Search icon

FIRMA HANDLOWA "BAT"

Dane

Nazwa: FIRMA HANDLOWA "BAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIRMA HANDLOWA "BAT"
Data rejestracji: 21 lis 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000140096
NIP: 5891661727
REGON: 19185623000000
Adres: MIRACHOWSKA, 31, SIERAKOWICE, 83-340, SIERAKOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8371356,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5891661727
Data rejestracji: 07 wrz 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05102018660000160200014621 PKO Oddział 1 w Kartuzach Rynek 3A 83-300 kartuski POLSKA
10249000050000453074984782 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
29116022020000000357769844 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
40832400010000051820000010 BS8324 Centrala ul. Kartuska 3 83-340 kartuski POLSKA
59249000050000460098895423 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
SZYMON JAKUB BIGUS Beneficjent
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS Beneficjent
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAWA BIGUS Członek Organu Nadzoru 2002-11-21 2023-06-15
ANDRZEJ JERZY BIELEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-11-21 2019-11-07
CZESŁAW POBŁOCKI Członek Organu Nadzoru 2019-11-07 2023-06-15
KRYSTYNA BARBARA BIGUS Członek Organu Nadzoru 2002-11-21 2023-06-15

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ANDRZEJ JERZY BIGUS Wspólnik 2002-11-21 2014-10-03 3.381 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.381.000 PLN (TRZECH MILIONÓW TRZYSTU OSIEMDZIESIĘCIU JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS Wspólnik 2002-11-21 2017-10-19 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS Wspólnik 2014-10-03 Brak danych 2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ
MAGDALENA KATARZYNA KLINKOSZ Wspólnik 2016-12-15 Brak danych 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ
SZYMON JAKUB BIGUS Wspólnik 2017-10-19 Brak danych 2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ
PAULINA JOLANTA SELA Wspólnik 2019-11-07 Brak danych 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
SZYMON JAKUB BIGUS Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANDRZEJ JERZY BIGUS PREZES ZARZĄDU 2002-11-21
TADEUSZ STANISŁAW BIGUS PREZES ZARZĄDU 2002-11-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 463722811.74
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8978149.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 61536.36
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 454683125.7
B. Koszty działalności operacyjnej 436251654.38
        I. Amortyzacja 4654895.47
        II. Zużycie materiałów i energii 9626065.69
        III. Usługi obce 17147775.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1346490.74
        V. Wynagrodzenia 33619715.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7824279.7
                – emerytalne 3131238.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5502349.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 356530082.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27471157.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 1145800.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 409861.04
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33890.59
        IV. Inne przychody operacyjne 702049.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 1922724.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 138346.16
        III. Inne koszty operacyjne 1784378.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 26694233.81
G. Przychody finansowe 125344.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2018.6
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 123325.46
H. Koszty finansowe 1464008.84
        I. Odsetki, w tym: 1413246.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 50762.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 25355569.03
J. Podatek dochodowy 3605917.7
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 21749651.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 166047905.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 92928072.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8371356
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 62807065.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 21749651.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73119832.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 4251223.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2019404.56
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2231819.28
                                – długoterminowa 317421.28
                                – krótkoterminowa 1914398
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 15960627.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15960627.17
                                A. kredyty i pożyczki 13338702.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2621924.49
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52907981.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 52907874.52
                                A. kredyty i pożyczki 4304479.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2409945.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39479378.43
                                        – do 12 miesięcy 39479378.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4180738.16
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2441065.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 11552.68
                                I. inne 80715.58
                        4. Fundusze specjalne 107.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 166047905.31
        A. Aktywa trwałe 67420545.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 66779254.45
                        1. Środki trwałe 65327482.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 21205846.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28811799.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4768186.51
                                D. środki transportu 9470370.71
                                E. inne środki trwałe 1071279.47
                        2. Środki trwałe w budowie 1451771.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 641291.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 641291.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 98627359.79
                I. Zapasy 60259905.83
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 59926917.23
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 332988.6
                II. Należności krótkoterminowe 36384214.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36384214.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33122671.25
                                        – do 12 miesięcy 33122671.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3160264.03
                                C. inne 101279
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1781769.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1781769.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1781769.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1061369.97
                                        – inne środki pieniężne 719800
                                        – inne aktywa pieniężne 600.02
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201469.69
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 79912906.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 79912906.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8371356
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8371356
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44387884.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 18419181.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 18419181.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 18419181.23
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 62807065.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 92510.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 92510.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 92510.03
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 27061156.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27061156.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 27061156.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 27061156.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
        6. Wynik netto 21749651.33
                A. zysk netto 21749651.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 92928072.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87928072.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 21749651.33
        II. Korekty razem 14242327.53
                1. Amortyzacja 4654895.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1401130.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -409861.04
                5. Zmiana stanu rezerw 619728.25
                6. Zmiana stanu zapasów -103278.22
                7. Zmiana stanu należności -4310560.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12661648.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -183425.39
                10. Inne korekty -87950.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 35991978.86
        I. Wpływy 722917
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 552917
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 170000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 170000
                                – zbycie aktywów finansowych 170000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17655110.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17655110.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16932193.01
        I. Wpływy 4140000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4140000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 22636644.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8641975.31
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9633562.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3096487.64
                8. Odsetki 1264619.35
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18496644.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 563141.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 563141.25
F. Środki pieniężne na początek okresu 1218628.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1781769.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 377111.61
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 421639324.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8760396.55
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 91481.54
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 412787446.13
B. Koszty działalności operacyjnej 412564154.01
        I. Amortyzacja 4827606.68
        II. Zużycie materiałów i energii 7359191.78
        III. Usługi obce 15350379.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1673844.38
        V. Wynagrodzenia 36595106.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7926639.38
                – emerytalne 3409987.03
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5332830.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 333498555.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9075170.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 1910754.63
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119359.85
        II. Dotacje 31080
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55941.97
        IV. Inne przychody operacyjne 1704372.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 1623881.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 182222.15
        III. Inne koszty operacyjne 1441659.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9362042.93
G. Przychody finansowe 50185.51
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 14998.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 35186.74
H. Koszty finansowe 1506956.33
        I. Odsetki, w tym: 1490075.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16880.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7905272.11
J. Podatek dochodowy 1047122.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6858149.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 170747345.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 94786222.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8371356
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 79556716.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6858149.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75961122.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 4677625.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2185737.75
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2491888.15
                                – długoterminowa 424257.15
                                – krótkoterminowa 2067631
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11278124.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11278124.6
                                A. kredyty i pożyczki 9699735.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1578388.65
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 60005372.07
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 60005264.99
                                A. kredyty i pożyczki 14332579.32
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2283033.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36869072.61
                                        – do 12 miesięcy 36869072.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3844861.95
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2568139.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2696.98
                                I. inne 104881.21
                        4. Fundusze specjalne 107.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 170747345.07
        A. Aktywa trwałe 69832595.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 67287383.64
                        1. Środki trwałe 65666603.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22713678.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28692952.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4989396.44
                                D. środki transportu 8325028.81
                                E. inne środki trwałe 945546.73
                        2. Środki trwałe w budowie 1568585.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 52195.12
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1820060
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1820060
                                A. w jednostkach powiązanych 1820060
                                        – udziały lub akcje 5500
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1814560
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 725151.95
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 725151.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 100914749.48
                I. Zapasy 62647982.45
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 62567172.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 80840
                II. Należności krótkoterminowe 36308629.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36308629.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 34457471.32
                                        – do 12 miesięcy 34457471.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1255169.78
                                C. inne 595988.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1665207.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1665207.71
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1665207.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 981999.23
                                        – inne środki pieniężne 680950
                                        – inne aktywa pieniężne 2258.48
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 292929.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 92928072.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 92928072.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8371356
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8371356
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 62807065.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16749651.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16749651.33
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 16749651.33
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 79556716.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21749651.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21749651.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 21749651.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 21749651.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
        6. Wynik netto 6858149.8
                A. zysk netto 6858149.8
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 94786222.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92317086.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6858149.8
        II. Korekty razem 1359089.43
                1. Amortyzacja 4827606.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1480449.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -83758.63
                5. Zmiana stanu rezerw 426402.06
                6. Zmiana stanu zapasów -2388076.62
                7. Zmiana stanu należności 75584.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2803797.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -175321.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8217239.23
        I. Wpływy 146610.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 146610.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5638883.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3818823.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1820060
                        A. w jednostkach powiązanych 1820060
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5492273.04
        I. Wpływy 9083220.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9083220.44
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11924748.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2849210.05
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2750212.03
                8. Odsetki 1325326.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2841528.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -116562.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -116562.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 1781769.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1665207.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 255024.9

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc