| Nazwa: | BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" |
| Data rejestracji: | 12 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143161 |
| NIP: | 5541000209 |
| REGON: | 09048037500000 |
| Adres: | FORDOŃSKA, 154, BYDGOSZCZ, 85-752, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1312500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1312500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 262500 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SKLEJKA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5541000209 |
| Data rejestracji: | 16 maj 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87113010750002606448200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 34175010510000000005357373 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 06175010510000000008720576 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 25175010510000000008720622 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 55175010510000000013020965 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 97175010510000000012914188 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 22175010510000000005325676 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 60113010750002606448200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 44113010750002606448200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT ANDRZEJ GINTER | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-29 | 2013-07-10 |
| GENOWEFA ZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-07 | Brak danych |
| RENATA KATARZYNA KOSIEŃ JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-07 | 2008-08-27 |
| MICHAŁ JOACHIMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-27 | 2014-05-16 |
| ANDRZEJ WIESŁAW PUSTELNIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-05 | 2013-07-10 |
| STANISŁAW JÓZEF STOIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-05 | 2016-07-12 |
| IWONA JOLANTA BUKOWSKA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-10 | Brak danych |
| JAKUB BARTŁOMIEJ MACIĄGA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-10 | Brak danych |
| ZBIGNIEW SOBKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-16 | 2019-07-22 |
| ADAM MIROSŁAW PANDER | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-12 | 2019-07-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW KOSIEŃ | Prokurent | 2008-08-27 | 2011-08-26 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MANIKOWSKI | Prokurent | 2011-08-26 | 2019-07-22 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA BANAS | Prokurent | 2011-08-26 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ REKOWSKI | Prokurent | 2019-07-22 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| FRANCISZEK IGNACY SEUL | Prokurent | 2002-12-12 | 2006-10-12 | ŁĄCZNA (WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| WŁADYSŁAW JERZY ZAJDLER | Prokurent | 2002-12-12 | 2003-04-28 | ŁĄCZNA (WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW KOSIEŃ | Beneficjent |
| PIOTR KOMOROWSKI | Beneficjent |
| PIOTR KOMOROWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT PROKURA ŁĄCZNA (WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ KOSIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-12 | 2019-07-22 |
| GENOWEFA ZYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-12 | 2007-10-09 |
| RYSZARD JERZY WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-12 | 2010-11-23 |
| PIOTR KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-09 | Brak danych |
| GENOWEFA ZYCH | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU | 2010-11-23 | 2011-08-26 |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW KOSIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-26 | 2019-07-22 |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW KOSIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | Brak danych |
| GRZEGORZ MANIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-22 | 2020-10-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45465176.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28549475.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1312500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10013205.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17223770.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16915701.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 997809.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 645995 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 351814.62 |
| – długoterminowa | 312442.34 |
| – krótkoterminowa | 39372.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2066084.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2066084.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1821447.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 244636.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13851807.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13811725.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1080665.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6758844.7 |
| – do 12 miesięcy | 6758844.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2360340.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1987664.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1335718.64 |
| I. inne | 288491.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 40081.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45465176.69 |
| A. Aktywa trwałe | 11536397.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 217.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 217.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7566786.37 |
| 1. Środki trwałe | 7249953.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414044.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2205796.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3826927.93 |
| D. środki transportu | 626679.45 |
| E. inne środki trwałe | 176506.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64881.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 251951.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3614000 |
| 1. Nieruchomości | 3614000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355393.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354326 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1067.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 33928779.64 |
| I. Zapasy | 9847575.61 |
| 1. Materiały | 7728064.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1318761.24 |
| 3. Produkty gotowe | 709690.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91059.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13543245.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13543245.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12812105.17 |
| – do 12 miesięcy | 12812105.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667987.12 |
| C. inne | 63153.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9696635.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9696635.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9696635.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9696635.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 841322.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12775705.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12775705.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1312500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1312500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5333490.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4679714.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4679714.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 437500 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4242214.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10013205.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6129714.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6129714.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6129714.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6129714.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17223770.12 |
| A. zysk netto | 17223770.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28549475.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25549475.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17223770.12 |
| II. Korekty razem | -1589363.16 |
| 1. Amortyzacja | 2447192.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10774.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251723.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -233691.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 41367.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4191760.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3052476.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4121382.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -962326.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15634406.96 |
| I. Wpływy | 5691.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1297435.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1297435.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1291744.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6468185.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1249539.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4585600.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 181321.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 251723.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6468185.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7874476.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7885251.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10774.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1818496.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9692973.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165411.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122367153.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118335176.01 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4031977.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86622713.98 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84423062.07 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2199651.91 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35744439.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 3559007.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12025244.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 20160188.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 742693.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5691.06 |
| II. Dotacje | 414925.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94076.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 86222.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 658.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 85564.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20816658.85 |
| J. Przychody finansowe | 578705.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40157.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 538548.17 |
| K. Koszty finansowe | 255193.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 255193.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 21140171.12 |
| M. Podatek dochodowy | 3916401 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17223770.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43299334.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29391744.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1312500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24236975.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3842269.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13907589.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1225947.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 747459 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 478488.69 |
| – długoterminowa | 439627.47 |
| – krótkoterminowa | 38861.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1240013.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1240013.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 992135.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157717.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 90160.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11441628.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11345586.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4067093.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28883 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4045479.2 |
| – do 12 miesięcy | 4045479.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9281.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1795845.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1192638.9 |
| I. inne | 206365.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 96041.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43299334.02 |
| A. Aktywa trwałe | 13287763.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9352032.3 |
| 1. Środki trwałe | 9275332.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414044.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2491592.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3063094 |
| D. środki transportu | 3116005.41 |
| E. inne środki trwałe | 190596.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76700 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3725000 |
| 1. Nieruchomości | 3725000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198856.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198463 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 393.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 30011570.21 |
| I. Zapasy | 9256612.98 |
| 1. Materiały | 6601659.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1505432.15 |
| 3. Produkty gotowe | 1057472.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92049.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12250303.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12250303.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11937488.09 |
| – do 12 miesięcy | 11937488.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 223524.25 |
| C. inne | 89290.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7738625.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7738625.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 312909.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 312909.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7425715.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7425715.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 766028.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28549475.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28549475.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1312500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1312500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10013205.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14223770.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14223770.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14223770.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24236975.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17223770.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17223770.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17223770.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17223770.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3842269.84 |
| A. zysk netto | 3842269.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29391744.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28191744.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3842269.84 |
| II. Korekty razem | -1104589.33 |
| 1. Amortyzacja | 1611555.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 124701.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 406586.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -423909.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 228138.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 590962.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1292942.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5167397.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 231831.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2737680.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3507460.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3408459.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 99000.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3507460.11 |
| I. Wpływy | 3218007.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3218007.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4594446.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2501375 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1060891.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 85986.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39606.47 |
| 8. Odsetki | 406586.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1376438.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2146218.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2270919.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -124701.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9692973.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7546754.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 357054.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 116959354.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112568530.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4390824.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95452773.44 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92683357.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2769415.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21506580.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 3218000.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13008511.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5280068.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 179874.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68874.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 167287.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45531.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121755.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5292656.28 |
| J. Przychody finansowe | 371693.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 731.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 370962.45 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 867732.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 432682.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 58053.23 |
| IV. Inne | 376997.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4796617.84 |
| M. Podatek dochodowy | 954348 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3842269.84 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja parku maszynowego Bydgoskich Zakładów Sklejek SKLEJKA-MULTI S.A. w celu poszerzenia oferty produktowej - etap II zakup linii do skrawania obwodowego drewna okrągłego | 9 827 700,00 zł | 3 391 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738481/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
