| Nazwa: | SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI |
| Data rejestracji: | 27 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140818 |
| NIP: | 9372375089 |
| REGON: | 07281832200000 |
| Kod pocztowy: | 43-370 (Firmy w Silesian, Szczyrk, 43-370) |
| Miasto: | Szczyrk |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | NARCIARSKA, 10, SZCZYRK, 43-370, SZCZYRK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5159070,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5159070,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2579535 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9372375089 |
| Data rejestracji: | 03 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70114010780000408860001008 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 97114010780000408860001007 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 65114010780000408860001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 38114010780000408860001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA HAŁAT | zgłaszający - inny | Brak danych |
| IGOR RATTAJ | Beneficjent | 1971-01-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOZEF HODEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-30 | 2019-11-13 |
| BOHUŠ HLAVATÝ | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-30 | 2019-11-13 |
| MAREK SCHWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-13 | Brak danych |
| DUŠAN SLAVKOVSKÝ | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-13 | 2021-01-05 |
| BOHUŠ HLAVATÝ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-05 | 2023-07-28 |
| MICHAŁ FRANCISZEK DOMOGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2014-05-30 |
| ANDRZEJ KORNEL PRANDZIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2014-05-30 |
| BORYS WĄSOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2006-01-03 |
| ANDRZEJ FOJT | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2014-05-30 |
| MIECZYSŁAW TADEUSZ TUTAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IGOR RATTAJ | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, POSIADAJĄCEJ 29,42% AKCJI W SPÓŁCE TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM SZCZYRKOWSKIEGO OŚRODKA NARCIARSKIEGO S.A. I POSIADAJĄCEJ 96,7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER TOMKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-27 | 2017-06-23 | Brak danych |
| JÚLIUS VINTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-15 | 2017-06-23 | Brak danych |
| MAX GOTTFRIED | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-28 | Brak danych | Brak danych |
| STANISŁAW BOLESŁAW RICHTER | PREZES | 2002-11-27 | 2014-05-27 | Brak danych |
| ČENĚK JÍLEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-27 | 2024-11-20 | Brak danych |
| DIANA KOLENKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-27 | 2018-11-28 | Brak danych |
| IVAN DIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-28 | 2019-11-13 | Brak danych |
| BOHUŠ HLAVATÝ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-13 | 2021-01-05 | Brak danych |
| JOZEF HODEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-13 | 2023-07-28 | Brak danych |
| ANDREJ ÁRENDÁŠ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-13 | 2021-01-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50724974.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 86199.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43628852.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7096122.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -45540266.94 |
| I. Amortyzacja | -15594247.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -5355514.13 |
| III. Usługi obce | -8959540.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3013896.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -8383598.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1729989.12 |
| – emerytalne | -695384.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -234480.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2269000.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5184707.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97010.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45750.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51259.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -521762.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -89845.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | -431916.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4759955.97 |
| G. Przychody finansowe | 4800.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4800.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -23383667.58 |
| I. Odsetki, w tym: | -17734222.74 |
| – dla jednostek powiązanych | -9686905.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -5649444.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18618910.75 |
| J. Podatek dochodowy | 1440823.18 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -17178087.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 261362734.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -104816599.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5159070 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2463290.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -95260872.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -17178087.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 366179334.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1039191.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185433.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 686273.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 686273.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 167485 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 167485 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139785042.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139785042.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 139389640.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 395402.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 223856591.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 200506073.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 873836.93 |
| – do 12 miesięcy | 873836.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 199632236.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23350518.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 17928073.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3216336.36 |
| – do 12 miesięcy | 3216336.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1354719.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 359397.18 |
| I. inne | 491991 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1498508.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1498508.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1498508.26 |
| Aktywa razem | 261362734.97 |
| A. Aktywa trwałe | 249042605.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 645.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 645.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 242841841.41 |
| 1. Środki trwałe | 234442146.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14958962.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 190309616.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25561499.42 |
| D. środki transportu | 1049589.66 |
| E. inne środki trwałe | 2562478.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7691414.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 708280.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6200118.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6200118.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12320129.14 |
| I. Zapasy | 1719891.27 |
| 1. Materiały | 825648.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 894242.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3397640.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50862.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50862.05 |
| – do 12 miesięcy | 50862.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3346778.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2293937.62 |
| – do 12 miesięcy | 2293937.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 944414.38 |
| C. inne | 108426.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6402884.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6402884.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6402884.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6402884.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 799712.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -87638512.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -87638512.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5159070 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5159070 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2463290.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2463290.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -95260872.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -95260872.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -95260872.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -95260872.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -95260872.39 |
| 6. Wynik netto | -17178087.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -17178087.57 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -104816599.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -104816599.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -17178087.57 |
| II. Korekty razem | 35091431.43 |
| 1. Amortyzacja | 15594247.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 219297.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8342287.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45750.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -175796.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 113067.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -998619.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16192870.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4187892.45 |
| 10. Inne korekty | 37720.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17913343.86 |
| I. Wpływy | 75302.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75302.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1654136.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1654136.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1578834.73 |
| I. Wpływy | 13302097 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13302097 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -28952438.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -20610151 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -8342287.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15650341.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 684167.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 684167.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5718717.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6402884.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50711286.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 87709 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43971689.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6739596.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -51211613.37 |
| I. Amortyzacja | -15375935.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -6204461.21 |
| III. Usługi obce | -12040042.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3926180.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -9049504.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1911400.11 |
| – emerytalne | -778210.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -266938.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2437149.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -500327.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1633682.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 177268.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1456414.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1110137.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1110137.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23217.75 |
| G. Przychody finansowe | 17939446.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34091.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17905354.63 |
| H. Koszty finansowe | -20279287.08 |
| I. Odsetki, w tym: | -20279287.08 |
| – dla jednostek powiązanych | -10337460 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2316622.98 |
| J. Podatek dochodowy | -1185271.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3501894.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 246267477.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -108318494.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5159070 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2463290.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -112438959.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3501894.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 354585972.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 907641.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150953.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 643978.28 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 643978.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 112710 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 112710 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 119572745.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119572745.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 119041343.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 531402.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 233138463.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209783744.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1726247.24 |
| – do 12 miesięcy | 1726247.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 208057497.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23354718.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 19292330.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1520948 |
| – do 12 miesięcy | 1520948 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1420679.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 419558.94 |
| I. inne | 701201.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 967121.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 967121.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 967121.39 |
| Aktywa razem | 246267477.84 |
| A. Aktywa trwałe | 235778595.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12281.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12281.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 230785946.77 |
| 1. Środki trwałe | 226293809.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15627132.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 187098184.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20878098.67 |
| D. środki transportu | 1357266.16 |
| E. inne środki trwałe | 1333128.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4492137.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4980367.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4980367.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10488882.35 |
| I. Zapasy | 2136171.86 |
| 1. Materiały | 586190.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1541793.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8187.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1741410.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3268 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3268 |
| – do 12 miesięcy | 3268 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1738142.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320781.5 |
| – do 12 miesięcy | 320781.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1309461.16 |
| C. inne | 107900 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3750545.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3750545.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3750545.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3750545.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2860753.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -104816599.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -104816599.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5159070 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5159070 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2463290.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2463290.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -112438959.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -112438959.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -112438959.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -112438959.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -112438959.96 |
| 6. Wynik netto | -3501894.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3501894.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -108318494.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -108318494.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3501894.9 |
| II. Korekty razem | 16762275.05 |
| 1. Amortyzacja | 15375935.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15572665 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7280455.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -177268.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -131550.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -416280.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1656229.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10107487.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1372676.48 |
| 10. Inne korekty | 12606.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13260380.15 |
| I. Wpływy | 261862.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261862.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3067292.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3067292.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2805430.1 |
| I. Wpływy | 9935422.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9935422.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -23042710.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15400670.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -7642040.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13107288.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2652338.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2652338.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6402884.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3750545.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-27 | 2014-03-25 | NARCIARSKA, 16, SZCZYRK, 43-370, SZCZYRK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
