| Nazwa: | MEKOPRINT CABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEKOPRINT CABLES |
| Data rejestracji: | 22 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139960 |
| NIP: | 5360020533 |
| REGON: | 01116483600000 |
| Kod pocztowy: | 05-200 (Firmy w Masovian, Zagościniec, 05-200) |
| Miasto: | Zagościniec |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ŁUKASIEWICZA, 7B, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5360020533 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63236000050000004550309166 | Brak danych | Brak danych |
| 86236000050000004550309140 | Brak danych | Brak danych |
| 94236000050000004550309190 | Brak danych | Brak danych |
| 85236000050000004550309158 | Brak danych | Brak danych |
| 19236000050000004550309182 | Brak danych | Brak danych |
| 41236000050000004550309174 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDERS KOLD | Beneficjent | Brak danych |
| SØREN KOLD | Beneficjent | 1982-09-24 |
| MARIE KOLD THAMDRUP | Beneficjent | 1977-12-12 |
| TORBEN JENSEN | reprezentant | Brak danych |
| ESBEN KOLD | reprezentant | Brak danych |
| ANDERS KOLD | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MOLEX KNUTSEN DANMARK A/S | Wspólnik | 2002-11-22 | 2015-10-02 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| MEKOPRINT A/S | Wspólnik | 2015-10-02 | Brak danych | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LARS LAUNGAARD RASMUSSEN | Prokurent | 2011-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDERS KOLD | Beneficjent | ANDERS KOLD PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW |
| SØREN KOLD | Beneficjent | SØREN KOLD PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW |
| MARIE KOLD THAMDRUP | Beneficjent | MARIE KOLD THAMDRUP PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GUNNAR OSTERVIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2007-10-15 |
| KJELL GUNNAR KNUTSEN | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-15 | 2015-10-02 |
| ANDERS KOLD | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
| ESBEN KOLD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
| TORBEN JENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82760224.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 106971.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74681139.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4631053.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3448030.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77698938.95 |
| I. Amortyzacja | 1067781.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42761978.83 |
| III. Usługi obce | 16558394.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32315.6 |
| V. Wynagrodzenia | 11425113.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3045558.28 |
| – emerytalne | 1045884.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2807797.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5061285.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 607928.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144729.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463198.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 152420.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152420.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5516792.94 |
| G. Przychody finansowe | 98549.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 98549.58 |
| – od jednostek powiązanych | 98549.58 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2266973.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 639199.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 424761.53 |
| IV. Inne | 1627773.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3348368.97 |
| J. Podatek dochodowy | 859012.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2489356.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65854447.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10642938.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62579.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7591002.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7591002.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2489356.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55211509.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 949168.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258144.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312065 |
| – długoterminowa | 28786.5 |
| – krótkoterminowa | 283278.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 378959.57 |
| – krótkoterminowe | 378959.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30980952.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30980952.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23281388.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1169664.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1065943.34 |
| – do 12 miesięcy | 1065943.34 |
| B. inne | 103721.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 397406.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 397406.99 |
| – do 12 miesięcy | 397406.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21670342.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 12262725.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15993.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7384808.1 |
| – do 12 miesięcy | 7384808.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101494.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 905320.59 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 43973.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 65854447.66 |
| A. Aktywa trwałe | 15595801.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8686115 |
| 1. Środki trwałe | 7497879.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7072022.52 |
| D. środki transportu | 110946.63 |
| E. inne środki trwałe | 314910.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1066634.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121600.82 |
| III. Należności długoterminowe | 130000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 130000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5550262.37 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5550262.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64680 |
| – udziały lub akcje | 64680 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5485582.37 |
| – udzielone pożyczki | 5485582.37 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1229424.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1229424.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 50258645.94 |
| I. Zapasy | 32816845.92 |
| 1. Materiały | 22913610.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1818830.62 |
| 3. Produkty gotowe | 8080017.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4386.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17252765.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11766.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11766.06 |
| – do 12 miesięcy | 11766.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3316225.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3316225.35 |
| – do 12 miesięcy | 3316225.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13924774.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12632082.09 |
| – do 12 miesięcy | 12632082.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1278558.05 |
| C. inne | 14134.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78768.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78768.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78768.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78768.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110265.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8153582.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8153582.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62579.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62579.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3467577.75 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4123425.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4123425.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7591002.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4123425.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4123425.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4123425.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4123425.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2489356.42 |
| A. zysk netto | 2489356.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10642938.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10642938.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2489356.42 |
| II. Korekty razem | -11162534.89 |
| 1. Amortyzacja | 1067781.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1188866.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210100.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 667381.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -193416.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12729209.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1953400.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2738959.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -588480.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8673178.47 |
| I. Wpływy | 338097.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338097.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8534682.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6253261.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2159819.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2159819.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 121600.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8196584.79 |
| I. Wpływy | 16371238.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16370907.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 330.87 |
| II. Wydatki | 309524.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99423.71 |
| 8. Odsetki | 210100.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16061713.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -808049.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -808049.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 886818.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78768.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66317.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99648595.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1163357.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97062668.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -74297.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2660224.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91889161.89 |
| I. Amortyzacja | 1678533.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53002238.46 |
| III. Usługi obce | 18334904.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78228.01 |
| V. Wynagrodzenia | 13661913.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3679335.91 |
| – emerytalne | 1259428.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1454007.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7759433.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 631620.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 182045.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 449575.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197450.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18695.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1178754.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7193603.91 |
| G. Przychody finansowe | 1749647.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 244390.86 |
| – od jednostek powiązanych | 244390.86 |
| V. Inne | 1505256.94 |
| H. Koszty finansowe | 2365523.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 2365523.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 1580652.35 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6577728.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1218218.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5359510.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71277134.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16002448.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62579.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10080359.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10080359.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5359510.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55274685.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1292916.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266288.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262671.03 |
| – długoterminowa | 38630.29 |
| – krótkoterminowa | 224040.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 763956.67 |
| – krótkoterminowe | 763956.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34258464.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 34258464.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19723304.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1232080.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1132212.61 |
| – do 12 miesięcy | 1132212.61 |
| B. inne | 99867.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18453521.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 7533166.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27001.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8965542.95 |
| – do 12 miesięcy | 8965542.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1052085.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 875725.68 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 37702.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 71277134.25 |
| A. Aktywa trwałe | 15254541.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8688000.59 |
| 1. Środki trwałe | 8679489.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 342021 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7965389.01 |
| D. środki transportu | 88467.27 |
| E. inne środki trwałe | 283612.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8510.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 195134.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 195134.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5519913.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5519913.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5519913.07 |
| – udziały lub akcje | 64680 |
| – udzielone pożyczki | 5455233.07 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851493.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 851493.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 56022593.12 |
| I. Zapasy | 33966403.33 |
| 1. Materiały | 24250597.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 551587.41 |
| 3. Produkty gotowe | 9163874.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 343.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21617388.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2459871.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2459871.04 |
| – do 12 miesięcy | 2459871.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19157517.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18274561.02 |
| – do 12 miesięcy | 18274561.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 882956.21 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 219447.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 219447.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 219447.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 219447.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219354.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10642938.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10642938.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62579.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62579.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7591002.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2489356.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2489356.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10080359.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2489356.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2489356.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2489356.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2489356.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5359510.43 |
| A. zysk netto | 5359510.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16002448.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16002448.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5359510.43 |
| II. Korekty razem | -3364286.02 |
| 1. Amortyzacja | 1678533.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1659077.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2086405.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136622 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 343747.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1149557.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4429757.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -366801.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268842.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1995224.41 |
| I. Wpływy | 680138 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680138 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2223935.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2215424.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8510.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1543797.18 |
| I. Wpływy | 6324121.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6324121.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6634870.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4253532.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99414.89 |
| 8. Odsetki | 2281922.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -310748.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 140678.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 140678.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78768.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 219447.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 193189.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-22 | 2007-07-03 | "G.OSTERVIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2007-07-03 | 2015-10-02 | MOLEX KNUTSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-22 | 2007-07-03 | STRUŻAŃSKA, 26, STANISŁAWÓW, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA |
| 2007-07-03 | 2013-02-20 | STRUŻAŃSKA, 26, STANISŁAWÓW 1, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
