Search icon

TARGBAN

Dane

Nazwa: TARGBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TARGBAN
Data rejestracji: 04 gru 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000141459
NIP: 5222504910
REGON: 01615752200000
Adres: UL. POZNAŃSKA, 630, PŁOCHOCIN, 05-860, PŁOCHOCIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 570000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222504910
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20124010401111001100327688 PEKAO III Oddział w Warszawie ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
03124017471111001105933246 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
09124017471787001105932803 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
14124017471978001105932669 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
46124010401111001100327705 PEKAO III Oddział w Warszawie ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
49124017471111001105933679 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
92124017471111001105933002 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
43124017471111001105932526 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF WITOLD BURY Beneficjent
KRZYSZTOF WITOLD BURY zgłaszający - inny
RAFAŁ BURY zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
STANISŁAW PYL Wspólnik 2002-12-04 2015-02-11 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.400,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ OŚKO Wspólnik 2002-12-04 2015-02-11 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.400,00 ZŁOTYCH
FRANCISZEK OŚKO Wspólnik 2002-12-04 2015-02-11 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.400,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF WITOLD BURY Wspólnik 2002-12-04 Brak danych 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ OŚKO Wspólnik 2002-12-04 2015-02-11 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.400,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANDRZEJ OŚKO Prokurent 2002-12-04 2016-08-19 JEDNOOSOBOWA
RAFAŁ BURY Prokurent 2016-08-19 2017-09-14 PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
RAFAŁ BURY Prokurent 2023-01-26 Brak danych SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF WITOLD BURY Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF WITOLD BURY PREZES ZARZĄDU 2002-12-04 Brak danych
RAFAŁ BURY CZŁONEK ZARZĄDU 2017-09-14 2023-01-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 474965452.76
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 414133.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 474551319.02
B. Koszty działalności operacyjnej 462140403.93
        I. Amortyzacja 1184960.96
        II. Zużycie materiałów i energii 6389779.31
        III. Usługi obce 17529456.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 295398.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9365099.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1669579.44
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 681355.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 425024773.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12825048.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 1366793.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81300.81
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 264732.5
        IV. Inne przychody operacyjne 1020759.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1086479.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 366341.93
        III. Inne koszty operacyjne 720137.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13105362.83
G. Przychody finansowe 4515620.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 12250
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 12250
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25300.21
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4478070.4
H. Koszty finansowe 4995344.98
        I. Odsetki, w tym: 148840.62
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4846504.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12625638.46
J. Podatek dochodowy 2467106
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10158532.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 96129351.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 46707533.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 570000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38979000.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10158532.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49421817.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 1276608.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 184550
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 342286.03
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 342286.03
                        3. Pozostałe rezerwy 749772.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 749772.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 60244.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 60244.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 60244.45
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48084965.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48044133.56
                                A. kredyty i pożyczki 12248622.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 88844.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34905067.87
                                        – do 12 miesięcy 34905067.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 341402.87
                                H. z tytułu wynagrodzeń 460195.95
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 40831.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 96129351.2
        A. Aktywa trwałe 6898626.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6047950.36
                        1. Środki trwałe 5736276.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1130800
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2964413.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 986407.71
                                D. środki transportu 596020.4
                                E. inne środki trwałe 58634.86
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 311673.42
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 850676
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 850676
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 89230724.84
                I. Zapasy 16471494.54
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6557005.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9914488.63
                II. Należności krótkoterminowe 71779709.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 71779709.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66865630.58
                                        – do 12 miesięcy 66854792.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 10838.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4839115.59
                                C. inne 74963.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 474049.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 474049.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 474049.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 474049.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 505470.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46549000.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46549000.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 570000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 570000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 42073077.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3094076.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3905923.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3905923.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38979000.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3905923.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3905923.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3905923.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3905923.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7158532.46
                A. zysk netto 10158532.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 3000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46707533.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10158532.46
        II. Korekty razem -21408287.41
                1. Amortyzacja 1184960.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 136590.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 821641.36
                6. Zmiana stanu zapasów -10256711.04
                7. Zmiana stanu należności -19828789.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7235802.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -701781.86
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11249754.95
        I. Wpływy 4481500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4481500
                        A. w jednostkach powiązanych 4469250
                        B. w pozostałych jednostkach 12250
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 12250
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 356663.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121523.18
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 235140.08
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 4124836.74
        I. Wpływy 8748622.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8748622.86
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10259692.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 110851.69
                8. Odsetki 148840.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1511069.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -8635987.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8635987.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9110037.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 474049.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-04-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 401664114.59
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 320594.48
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 401343520.11
B. Koszty działalności operacyjnej 382587236.99
        I. Amortyzacja 755481.54
        II. Zużycie materiałów i energii 5046051.75
        III. Usługi obce 13974020.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 247970.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8372748.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1611445.65
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 504917.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 352074600.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19076877.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 519956
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 109500
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 254123.35
        IV. Inne przychody operacyjne 156332.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 957971.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 588558.96
        III. Inne koszty operacyjne 369412.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18638861.99
G. Przychody finansowe 4018951.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 149165.49
                – od jednostek powiązanych 298330.98
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3869786.05
H. Koszty finansowe 10929.7
        I. Odsetki, w tym: 10527.97
                – dla jednostek powiązanych 15254.88
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 401.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 22646883.83
J. Podatek dochodowy 104550
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22542333.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 126986020.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 61988806.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 570000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 35137533.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5709380.85
                VI. Zysk (strata) netto 22542333.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1970441.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64997213.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 277860.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277860.43
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 277860.43
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 64719353.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 64667738.52
                                A. kredyty i pożyczki 3500000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 60244.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 59549592.16
                                        – do 12 miesięcy 58447691.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 1101900.93
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 673530.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 884371.48
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 51614.57
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 126986020.07
        A. Aktywa trwałe 15815901.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 21175
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 21175
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7286236.02
                        1. Środki trwałe 6497417.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1130800
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2900330.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1001029.16
                                D. środki transportu 1465257.57
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 788818.56
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8508490
                        1. Nieruchomości 8508490
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 111170119.05
                I. Zapasy 23184902.32
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 23184902.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 74711453.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 74711453.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69218105.77
                                        – do 12 miesięcy 69150842.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 67263.05
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5407850.07
                                C. inne 85497.42
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12576449.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12576449.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12576449.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12576449.64
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 697313.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51416914.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51416914.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 570000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 570000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 38979000.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3841467.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1158532.46
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1158532.46
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 35137533.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15867913.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15867913.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15867913.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10158532.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5709380.85
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5709380.85
        6. Wynik netto 20571892.34
                A. zysk netto 22542333.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1970441.49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 61988806.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22542333.83
        II. Korekty razem 25428583.36
                1. Amortyzacja 755481.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7860.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -853900.74
                6. Zmiana stanu zapasów -8332791.37
                7. Zmiana stanu należności 5715608.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 28337769.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -201444.59
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 47970917.19
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10599449.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1441019.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 9158430.1
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10599449.65
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 25821750.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 11970441.49
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13783135.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60312.82
                8. Odsetki 7860.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -25821750.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11549717.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11549717.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1026732.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12576449.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6427.57

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-12-04 2009-10-30 "TARG-BAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-12-04 2016-06-27 MODULARNA, 12, WARSZAWA, 02-238, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc