| Nazwa: | "POLBUD-POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLBUD-POMORZE |
| Data rejestracji: | 11 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000142265 |
| NIP: | 5562351032 |
| REGON: | 09253475000000 |
| Kod pocztowy: | 88-170 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 88-170) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 18, ŁĄCKO, 88-170, PAKOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 106180000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562351032 |
| Data rejestracji: | 04 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105011391000009030796412 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 35109010690000000148377666 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 58105011391000009030796446 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 80105011391000009030796438 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 80150013601213600763410000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 81105011391000009030796420 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 81109010690000000134716716 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 88150013601213600780710000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 98109010690000000147026777 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW IMIOŁEK | Beneficjent |
| RYSZARD MARIAN KAPTUR | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT KAPTUR | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECHNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-12-11 | 2008-12-18 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH | 00249813900000 |
| "CONSOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-12-11 | 2008-12-18 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH | 19182921000000 |
| ADAM DUBROWNIK | Wspólnik | 2002-12-11 | 2004-08-30 | 30 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| RYSZARD IMIOŁEK | Wspólnik | 2004-08-30 | 2008-12-18 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| RYSZARD MARIAN KAPTUR | Wspólnik | 2004-08-30 | 2008-12-18 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "POLBUD - WYKONAWSTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2008-12-18 | 2019-05-31 | 216456 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.114.000 ZŁOTYCH | 09320082100000 |
| JAROSŁAW IMIOŁEK | Wspólnik | 2012-06-22 | Brak danych | 165.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 41.400.500 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ MARIAN OWCZARSKI | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych | 42.462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.615.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CONSOIL GEOTECHNIK S.Á.R.L | Wspólnik | 2019-05-31 | Brak danych | 216456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.114.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KAPTUR | Prokurent | 2005-11-21 | 2013-04-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW IMIOŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ROBERT KAPTUR | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W CONSOIL GEOTECHNIK S.Á.R.L BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ~51% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD MARIAN KAPTUR | VICE PREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2013-03-01 |
| GRZEGORZ MARIAN OWCZARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-01 | Brak danych |
| RYSZARD MARIAN KAPTUR | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-01 | 2024-11-08 |
| TOMASZ MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS.PRODUKCJI | 2021-07-23 | Brak danych |
| RYSZARD IMIOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2012-06-22 |
| KATARZYNA KAPTUR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 354508804.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 355050196.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1261438.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 267240 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 452806.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 335148802.5 |
| I. Amortyzacja | 2592949.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 108936822.67 |
| III. Usługi obce | 197606159.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213968.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18068359.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3647006.04 |
| – emerytalne | 1527393.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3695890.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 387647.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19360001.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15176101.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26403.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15149698.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16478874.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4760007.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11718866.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18057229.13 |
| G. Przychody finansowe | 328887.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 328887.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3966553.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 3070256.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 478433.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 896296.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14419562.93 |
| J. Podatek dochodowy | 2878342 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11541220.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 251548918.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119272527.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 106180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1551306.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11541220.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132276391.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10804566.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10703897 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100669.61 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 100669.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1456612.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1456612.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1456612.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107582104.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7521313.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 100060791.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 14339763.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 901171.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78086500.11 |
| – do 12 miesięcy | 75555233.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2531266.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5500059.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1152384.57 |
| I. inne | 80912.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12433106.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 251548918.34 |
| A. Aktywa trwałe | 68633044.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56640333.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56640333.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4339146.78 |
| 1. Środki trwałe | 3826467.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 538647.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38497 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1850607.79 |
| D. środki transportu | 518925.69 |
| E. inne środki trwałe | 879789.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 496489.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16190.16 |
| III. Należności długoterminowe | 3756749.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3756749.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3896815.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1690692 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2206123.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 182915873.8 |
| I. Zapasy | 18733579.97 |
| 1. Materiały | 15970375.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2763204.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47909698.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47909698.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33444627.56 |
| – do 12 miesięcy | 33060687.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 383939.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2645326.3 |
| C. inne | 47200.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 11772544.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35938664.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35938664.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35938664.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35938664.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80333930.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107731306.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107731306.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 106180000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 106180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41268.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1510038.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1510038.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1510038.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1551306.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41268.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1510038.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1510038.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1510038.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11541220.93 |
| A. zysk netto | 11541220.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119272527.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119272527.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11541220.93 |
| II. Korekty razem | 10090420.32 |
| 1. Amortyzacja | 2592949.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 303371.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17702.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4150703.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11095227.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7573541.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62500281.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40770413.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21631641.25 |
| I. Wpływy | 31300.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31300.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 240426.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224236.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16190.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -209125.79 |
| I. Wpływy | 7292083.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7292083.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1974945.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 606970.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1064603.34 |
| 8. Odsetki | 303371.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5317138.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26739654.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26739654.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9199010.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35938664.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8377131.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-11 | 2010-07-12 | -, 18, ŁĄCKO, 88-100, PAKOŚĆ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
