 |
| – do 12 miesięcy | 4200414.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1643614.81 |
| C. inne | 808906.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 260017.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 260017.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 260017.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 260017.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108225.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7047272.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7047272.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 532000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 782000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 830278.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 830278.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3569117.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1884124.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2115875.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1684993.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2115875.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2115875.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2115875.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2115875.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2154686.47 |
| A. zysk netto | 2154686.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5451958.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5451958.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2154686.47 |
| II. Korekty razem | -1173187.04 |
| 1. Amortyzacja | 543136.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 606154.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -191870.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 744334.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3083676.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231028.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22293.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 981499.43 |
| I. Wpływy | 934025.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 934025.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1951573.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1951573.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1017547.97 |
| I. Wpływy | 2123017.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1873017.84 |
| II. Wydatki | 5681604.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1075450.04 |
| 8. Odsetki | 606154.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3558587.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3594635.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3854653.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 260017.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180428.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78892696.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5144454.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73748242.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75655736.6 |
| I. Amortyzacja | 656229.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1140860.85 |
| III. Usługi obce | 3612569.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20717.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2986421.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 759803.14 |
| – emerytalne | 472293.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 352819.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66126316.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3236959.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 834289.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 285356.18 |
| II. Dotacje | 37500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170609.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 340823.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 821728.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 390213.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 431515.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3249520.64 |
| G. Przychody finansowe | 23891.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 23891.78 |
| H. Koszty finansowe | 1350223.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1289603.99 |
| IV. Inne | 60619.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1923188.54 |
| J. Podatek dochodowy | 358687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1564501.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26355643.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6641460.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 782000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 830278.38 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3464680.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3464680.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1564501.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19714183.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 194612 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 194612 |
| A. kredyty i pożyczki | 194612 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19519571.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19347919.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 17663029.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 634970.24 |
| – do 12 miesięcy | 634970.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 474270.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422639.77 |
| I. inne | 153010.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 171651.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26355643.17 |
| A. Aktywa trwałe | 2214774.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2540.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2540.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2212234.23 |
| 1. Środki trwałe | 2212234.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 332057.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164678.85 |
| D. środki transportu | 1706310.72 |
| E. inne środki trwałe | 9187.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24140868.65 |
| I. Zapasy | 18081120.22 |
| 4. Towary | 18081120.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4723007.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4723007.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2951168.42 |
| – do 12 miesięcy | 2951168.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 771835.32 |
| C. inne | 1000003.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1219914.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1219914.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1219914.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1218874.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1040 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116826.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5451958.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5451958.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 782000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 782000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 830278.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 830278.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1684993.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1779686.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2154686.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 375000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3464680.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2154686.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2154686.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2154686.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2154686.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1564501.54 |
| A. zysk netto | 1564501.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6641460.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6641460.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1564501.54 |
| II. Korekty razem | -768531.51 |
| 1. Amortyzacja | 656229.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1289603.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -285356.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4274689.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1929928.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -38146.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8600.91 |
| 10. Inne korekty | -37500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 795970.03 |
| I. Wpływy | 892520.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 892520.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1244364.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1244364.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -351844.56 |
| I. Wpływy | 2901209.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2863709.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37500 |
| II. Wydatki | 2385437.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 375000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 720833.42 |
| 8. Odsetki | 1289603.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 515771.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 959897.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 260017.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1219914.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 313681.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-24 | 2017-05-16 | "UNI-CAR DWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-05-16 | 2017-05-26 | "AUTO REVE" SÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-24 | 2008-08-20 | MODRZEWIOWA, 7, BYDGOSZCZ, 85-631, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2008-08-20 | 2022-03-25 | CURIE SKŁODOWSKIEJ, 67A, TORUŃ, 86-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
