ALVEUS

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21089414.08
J Należności od jednostek powiązanych	22973.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44993.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21044420.86
B. Koszty działalności operacyjnej	21212719.12
I. Amortyzacja	31002.58
II. Zużycie materiałów i energii	368762.35
III. Usługi obce	2968155.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	67837.45
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1632178.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	364564.65
– emerytalne	182600
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	504273.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15275944.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-123305.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	659140.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	194172.28
IV. Inne przychody operacyjne	464967.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	1166549.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	657821.37
III. Inne koszty operacyjne	508727.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-630714.31
G. Przychody finansowe	1929151
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1218100
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1218100
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	711051
– w jednostkach powiązanych	711051
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	135731.77
I. Odsetki, w tym:	68893.94
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	66837.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1162704.92
J. Podatek dochodowy	10166
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1152538.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9596173.76
A. Kapitał (fundusz) własny	4930588.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	810000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1747275.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1220774.48
VI. Zysk (strata) netto	1152538.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4665585.29
I. Rezerwy na zobowiązania	317098.36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5932
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	311166.36
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	311166.36
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4348486.93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2335205.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2335205.19
– do 12 miesięcy	2335205.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1983521.74
A. kredyty i pożyczki	223950.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1560644.27
– do 12 miesięcy	1560644.27
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	198260.7
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	666.49
4. Fundusze specjalne	29760
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	9596173.76
A. Aktywa trwałe	324370.72
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73724.72
1. Środki trwałe	23123.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	16270.38
D. środki transportu	5216.45
E. inne środki trwałe	1636.67
2. Środki trwałe w budowie	50601.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	650
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	650
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249996
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249996
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9271803.04
I. Zapasy	5729399.61
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5704751.61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	24648
II. Należności krótkoterminowe	2532806.07
1. Należności od jednostek powiązanych	234.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234.5
– do 12 miesięcy	234.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2532571.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1711414.62
– do 12 miesięcy	1711414.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85306.63
C. inne	735850.32
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1003664.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1003664.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1003664.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1003664.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5932.6
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4703998.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4703998.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	810000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	810000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1747275.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1747275.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2146723.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2192092.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2192092.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	925949
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1266143.93
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-45369.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-45369.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-45369.45
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1220774.48
6. Wynik netto	1152538.92
A. zysk netto	1152538.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4930588.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4930588.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1152538.92
II. Korekty razem	-2139781.09
1. Amortyzacja	31002.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68609.86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-711051
5. Zmiana stanu rezerw	111762.78
6. Zmiana stanu zapasów	-249783.83
7. Zmiana stanu należności	1054864.28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2332708.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109671.48
10. Inne korekty	-2805.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-987242.17
I. Wpływy	1637000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1637000
A. w jednostkach powiązanych	1637000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	68055.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68055.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1568944.92
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1218509.12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	925949
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	223950.26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	68609.86
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1218509.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-636806.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-636806.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1640471.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1003664.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0