| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TERMEX" |
| Data rejestracji: | 19 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139500 |
| NIP: | 6690505659 |
| REGON: | 33023935200000 |
| Kod pocztowy: | 75-213 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-213) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | LNIANA, 9, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 288000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690505659 |
| Data rejestracji: | 26 sie 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60105015591000002300856438 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 80105015591000002307585550 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 74939300000013408220000010 | BS9393 Centrala | ul. Gryfitów 10 72-510 kamieński POLSKA |
| 27105015591000002300859457 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 15105015591000002305302370 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK TADEUSZ SERKOWSKI | reprezentant |
| MAREK TADEUSZ SERKOWSKI | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW SZCZYPIŃSKI | Beneficjent |
| WITOLD IRENEUSZ KUDELSKI | Beneficjent |
| JANUSZ STANISŁAW TRYBALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW SZCZYPIŃSKI | Wspólnik | 2002-11-19 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI STO OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH. |
| MAREK SERKOWSKI | Wspólnik | 2002-11-19 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH |
| WITOLD IRENEUSZ KUDELSKI | Wspólnik | 2002-11-19 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI STO OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA EMILIA MAJEWSKA SZCZYPIŃSKA | Prokurent | 2005-04-18 | 2010-08-06 | SAMOISTNA |
| WITOLD IRENEUSZ KUDELSKI | Prokurent | 2006-08-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ SERKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MIECZYSŁAW SZCZYPIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WITOLD IRENEUSZ KUDELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU-LUB WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z TYM JEDNAK, ŻE SPRAWY ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZANIEM MAJĄTKIEM SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH WYMAGAĆ BĘDĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH OSÓB TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD IRENEUSZ KUDELSKI | DYREKTOR GENERALNY | 2002-11-19 | 2005-03-08 |
| MIECZYSŁAW SZCZYPIŃSKI | DYREKTOR | 2002-11-19 | 2005-03-08 |
| JANUSZ STANISŁAW TRYBALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-08 | Brak danych |
| MAREK TADEUSZ SERKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96725589.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9760902.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1249396.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85715289.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92093043.8 |
| I. Amortyzacja | 1192602.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7151873.03 |
| III. Usługi obce | 3362545.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 650607.75 |
| V. Wynagrodzenia | 8965093.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1944583.3 |
| – emerytalne | 859991.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 618067.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68207670.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4632545.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1192655.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1155655.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1432735.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1432735.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4392465.62 |
| G. Przychody finansowe | 48958.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48002.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 955.82 |
| H. Koszty finansowe | 1046202.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 916434.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 129768.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3395221.73 |
| J. Podatek dochodowy | 431337.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2963884.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48588453.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19650470.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 288000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16243586.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 155000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2963884.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28937982.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 276630.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276630.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2338388.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2338388.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1953738 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 384650.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26322963.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26312742.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 10497207.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260637.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4973638.99 |
| – do 12 miesięcy | 4973638.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8824581.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1136202.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 565146.06 |
| I. inne | 55328.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 10220.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48588453.14 |
| A. Aktywa trwałe | 16455971.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5495.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5495.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12538600.36 |
| 1. Środki trwałe | 12062718.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2906444.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7988185.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 720927.76 |
| D. środki transportu | 429501.21 |
| E. inne środki trwałe | 17659.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 475881.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3348857.92 |
| 1. Nieruchomości | 3199047.92 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149810 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 149810 |
| – udziały lub akcje | 149810 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563018.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 563018.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 32132481.19 |
| I. Zapasy | 22182983.46 |
| 1. Materiały | 2019411.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4692305.66 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15471266.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9182624 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9182624 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8903038.95 |
| – do 12 miesięcy | 8903038.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13493.25 |
| C. inne | 266091.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 622769.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 622769.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 622769.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 592769.42 |
| – inne środki pieniężne | 30000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144104.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16686586.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16686586.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 288000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14459544.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1784041.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1784041.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16243586.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 155000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 155000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1784041.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1784041.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1784041.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1784041.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2963884.47 |
| A. zysk netto | 2963884.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19650470.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2963884.47 |
| II. Korekty razem | -9168.01 |
| 1. Amortyzacja | 1192602.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68797.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32337.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84991.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1969669.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1934352.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1045722.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4289706.17 |
| 10. Inne korekty | 144104.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2954716.46 |
| I. Wpływy | 953434.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 916434.12 |
| II. Wydatki | 1035687.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1035687.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -82253.78 |
| I. Wpływy | 543047.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 384650.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 158397.31 |
| II. Wydatki | 4036484.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3398153.55 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 338971.33 |
| 8. Odsetki | 169591.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 129768.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3493436.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -620974.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -620974.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1243743.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 622769.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-19 | 2002-11-29 | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
