MARBEX

Drukuj

Dane

KRS 0000141528

NIP7731009232

REGON59219714200000

Nazwa"MARBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMARBEX

Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MILENIJNA, 40/42, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3255000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7731009232

data rejestracji 01 lis 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

73124031451111001079653467

PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA

94160014621847607120000046

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

85160011431847607120000004

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

57124031451111000027798559

PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA

23124031451978001054877763

PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA

25160011431847607120000017

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

15160011431847607120000003

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

69160011431847607120000001

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JACEK WALDEMAR NOWAK

Wspólnik

2002-12-03

3.255 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 1.627.500,00 ZŁOTYCH

ELŻBIETA MAŁGORZATA NOWAK

Wspólnik

2002-12-03

3.255 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 1.627.500,00 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

ELŻBIETA MAŁGORZATA NOWAK

Beneficjent

JACEK WALDEMAR NOWAK

Beneficjent

JACEK WALDEMAR NOWAK

reprezentant

ELŻBIETA MAŁGORZATA NOWAK

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ELŻBIETA MAŁGORZATA NOWAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JACEK WALDEMAR NOWAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBIŚCIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK WALDEMAR NOWAK

PREZES ZARZĄDU

2002-12-03

2024-01-19

JACEK WALDEMAR NOWAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-01-19

BARTŁOMIEJ ŁUKASZ NOWAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-11-20

2022-05-24

MAREK NOWAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-12-29

2023-12-12

MAREK NOWAK

PREZES ZARZĄDU

2024-01-19

ELŻBIETA MAŁGORZATA NOWAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-12-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-03-01

2022-02-28

2022-09-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27358182.53
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	483961.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-26517.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26900738.25
B. Koszty działalności operacyjnej	24413737.01
I. Amortyzacja	484950.16
II. Zużycie materiałów i energii	730106.68
III. Usługi obce	2156040.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	256641.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4065776.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	752934.24
– emerytalne	358457.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89537.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15877750.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2944445.52
D. Pozostałe przychody operacyjne	1014198.18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20325.2
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	993872.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	113241.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	113241.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3845402.35
G. Przychody finansowe	190189.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0.23
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	190189.26
H. Koszty finansowe	7124.87
I. Odsetki, w tym:	7124.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4028466.97
J. Podatek dochodowy	590747
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3437719.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30050525.59
A. Kapitał (fundusz) własny	27400287.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3255000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20907075.61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-199508.46
VI. Zysk (strata) netto	3437719.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2650238.47
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	167018.8
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	167018.8
A. kredyty i pożyczki	167018.8
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2441422.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2441422.41
A. kredyty i pożyczki	448656.78
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1272236.46
– do 12 miesięcy	1272236.46
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	21480.09
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	430169.65
H. z tytułu wynagrodzeń	246569.09
I. inne	22310.34
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41797.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41797.26
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	41797.26
Aktywa razem	30050525.59
A. Aktywa trwałe	11533376.43
I. Wartości niematerialne i prawne	9935.04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9935.04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11523441.39
1. Środki trwałe	11011723.84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3896587.37
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6765899.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	322247.36
D. środki transportu	25228.24
E. inne środki trwałe	1761.54
2. Środki trwałe w budowie	511717.55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18517149.16
I. Zapasy	10846086.31
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	10846086.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4198075
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4198075
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4198075
– do 12 miesięcy	4198075
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3472987.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3472987.85
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3472987.85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3472987.85
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23962567.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23962567.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3255000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3255000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19380742.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1526333.28
A. zwiększenie (z tytułu)	1526333.28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1526333.28
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20907075.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-199508.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2143617.28
– podziału zysku z lat ubiegłych	2143617.28
B. zmniejszenie (z tytułu)	2143617.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	199508.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	199508.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	199508.46
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-199508.46
6. Wynik netto	3437719.97
A. zysk netto	3437719.97
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27400287.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27400287.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0
I. Zysk (strata) netto	3437719.97
II. Korekty razem	-2917368.19
1. Amortyzacja	484950.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20325.2
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2175881.93
7. Zmiana stanu należności	172089.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-626598.22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26517.25
10. Inne korekty	-778120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	520351.78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0
I. Wpływy	20325.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20325.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	550677.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	550677.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-530352.31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0
I. Wpływy	145000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	145000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	309255.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	309255.58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-164255.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-174256.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-174256.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3647243.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3472987.85
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-03-01

2023-02-28

2023-09-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27424925.28
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	511810.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	25657.72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26887456.59
B. Koszty działalności operacyjnej	25284664.75
I. Amortyzacja	582440.72
II. Zużycie materiałów i energii	919743.45
III. Usługi obce	2083691.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	283316.79
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4256935.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	807287.89
– emerytalne	390145.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125116.08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16226133.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2140260.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	146807.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3900
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	142907.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	175862.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	175862.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2111204.77
G. Przychody finansowe	103070.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	27141.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	75928.62
H. Koszty finansowe	2538.75
I. Odsetki, w tym:	2538.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2211736.22
J. Podatek dochodowy	450298
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1761438.22

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31170603.4
A. Kapitał (fundusz) własny	29161725.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3255000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24145287.12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1761438.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2008878.06
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1928576.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1928576.02
A. kredyty i pożyczki	130908.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1121699.12
– do 12 miesięcy	1121699.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18095.17
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	371897.52
H. z tytułu wynagrodzeń	249155.28
I. inne	36820.38
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	80302.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80302.04
– długoterminowe	57637.5
– krótkoterminowe	22664.54
Aktywa razem	31170603.4
A. Aktywa trwałe	12400427.63
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12400427.63
1. Środki trwałe	12259342.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3877446.06
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6782272.85
C. urządzenia techniczne i maszyny	716514.74
D. środki transportu	545574.94
E. inne środki trwałe	337534.04
2. Środki trwałe w budowie	141085
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18770175.77
I. Zapasy	11681979.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	11660220.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	21759.17
II. Należności krótkoterminowe	3107392.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3107392.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3107392.6
– do 12 miesięcy	3107392.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3980803.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3980803.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3980803.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3380803.37
– inne środki pieniężne	600000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27400287.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27400287.12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3255000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3255000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20907075.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3238211.51
A. zwiększenie (z tytułu)	3238211.51
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3238211.51
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24145287.12
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-199508.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199508.46
A. zwiększenie (z tytułu)	3437719.97
– podziału zysku z lat ubiegłych	3437719.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	3437719.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	199508.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	199508.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	199508.46
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1761438.22
A. zysk netto	1761438.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29161725.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29161725.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1761438.22
II. Korekty razem	611486.25
1. Amortyzacja	582440.72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3900
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-835893.49
7. Zmiana stanu należności	1090682.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-195098.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38504.78
10. Inne korekty	-65250
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2372924.47
I. Wpływy	3900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3900
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1449491.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1449491.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1445591.92
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	419517.03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	419517.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-419517.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	507815.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	507815.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3472987.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3980803.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MARBEX

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres