| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PAJĘCZNIE |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W PAJĘCZNIE |
| Data rejestracji: | 19 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143346 |
| NIP: | 5740006924 |
| REGON: | 00043916700000 |
| Kod pocztowy: | 98-330 (Firmy w Łódź, Pajęczno, 98-330) |
| Miasto: | Pajęczno |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 99, PAJĘCZNO, 98-330, PAJĘCZNO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OSMPAJECZNO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5740006924 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105011421000000501648679 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 06826500012000000000970001 | BS8265 Centrala | ul. Wiśniowa 32 98-330 pajęczański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JAN FIJOŁ | Beneficjent |
| DOMINIKA MARTA MOSZYŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ JAN FIJOŁ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DOMINIKA MARTA MOSZYŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA BRZEZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2018-09-28 |
| RYSZARD DRZAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2010-07-30 |
| ANDRZEJ BŁASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2018-09-28 |
| MACIEJ PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2018-09-28 |
| JAN MATERAC | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2014-12-16 |
| JAN JARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2010-07-30 |
| ZENON SŁAWOMIR SWĘDRAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2023-01-03 |
| HENRYKA BAZAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-19 | 2006-10-20 |
| GRZEGORZ BROŻYNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-19 | 2006-10-20 |
| TADEUSZ GAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-19 | 2010-07-30 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ JAN FIJOŁ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU- SPOSÓB REPREZENTACJI PODMIOTU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI ŁACZNIE |
| DOMINIKA MARTA MOSZYŃSKA | Beneficjent | PREZES SPÓŁDZIELNI- SPOSÓB REPREZENTACJI PODMIOTU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI ŁACZNIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-19 | 2016-04-11 |
| STANISŁAW ZYGMUNT STACHERA | V-CE PREZES ZARZĄDU D.S. SKUPU I HANDLU | 2002-12-19 | 2003-03-26 |
| GRZEGORZ MODLIŃSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU D.S. PRODUKCJI I TECHNIKI | 2002-12-19 | 2012-03-02 |
| BARBARA EWA NONCKIEWICZ CYBULSKA | V-CE PREZES DO SPRAW PRODUKCJI I SKUPU | 2012-03-02 | 2016-04-11 |
| BARBARA EWA NONCKIEWICZ CYBULSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-11 | 2021-01-29 |
| GRZEGORZ MODLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-29 | 2021-01-29 |
| MARIA CICHOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-11 | 2021-01-29 |
| MARIOLA ANASTAZJA WOJTAL | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-29 | 2023-04-13 |
| GRZEGORZ PRZEMYSŁAW MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-29 | 2023-04-13 |
| DOMINIKA MOSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49246613.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28738274.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 833426.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1678194.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17996718.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49255976.78 |
| I. Amortyzacja | 398025.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24076275.67 |
| III. Usługi obce | 908683.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 464919.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5470608.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1532861.07 |
| – emerytalne | 524325.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84441.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16320159.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9363.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 437437.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119757.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1022.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 316656.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 581314.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 487434.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93880.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -153240.96 |
| G. Przychody finansowe | 12431.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12431.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3323.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1324.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1999.59 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -144133.08 |
| J. Podatek dochodowy | 103852.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -247985.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12745661.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8561066.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 602471.53 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5927024.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2279557.04 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -247985.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4184594.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1224132.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1224132.1 |
| – długoterminowa | 964721.2 |
| – krótkoterminowa | 259410.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2960462.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1194.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1194.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2897554 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2375893.16 |
| – do 12 miesięcy | 2375893.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281218.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158532.33 |
| I. inne | 81909.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 61714.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12745661.41 |
| A. Aktywa trwałe | 2449753.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1971214.94 |
| 1. Środki trwałe | 1971214.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67191.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1049317.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 489889.85 |
| D. środki transportu | 299468.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66494.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66494.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 66494.19 |
| – udziały lub akcje | 66494.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412043.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412043.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10295908.29 |
| I. Zapasy | 4070929.6 |
| 1. Materiały | 1509306.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 75330.44 |
| 3. Produkty gotowe | 1260551.49 |
| 4. Towary | 1223455.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2285.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2494187.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2494187.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1222323.31 |
| – do 12 miesięcy | 1222323.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1243679 |
| C. inne | 28185.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3519777.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3519777.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3519777.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3422218.43 |
| – inne środki pieniężne | 97559.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211012.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8934552.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8934552.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 628390.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -25919.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26519.36 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 26519.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 602471.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5812031.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 114992.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 214992.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 196213.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5927024.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2297916.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -18359.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18359.17 |
| – zbycia środków trwałych | 18359.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2279557.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 196213.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 196213.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 196213.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 196213.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -247985.94 |
| A. zysk netto | -247985.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8561066.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8561066.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -247985.94 |
| II. Korekty razem | -2620414.74 |
| 1. Amortyzacja | 398025.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11107.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -305080.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -222920.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1574317.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1413901.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 319769.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44092.76 |
| 10. Inne korekty | 145024.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2868400.68 |
| I. Wpływy | 332170.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133479.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12431.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12431.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 12431.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 186258.72 |
| II. Wydatki | 286665.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281946.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4718.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4718.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 45504.71 |
| I. Wpływy | 1020 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 420 |
| II. Wydatki | 134646.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 29571.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 103751.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1324.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -133626.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2956522.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2956522.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6476300.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3519777.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16587.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
