AGROCHEST

Drukuj

Dane

KRS 0000140366

NIP7772676706

REGON63439552000000

Nazwa"AGROCHEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaAGROCHEST

Data rejestracji 27 lis 2002 (22 lata temu) 27 lis 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres CMENTARNA, 13, KOSTRZYN WLKP., 62-025, KOSTRZYN WLKP., POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7772676706

data rejestracji 08 lis 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08105015201000002361065267

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

94105015201000002269028276

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ MAREK RYBARCZYK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MACIEJ JAKUB RYBARCZYK

Wspólnik

2006-08-04

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.500,00 ZŁ

AGATA RYBARCZYK

Wspólnik

2012-07-02

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.500,00 ZŁ

TOMASZ MAREK RYBARCZYK

Wspólnik

2002-11-27

51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.500,00 ZŁ

BEATA BARBARA RYBARCZYK

Wspólnik

2002-11-27

19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

TOMASZ MAREK RYBARCZYK

Prokurent

2002-11-27

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TOMASZ MAREK RYBARCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ WALDEMAR KONDASZEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-11-27

2017-05-11

MACIEJ JAKUB RYBARCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-01-18

BŁAŻEJ SERKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-12-13

2021-04-07

MAGDALENA MARIA PECYNA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-12-13

2020-04-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	334904537.89
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26419796.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	880442.1
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	307604299.15
B. Koszty działalności operacyjnej	314347941.32
I. Amortyzacja	3786881.44
II. Zużycie materiałów i energii	21182154.67
III. Usługi obce	13812046.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	258456.76
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4653797.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1052487.89
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	687477.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268914638.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	20556596.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	136009.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	136009.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	621587.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	621587.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20071018.8
G. Przychody finansowe	202707.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	202405.17
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	302.14
H. Koszty finansowe	381114.76
I. Odsetki, w tym:	65948.59
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	315166.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19892611.35
J. Podatek dochodowy	3731736.74
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16160874.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	99866058.07
A. Kapitał (fundusz) własny	68074518.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	51863644.11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	16160874.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31791539.35
I. Rezerwy na zobowiązania	49960.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49960.17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31726579.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1633487.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1633487.2
– do 12 miesięcy	1633487.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30093091.98
A. kredyty i pożyczki	437499.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28335211.98
– do 12 miesięcy	28335211.98
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	215072.72
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	600424.74
H. z tytułu wynagrodzeń	270827.12
I. inne	234055.48
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15000
Aktywa razem	99866058.07
A. Aktywa trwałe	16071516.27
I. Wartości niematerialne i prawne	4183541.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4183541.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11342119.97
1. Środki trwałe	10865183.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	558929.37
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4647716.29
C. urządzenia techniczne i maszyny	1143483.86
D. środki transportu	4333073.54
E. inne środki trwałe	181980.58
2. Środki trwałe w budowie	476936.33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	465668.3
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	465668.3
A. w jednostkach powiązanych	17000
– udziały lub akcje	17000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	448668.3
– udziały lub akcje	448668.3
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80186.68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80186.68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	83794541.8
I. Zapasy	50096562.55
1. Materiały	1254209.09
2. Półprodukty i produkty w toku	956580
3. Produkty gotowe	1093210.9
4. Towary	46765627.02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	26935.54
II. Należności krótkoterminowe	27306834.07
1. Należności od jednostek powiązanych	221061.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221061.73
– do 12 miesięcy	221061.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27085772.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22162162.33
– do 12 miesięcy	22162162.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2330678.5
C. inne	111629.93
D. dochodzone na drodze sądowej	2481301.58
III. Inwestycje krótkoterminowe	6319249.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6319249.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6319249.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6035549.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	283700
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71895.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51913644.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	51913644.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39849595.49
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12014048.62
A. zwiększenie (z tytułu)	12014048.62
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12014048.62
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51863644.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12014048.62
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12014048.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12014048.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12014048.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	79962.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-79962.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	16160874.61
A. zysk netto	16160874.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	68074518.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16160874.61
II. Korekty razem	-12629747.44
1. Amortyzacja	3786881.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	180.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65948.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-17946782.4
7. Zmiana stanu należności	-1329123.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2799830.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44977.57
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3492832.91
I. Wpływy	217049.55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	217049.55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2996822.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2069238.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	927583.78
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2779773.14
I. Wpływy	437499.94
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	437499.94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1001746.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	875000.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60797.95
8. Odsetki	65948.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-564246.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	148813.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	148813.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6170436.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6319249.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	263593781.54
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17564594.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-658319.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	246687505.6
B. Koszty działalności operacyjnej	266555829.4
I. Amortyzacja	3911226.76
II. Zużycie materiałów i energii	16696385.47
III. Usługi obce	15806112.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	452231.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5780722.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1254556.05
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	843832.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	221810762.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2962047.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	354885.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	216258.58
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	138626.58
E. Pozostałe koszty operacyjne	425875.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	425875.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3033037.83
G. Przychody finansowe	916449.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	629728.28
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	286721.67
H. Koszty finansowe	283185.23
I. Odsetki, w tym:	225783.79
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	57401.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2399773.11
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2399773.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	78362762.08
A. Kapitał (fundusz) własny	65674745.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	68024518.72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-2399773.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12688016.47
I. Rezerwy na zobowiązania	116227.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116227.6
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12556788.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11854.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11854.84
– do 12 miesięcy	11854.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12523115.93
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10900248.08
– do 12 miesięcy	10900248.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87269.03
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	604244.06
H. z tytułu wynagrodzeń	316700.46
I. inne	614654.3
4. Fundusze specjalne	21818.1
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15000
Aktywa razem	78362762.08
A. Aktywa trwałe	26728614.03
I. Wartości niematerialne i prawne	2205627.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2205627.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13004906.84
1. Środki trwałe	11722888.18
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	556155.18
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4514405.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	1275051.27
D. środki transportu	4093839.78
E. inne środki trwałe	1283436.6
2. Środki trwałe w budowie	1282018.66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	10100000
1. Od jednostek powiązanych	10100000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	476571.35
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	476571.35
A. w jednostkach powiązanych	17000
– udziały lub akcje	17000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	459571.35
– udziały lub akcje	459571.35
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	941508.69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87837.22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	853671.47
B. Aktywa obrotowe	51634148.05
I. Zapasy	25264723.84
1. Materiały	285184.13
2. Półprodukty i produkty w toku	745018.6
3. Produkty gotowe	868457.1
4. Towary	23335683.71
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30380.3
II. Należności krótkoterminowe	24051860.53
1. Należności od jednostek powiązanych	936033.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	936033.46
– do 12 miesięcy	936033.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	23115827.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19286157.32
– do 12 miesięcy	19286157.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1442682.31
C. inne	160721.28
D. dochodzone na drodze sądowej	2226266.16
III. Inwestycje krótkoterminowe	2173898.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2173898.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2173898.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2063898.05
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	110000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143665.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68074518.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	68074518.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51863644.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	16160874.61
A. zwiększenie (z tytułu)	16160874.61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	16160874.61
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	68024518.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16160874.61
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16160874.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16160874.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16160874.61
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-2399773.11
A. zysk netto	0
B. strata netto	-2399773.11
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65674745.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2399773.11
II. Korekty razem	11971337.54
1. Amortyzacja	3911226.76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	338.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	225783.79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-216258.58
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	24831838.71
7. Zmiana stanu należności	3254973.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19103522.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-933092.08
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9571564.43
I. Wpływy	2083644.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2083644.73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	14762898.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3663596.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	129126.5
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10100000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10100000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	10100000
4. Inne wydatki inwestycyjne	870175.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-12679253.89
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1037612.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	437499.94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	374378.38
8. Odsetki	225783.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1037612.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4145351.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4145351.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6319249.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2173898.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

AGROCHEST

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres