| Nazwa: | "TERMIKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TERMIKA" - |
| Data rejestracji: | 11 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000142749 |
| NIP: | 5832201786 |
| REGON: | 19138495000000 |
| Adres: | NARWICKA, 8, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832201786 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105017641000009031385025 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 68105017641000002313244549 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 31150010251210201004290000 | SANPL 13 Oddział w Gdańsku | ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 11105017641000002411278043 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 86150010251210201004160000 | SANPL 13 Oddział w Gdańsku | ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 86105017641000002312246677 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ SOCHACKI | Beneficjent |
| MACIEJ SOCHACKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ SOCHACKI | Wspólnik | 2002-12-11 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| ZDZISŁAW SOCHACKI | Wspólnik | 2005-01-07 | 2020-12-02 | 20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
| MICHAŁ ZDOBYSŁAW SOCHACKI | Wspólnik | 2002-12-11 | 2005-01-07 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LIDIA SOCHACKA | Prokurent | 2002-12-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZDZISŁAW SOCHACKI | Prokurent | 2020-12-02 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ SOCHACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ SOCHACKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | Brak danych |
| MICHAŁ ZDOBYSŁAW SOCHACKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2007-10-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97646538.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59293200.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 118040.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 901476.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37333820.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97372962.69 |
| I. Amortyzacja | 2253313.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22147767.85 |
| III. Usługi obce | 34360977.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352860.06 |
| V. Wynagrodzenia | 8622366.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1836215.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 656756.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27142704.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 273575.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1971511.83 |
| II. Dotacje | 350249.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1621262.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 391269.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 391269.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1853817.9 |
| G. Przychody finansowe | 2024.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 1970.4 |
| V. Inne | 54.35 |
| H. Koszty finansowe | 730932.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 552723.56 |
| IV. Inne | 178209.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1124909.98 |
| J. Podatek dochodowy | 67067.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1057842.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50345581.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26933505.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25411207.95 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24277.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 390178 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1057842.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23412076.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 269284 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269284 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 387766.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 387766.14 |
| E. inne | 387766.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19915625.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19915625.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 4600898.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13050611.26 |
| – do 12 miesięcy | 13050611.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1176968.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 599682.98 |
| I. inne | 487464.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2839400.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2839400.32 |
| – długoterminowe | 609158.42 |
| – krótkoterminowe | 2230241.9 |
| Aktywa razem | 50345581.38 |
| A. Aktywa trwałe | 14096666.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66298.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66298.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13376502.02 |
| 1. Środki trwałe | 13376502.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1830486.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6905691.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2947451.57 |
| D. środki transportu | 1265662.15 |
| E. inne środki trwałe | 427209.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653866 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653866 |
| B. Aktywa obrotowe | 36248914.56 |
| I. Zapasy | 9463262.16 |
| 1. Materiały | 7395719.17 |
| 3. Produkty gotowe | 1851772.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 215770.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19227038.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19227038.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18198634.14 |
| – do 12 miesięcy | 18198634.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1018799.89 |
| C. inne | 9604.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7558614.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7558614.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7558614.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7558614.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23869604.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23869604.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23806637.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1604570.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1604570.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1604570.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25411207.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12966.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 11310.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11310.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24277.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 390178 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 390178 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 390178 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 390178 |
| 6. Wynik netto | 1057842.04 |
| A. zysk netto | 1057842.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26933505.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1057842.04 |
| II. Korekty razem | -4815302.88 |
| 1. Amortyzacja | 2253313.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 449834.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -140829 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -402884.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2309677.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2607101.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2057959.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3757460.84 |
| II. Wydatki | 782317.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 782317.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -782317.27 |
| I. Wpływy | 388522.55 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 388522.55 |
| II. Wydatki | -3529997.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4600898.17 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 621066.65 |
| 8. Odsetki | 449834.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3918519.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -621258.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8166906.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7545647.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133045021.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100180589.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 481769.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 653819.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31728843.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128357364.57 |
| I. Amortyzacja | 2682635.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36035180.18 |
| III. Usługi obce | 52820967.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 437086.6 |
| V. Wynagrodzenia | 9807933.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2501235.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1147499.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22924825.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4687656.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1781226.24 |
| II. Dotacje | 367665.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1413560.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2473309.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2473309.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3995573.33 |
| G. Przychody finansowe | 1205.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 1205.06 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1359082.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 586364.61 |
| IV. Inne | 772717.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2637696.16 |
| J. Podatek dochodowy | -129117 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2766813.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74654938.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29825712.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26859227.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24277.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 125394 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2766813.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44829226.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 385898 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385898 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2273098.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2273098.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1575380.2 |
| E. inne | 697718.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27802588.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27802588.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 1477950.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21732631.47 |
| – do 12 miesięcy | 21732631.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3050199.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 705367.33 |
| I. inne | 836439.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14367642.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14367642.05 |
| – długoterminowe | 1355371.38 |
| – krótkoterminowe | 13012270.67 |
| Aktywa razem | 74654938.79 |
| A. Aktywa trwałe | 19941283.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42843.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42843.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15824787.14 |
| 1. Środki trwałe | 15824787.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1830486.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6644617.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4841936.78 |
| D. środki transportu | 1826898.99 |
| E. inne środki trwałe | 680846.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2932400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2932400 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2932400 |
| – udzielone pożyczki | 2932400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1141253 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1141253 |
| B. Aktywa obrotowe | 54713655.21 |
| I. Zapasy | 10693188.48 |
| 1. Materiały | 8247160.23 |
| 3. Produkty gotowe | 2333541.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 112486.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32170993.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32170993.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31423282.75 |
| – do 12 miesięcy | 31423282.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685716.7 |
| C. inne | 61993.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11787291.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11787291.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120000 |
| – udzielone pożyczki | 120000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11667291.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11665791.62 |
| – inne środki pieniężne | 1500 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62181.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26933505.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26933505.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25411207.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1448020.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1448020.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26859227.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24277.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24277.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 390178 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 390178 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1183236.04 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1057842.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1448020.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 125394 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 125394 |
| 6. Wynik netto | 2766813.16 |
| A. zysk netto | 2766813.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29825712.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2766813.16 |
| II. Korekty razem | 10613951.08 |
| 1. Amortyzacja | 2682635.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116614 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1229926.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12943954.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11009909.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10978672.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13380764.24 |
| II. Wydatki | 8039865.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5107465.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2932400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2932400 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2932400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8039865.43 |
| I. Wpływy | 125394 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 125394 |
| II. Wydatki | 1357615.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1547567.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -309952.06 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 120000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1232221.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4108677.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7558614.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11667291.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-11 | 2009-02-18 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "TERMIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-11 | 2008-03-03 | KOCHANOWSKIEGO, 130 H, GDAŃSK, 80-405, GDAŃSK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój przedsiębiorstwa Termika poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie znacząco ulepszonego produktu | 1 519 050,00 zł | 695 750,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/876616/ |
| Opracowanie konstrukcji wsporczej płaszczy osłonowych wraz z systemem projektowania osłon izolacji termicznej obiektów przemysłowych | 172 200,00 zł | 119 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387598/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
