Nazwa: | "XL-TAPE-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | XL-TAPE-INTERNATIONAL |
Data rejestracji: | 11 gru 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000141772 |
NIP: | 6571098610 |
REGON: | 29067367100000 |
Adres: | ŚCIEGIENNEGO, 248, KIELCE, 25-116, KIELCE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 71350,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6571098610 |
Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03160012730002110260601151 | BNP Oddział w Kielcach ul. Warszawska 143D | ul. Warszawska 143D 25-547 Kielce POLSKA |
10114020200000373308001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
13113011920027618365200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
14175011100000000001110907 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
17105014611000009032118730 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
26124044161111000049576355 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
37114020200000373308001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
39105014611000009032118722 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
40113011920027618365200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
42175011100000000001110888 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
#2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR STARZOMSKI | Beneficjent |
MARCIN JERZY STARZOMSKI | Beneficjent |
BARBARA KATARZYNA STARZOMSKA | Beneficjent |
ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
PIOTR STARZOMSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARTYNA BOGUMIŁA STARZOMSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MARVIN BREGMAN | Wspólnik | 2002-12-11 | 2006-09-21 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ |
IRMA HALINA STARZOMSKA | Wspólnik | 2006-09-21 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ |
MAREK ZBIGNIEW STARZOMSKI | Wspólnik | 2008-12-30 | 2023-01-17 | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ |
BARBARA KATARZYNA STARZOMSKA | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONA Z UDZIAŁU WRAZ Z MARTYNĄ BOGUMIŁĄ STARZOMSKĄ I MARCINEM JERZYM STARZOMSKIM |
MARTYNA BOGUMIŁA STARZOMSKA | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONA Z UDZIAŁU WRAZ Z BARBARĄ KATARZYNĄ STARZOMSKĄ I MARCINEM JERZYM STARZOMSKIM |
MARCIN JERZY STARZOMSKI | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONY Z UDZIAŁU WRAZ Z BARBARĄ KATARZYNĄ STARZOMSKĄ I MARTYNA BOGUMIŁĄ STARZOMSKĄ |
PIOTR STARZOMSKI | Wspólnik | 2002-12-11 | Brak danych | 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 950,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BARBARA JOLANTA MIERZEJEWSKA | Prokurent | 2015-05-15 | PROKURA SAMOISTNA |
MARIUSZ BIERNAT | Prokurent | 2022-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
MARTA MISZTAL | Prokurent | 2022-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|---|
PIOTR STARZOMSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
MARCIN JERZY STARZOMSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONY Z UDZIAŁU WRAZ Z MARTYNĄ STARZOMSKĄ ORAZ BARBARĄ STARZOMSKĄ |
BARBARA KATARZYNA STARZOMSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONY Z UDZIAŁU WRAZ Z MARTYNĄ STARZOMSKĄ ORAZ MARCINEM STARZOMSKIM |
ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL WSPÓŁUPRAWNIONYCH WSPÓLNIKÓW NA PODSTAWIE ART. 184 § 1 KSH |
MARTYNA BOGUMIŁA STARZOMSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 900,00 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WSPÓŁUPRAWNIONY Z UDZIAŁU WRAZ Z BARBARĄ STARZOMSKĄ ORAZ MARCINEM STARZOMSKIM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU, 2)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I PROKURENTA - SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, 3)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, 4)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO I PROKURENTA - SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, 5)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, 6)W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO I PROKURENTA - ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WESPÓŁ Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK ZBIGNIEW STARZOMSKI | PREZES | 2002-12-11 | 2015-05-15 |
PIOTR STARZOMSKI | WICEPREZES | 2002-12-11 | 2015-05-15 |
PIOTR STARZOMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-15 | Brak danych |
MAREK ZBIGNIEW STARZOMSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-15 | 2023-01-04 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 254363537.27 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190987084.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1288230.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62088222.04 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 181005987.35 |
I. Amortyzacja | 4344401.95 |
II. Zużycie materiałów i energii | 97721697.43 |
III. Usługi obce | 15104777.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1188617.78 |
V. Wynagrodzenia | 20315474.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4345955.78 |
– emerytalne | 1772675.03 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6762554.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31222507.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73357549.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 838851.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95326.44 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 157249.95 |
IV. Inne przychody operacyjne | 586275.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 472389.1 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119158.18 |
III. Inne koszty operacyjne | 353230.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 73724012.67 |
G. Przychody finansowe | 7221937.5 |
II. Odsetki, w tym: | 7196114.18 |
V. Inne | 25823.32 |
H. Koszty finansowe | 315485.79 |
I. Odsetki, w tym: | 233140.52 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 82345.27 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 80630464.38 |
J. Podatek dochodowy | 15638295 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64992169.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 321583111.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 287789106.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71350 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 222725586.9 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 64992169.38 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33794004.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 362000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 362000 |
– długoterminowa | 362000 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33432004.97 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33391187.48 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24945657.23 |
– do 12 miesięcy | 24937109.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 8547.51 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 320258.99 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6927327.28 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1174057.66 |
I. inne | 23886.32 |
4. Fundusze specjalne | 40817.49 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 321583111.25 |
A. Aktywa trwałe | 63497333.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1833.26 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1833.26 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61256280.06 |
1. Środki trwałe | 58396442.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5824197.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38277176.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12194809.74 |
D. środki transportu | 2063502.79 |
E. inne środki trwałe | 36755.83 |
2. Środki trwałe w budowie | 1292073.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1567764.19 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1123452.73 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1123452.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1123452.73 |
– udziały lub akcje | 1123452.73 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1115767 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1115767 |
B. Aktywa obrotowe | 258085778.2 |
I. Zapasy | 51144565.95 |
1. Materiały | 21554041.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 8655843.28 |
3. Produkty gotowe | 11312784.63 |
4. Towary | 9066218.32 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 555678.68 |
II. Należności krótkoterminowe | 8010446.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8010446.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7964717.99 |
– do 12 miesięcy | 7964717.99 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 45728.95 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 197750849.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197750849.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 197750849.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17335071.18 |
– inne środki pieniężne | 180415778.21 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1179915.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 242796936.9 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 242796936.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71350 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71350 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 180465684.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42259902.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 62259902.63 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62259902.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 222725586.9 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62259902.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62259902.63 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62259902.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 62259902.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 64992169.38 |
A. zysk netto | 64992169.38 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 287789106.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 287789106.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 64992169.38 |
II. Korekty razem | -6216085.68 |
1. Amortyzacja | 4344401.95 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 219557.9 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6953474.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -95326.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8008909.8 |
7. Zmiana stanu należności | 2000221.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2516639.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -321541.97 |
10. Inne korekty | 82345.27 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58776083.7 |
I. Wpływy | 7366455.94 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99186.98 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6867268.96 |
B. w pozostałych jednostkach | 6867268.96 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 6867268.96 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 400000 |
II. Wydatki | 3366156.4 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3064452.52 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 301703.88 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4000299.54 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 20315390.13 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 82249.61 |
8. Odsetki | 233140.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20315390.13 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 42460993.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42241435.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -219557.9 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 155504275.31 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 197965268.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 100515.1 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 250396833.06 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187513416.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2580015.78 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65463431.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 173666318.57 |
I. Amortyzacja | 5358876.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 87370690.73 |
III. Usługi obce | 13644829.15 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1274679.5 |
V. Wynagrodzenia | 20810952 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4609718.05 |
– emerytalne | 1882138.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7851720.39 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32744852.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 76730514.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 656969.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 238215.44 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119158.18 |
IV. Inne przychody operacyjne | 299595.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 550512.44 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219625.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 330886.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 76836971.27 |
G. Przychody finansowe | 12221821.4 |
II. Odsetki, w tym: | 12045864.33 |
V. Inne | 175957.07 |
H. Koszty finansowe | 312356.94 |
I. Odsetki, w tym: | 312356.94 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88746435.73 |
J. Podatek dochodowy | 17153474 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 71592961.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 368343981.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 347382068.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71350 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 275717756.28 |
VI. Zysk (strata) netto | 71592961.73 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20961913.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 362000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 362000 |
– długoterminowa | 362000 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20599913.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20551987.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12162604.98 |
– do 12 miesięcy | 12154057.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 8547.51 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 172003.37 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6980312.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1216481.6 |
I. inne | 20584.98 |
4. Fundusze specjalne | 47926.33 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 368343981.37 |
A. Aktywa trwałe | 60638863.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 210321.42 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210321.42 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57978652.88 |
1. Środki trwałe | 54963936.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5824197.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36968760.19 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9810219.92 |
D. środki transportu | 2352365.51 |
E. inne środki trwałe | 8393.71 |
2. Środki trwałe w budowie | 1409202.47 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1605513.74 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1123452.73 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1123452.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1123452.73 |
– udziały lub akcje | 1123452.73 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1326436.19 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1235113 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91323.19 |
B. Aktywa obrotowe | 307705118.15 |
I. Zapasy | 43212576.42 |
1. Materiały | 15411579.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 8444562.42 |
3. Produkty gotowe | 8650829.05 |
4. Towary | 9380202.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1325403.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 4771808.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4771808.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4705847.82 |
– do 12 miesięcy | 4705847.82 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7403.63 |
C. inne | 58556.56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 258978508.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258978508.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 272267 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 272267 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 258706241.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11913483.74 |
– inne środki pieniężne | 246792757.89 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 742225.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 287789106.28 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 287789106.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71350 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71350 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 222725586.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 52992169.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 64992169.38 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64992169.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 275717756.28 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64992169.38 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64992169.38 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64992169.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 64992169.38 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 71592961.73 |
A. zysk netto | 71592961.73 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 347382068.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 347382068.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 71592961.73 |
II. Korekty razem | -7827894.09 |
1. Amortyzacja | 5358876.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 231126.43 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11745239.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -238215.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 7931989.53 |
7. Zmiana stanu należności | 3238638.93 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12832091.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 227021.64 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 63765067.64 |
I. Wpływy | 12595812.01 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238215.44 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12057596.57 |
B. w pozostałych jednostkach | 12057596.57 |
– odsetki | 12057596.57 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 300000 |
II. Wydatki | 2862004.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2289737.04 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 272267 |
B. w pozostałych jednostkach | 272267 |
– nabycie aktywów finansowych | 272267 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 300000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9733807.97 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 12312356.94 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 312356.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12312356.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 61186518.67 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 60955392.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -231126.43 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 197965268.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 259151787.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 465456.9 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-12-11 | 2008-02-18 | ROLNA, 8, KIELCE, 25-419, KIELCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc