| Nazwa: | FIRMA HANDLOWA "BAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWA "BAT" |
| Data rejestracji: | 21 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140096 |
| NIP: | 5891661727 |
| REGON: | 19185623000000 |
| Adres: | MIRACHOWSKA, 31, SIERAKOWICE, 83-340, SIERAKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8371356,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5891661727 |
| Data rejestracji: | 07 wrz 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102018660000160200014621 | PKO Oddział 1 w Kartuzach | Rynek 3A 83-300 kartuski POLSKA |
| 10249000050000453074984782 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 29116022020000000357769844 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 40832400010000051820000010 | BS8324 Centrala | ul. Kartuska 3 83-340 kartuski POLSKA |
| 59249000050000460098895423 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SZYMON JAKUB BIGUS | Beneficjent |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | Beneficjent |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAWA BIGUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-21 | 2023-06-15 |
| ANDRZEJ JERZY BIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-21 | 2019-11-07 |
| CZESŁAW POBŁOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-07 | 2023-06-15 |
| KRYSTYNA BARBARA BIGUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-21 | 2023-06-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY BIGUS | Wspólnik | 2002-11-21 | 2014-10-03 | 3.381 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.381.000 PLN (TRZECH MILIONÓW TRZYSTU OSIEMDZIESIĘCIU JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | Wspólnik | 2002-11-21 | 2017-10-19 | 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | Wspólnik | 2014-10-03 | Brak danych | 2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ |
| MAGDALENA KATARZYNA KLINKOSZ | Wspólnik | 2016-12-15 | Brak danych | 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ |
| SZYMON JAKUB BIGUS | Wspólnik | 2017-10-19 | Brak danych | 2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ |
| PAULINA JOLANTA SELA | Wspólnik | 2019-11-07 | Brak danych | 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SZYMON JAKUB BIGUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY BIGUS | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-21 |
| TADEUSZ STANISŁAW BIGUS | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 463722811.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8978149.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 61536.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 454683125.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 436251654.38 |
| I. Amortyzacja | 4654895.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9626065.69 |
| III. Usługi obce | 17147775.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1346490.74 |
| V. Wynagrodzenia | 33619715.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7824279.7 |
| – emerytalne | 3131238.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5502349.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 356530082.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27471157.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1145800.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 409861.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33890.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 702049.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1922724.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138346.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1784378.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26694233.81 |
| G. Przychody finansowe | 125344.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2018.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 123325.46 |
| H. Koszty finansowe | 1464008.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 1413246.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50762.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25355569.03 |
| J. Podatek dochodowy | 3605917.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21749651.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 166047905.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92928072.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8371356 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62807065.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21749651.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73119832.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4251223.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2019404.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2231819.28 |
| – długoterminowa | 317421.28 |
| – krótkoterminowa | 1914398 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15960627.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15960627.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 13338702.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2621924.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52907981.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52907874.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 4304479.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2409945.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39479378.43 |
| – do 12 miesięcy | 39479378.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4180738.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2441065.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11552.68 |
| I. inne | 80715.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 107.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 166047905.31 |
| A. Aktywa trwałe | 67420545.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66779254.45 |
| 1. Środki trwałe | 65327482.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21205846.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28811799.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4768186.51 |
| D. środki transportu | 9470370.71 |
| E. inne środki trwałe | 1071279.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1451771.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641291.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641291.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 98627359.79 |
| I. Zapasy | 60259905.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 59926917.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 332988.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36384214.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36384214.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33122671.25 |
| – do 12 miesięcy | 33122671.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3160264.03 |
| C. inne | 101279 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1781769.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1781769.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1781769.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1061369.97 |
| – inne środki pieniężne | 719800 |
| – inne aktywa pieniężne | 600.02 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201469.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79912906.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79912906.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8371356 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8371356 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44387884.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18419181.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18419181.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18419181.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62807065.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 92510.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 92510.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 92510.03 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27061156.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27061156.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27061156.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27061156.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21749651.33 |
| A. zysk netto | 21749651.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92928072.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87928072.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21749651.33 |
| II. Korekty razem | 14242327.53 |
| 1. Amortyzacja | 4654895.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1401130.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -409861.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 619728.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -103278.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4310560.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12661648.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183425.39 |
| 10. Inne korekty | -87950.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35991978.86 |
| I. Wpływy | 722917 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 552917 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 170000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 170000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 170000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17655110.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17655110.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16932193.01 |
| I. Wpływy | 4140000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4140000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22636644.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8641975.31 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9633562.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3096487.64 |
| 8. Odsetki | 1264619.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18496644.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 563141.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 563141.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1218628.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1781769.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 377111.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 421639324.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8760396.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 91481.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 412787446.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 412564154.01 |
| I. Amortyzacja | 4827606.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7359191.78 |
| III. Usługi obce | 15350379.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1673844.38 |
| V. Wynagrodzenia | 36595106.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7926639.38 |
| – emerytalne | 3409987.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5332830.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 333498555.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9075170.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1910754.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119359.85 |
| II. Dotacje | 31080 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55941.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1704372.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1623881.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182222.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1441659.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9362042.93 |
| G. Przychody finansowe | 50185.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14998.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 35186.74 |
| H. Koszty finansowe | 1506956.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1490075.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16880.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7905272.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1047122.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6858149.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 170747345.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94786222.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8371356 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79556716.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6858149.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75961122.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4677625.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2185737.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2491888.15 |
| – długoterminowa | 424257.15 |
| – krótkoterminowa | 2067631 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11278124.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11278124.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 9699735.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1578388.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60005372.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60005264.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 14332579.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2283033.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36869072.61 |
| – do 12 miesięcy | 36869072.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3844861.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2568139.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2696.98 |
| I. inne | 104881.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 107.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 170747345.07 |
| A. Aktywa trwałe | 69832595.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67287383.64 |
| 1. Środki trwałe | 65666603.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22713678.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28692952.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4989396.44 |
| D. środki transportu | 8325028.81 |
| E. inne środki trwałe | 945546.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1568585.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52195.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1820060 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1820060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1820060 |
| – udziały lub akcje | 5500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1814560 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725151.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 725151.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 100914749.48 |
| I. Zapasy | 62647982.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 62567172.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 80840 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36308629.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36308629.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34457471.32 |
| – do 12 miesięcy | 34457471.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1255169.78 |
| C. inne | 595988.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1665207.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1665207.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1665207.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 981999.23 |
| – inne środki pieniężne | 680950 |
| – inne aktywa pieniężne | 2258.48 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292929.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92928072.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92928072.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8371356 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8371356 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62807065.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16749651.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16749651.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16749651.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79556716.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21749651.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21749651.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21749651.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21749651.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6858149.8 |
| A. zysk netto | 6858149.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94786222.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92317086.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6858149.8 |
| II. Korekty razem | 1359089.43 |
| 1. Amortyzacja | 4827606.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1480449.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -83758.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 426402.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2388076.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 75584.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2803797.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -175321.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8217239.23 |
| I. Wpływy | 146610.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146610.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5638883.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3818823.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1820060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1820060 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5492273.04 |
| I. Wpływy | 9083220.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9083220.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11924748.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2849210.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2750212.03 |
| 8. Odsetki | 1325326.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2841528.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -116562.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116562.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1781769.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1665207.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 255024.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
