| Nazwa: | KAESER KOMPRESSOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KAESER KOMPRESSOREN |
| Data rejestracji: | 15 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139227 |
| NIP: | 5220011480 |
| REGON: | 01038767500000 |
| Kod pocztowy: | 02-829 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-829) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | TANECZNA, 82, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220011480 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70175000090000000000884154 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 75175000090000000004652417 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 92175000090000000000884146 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WITOLD MAREK MOLICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FRANZ THOMAS JOSEF KAESER | Beneficjent | 1953-08-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAESER KOMPRESSOREN SE | Wspólnik | 2022-05-14 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000,00 ZŁOTYCH |
| THOMAS KAESER | Wspólnik | 2002-11-15 | 2010-11-25 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ |
| OMEGA-TEC GMBH | Wspólnik | 2010-11-25 | 2022-05-14 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ THOMAS JOSEF KAESER | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAESER KOMPRESSOREN SE, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KAESER KOMPRESSOREN SP. Z. O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD MAREK MOLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-15 | Brak danych |
| THOMAS KAESER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-15 | 2012-06-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140615724.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24633939.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115981785.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123309641.84 |
| I. Amortyzacja | 1934320.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2518752.71 |
| III. Usługi obce | 16733535.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558718.73 |
| – podatek akcyzowy | 157107 |
| V. Wynagrodzenia | 19161431.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4033693.15 |
| – emerytalne | 1599074.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 869519.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77499670.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17306082.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 993659.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50283.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23760.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 919615.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87608.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25713.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61894.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18212134.62 |
| G. Przychody finansowe | 172640.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 172640.89 |
| H. Koszty finansowe | 362103.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 4746.14 |
| IV. Inne | 357357.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18022671.58 |
| J. Podatek dochodowy | 3434539 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14588132.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124016460.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98077791.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81789659.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14588132.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25938668.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2112019.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1062352.5 |
| – długoterminowa | 317438.72 |
| – krótkoterminowa | 744913.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 764062.93 |
| – krótkoterminowe | 764062.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2539395.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2539395.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2539395.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21041590.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8507468.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8507468.6 |
| – do 12 miesięcy | 8507468.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11085805.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 26952.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1408119.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1731521.39 |
| – do 12 miesięcy | 1731521.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3984279.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3932373.23 |
| I. inne | 2559.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 1448316.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245663.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245663.92 |
| – krótkoterminowe | 245663.92 |
| Aktywa razem | 124016460.3 |
| A. Aktywa trwałe | 26641225.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8976364.3 |
| 1. Środki trwałe | 8976364.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 919311.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7490425.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 451656.31 |
| D. środki transportu | 783.8 |
| E. inne środki trwałe | 114187.55 |
| III. Należności długoterminowe | 145725.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 145725.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17116028.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11724750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11724750 |
| – udzielone pożyczki | 11724750 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 5391278.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403107 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403107 |
| B. Aktywa obrotowe | 97375235.26 |
| I. Zapasy | 4687400.98 |
| 4. Towary | 4687400.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19855386.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23019.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23019.08 |
| – do 12 miesięcy | 23019.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19832367.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19540140.36 |
| – do 12 miesięcy | 19540140.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176156.63 |
| C. inne | 116070.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70069006.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70069006.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70069006.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70069006.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2763440.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83489659.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83489659.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70598898.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11190760.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11190760.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11190760.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81789659.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11190760.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11190760.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11190760.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11190760.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14588132.58 |
| A. zysk netto | 14588132.58 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98077791.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98077791.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14588132.58 |
| II. Korekty razem | -1676709.21 |
| 1. Amortyzacja | 1934320.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -236636.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146267.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50283.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39391.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1562208.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5565873.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3989175.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -370862.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12911423.37 |
| I. Wpływy | 347637.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 152499.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 152499.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 195138 |
| II. Wydatki | 353993.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130694.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 223299.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6355.55 |
| I. Wpływy | 26952.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26952.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1574207.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35039.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1240400.16 |
| 8. Odsetki | 298767.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1547255 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11357812.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11368199.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10386.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58700807.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70058620.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 341892.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160814758.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1098535.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29939595.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130875163.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136291622.71 |
| I. Amortyzacja | 1773771.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2429620.94 |
| III. Usługi obce | 20789033.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 594234.33 |
| – podatek akcyzowy | 144755 |
| V. Wynagrodzenia | 21297506.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4355496.62 |
| – emerytalne | 1776023.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1134530.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83917428.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24523136.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1397299.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 182938.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8787.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1205572.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383091.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 262596.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120495.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25537343.44 |
| G. Przychody finansowe | 180910.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180910.32 |
| H. Koszty finansowe | 1630371.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 6555.45 |
| IV. Inne | 1623816.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24087882.22 |
| J. Podatek dochodowy | 4748816 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19339066.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141331692.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 117416857.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96377791.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19339066.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23914834.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2198239.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185460 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1132002.29 |
| – długoterminowa | 361020.5 |
| – krótkoterminowa | 770981.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 880777.5 |
| – krótkoterminowe | 880777.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1559782.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1559782.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1559782.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19594644.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6162108.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6162108.65 |
| – do 12 miesięcy | 6162108.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12046398.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 36489.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1234296.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1206032.94 |
| – do 12 miesięcy | 1206032.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5882342.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3684990.04 |
| I. inne | 2247.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 1386137.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 562168.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 562168.49 |
| – krótkoterminowe | 562168.49 |
| Aktywa razem | 141331692.56 |
| A. Aktywa trwałe | 24848440.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8685939.01 |
| 1. Środki trwałe | 8685939.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 919311.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7159571.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 499877.25 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 107178.99 |
| III. Należności długoterminowe | 218930.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 218930.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15314020.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10870000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10870000 |
| – udzielone pożyczki | 10870000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 4444020.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629551 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 629551 |
| B. Aktywa obrotowe | 116483252.2 |
| I. Zapasy | 4774556.92 |
| 4. Towary | 4774556.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19977404.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 478900.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 478900.99 |
| – do 12 miesięcy | 478900.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19498503.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18985659.6 |
| – do 12 miesięcy | 18985659.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59910.71 |
| C. inne | 452933.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89793847.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89793847.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89793847.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89793847.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1937443.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98077791.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98077791.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81789659.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14588132.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14588132.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14588132.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96377791.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14588132.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14588132.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14588132.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14588132.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19339066.22 |
| A. zysk netto | 19339066.22 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 117416857.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117416857.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19339066.22 |
| II. Korekty razem | 2062684.55 |
| 1. Amortyzacja | 1773771.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 635698.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463818.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -182938.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86220.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -87155.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -195223.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1220480.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 916058.49 |
| 10. Inne korekty | -127084.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21401750.77 |
| I. Wpływy | 404616.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 404616.82 |
| II. Wydatki | 811051.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219472.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 591579.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -406434.77 |
| I. Wpływy | 9536.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9536.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1474418.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1153435.65 |
| 8. Odsetki | 320982.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1464881.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19530434.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19724840.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -194406.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70058620.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89589055.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1359055.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
